Dados mensais de junho de 2026
FII RBCRI IV
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII
- CNPJ do fundo
- 30.647.758/0001-87
- Data de funcionamento
- 16/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRBHGCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.167.957
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 7.133
- Pessoa física
- 7.097
- Pessoa jurídica não financeira
- 13
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Investidores não residentes
- 3
- Entidade aberta de previdência complementar
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 11
- Outros fundos de investimento
- 7
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 188.445.414,11
- Patrimônio líquido
- R$ 186.568.427,22
- Número de cotas emitidas
- 2.167.957
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 86,06
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0669%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,317%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,607%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,924%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.938.753,47
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.938.653,47
Total investido
- Total investido
- R$ 185.388.462,43
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 378.342,21
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 6.008.226,22
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 179.001.894,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 118.198,21
- Outros valores a receber
- R$ 118.198,21
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.734.365,60
- Taxa de administração a pagar
- R$ 124.848,20
- Outros valores a pagar
- R$ 17.773,09
- Passivo total
- R$ 1.876.986,89