Dados mensais de janeiro de 2026
FII RBFY
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RIO BRAVO FOR YOU FII
- CNPJ do fundo
- 62.662.477/0001-90
- Data de funcionamento
- 10/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRBFYCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 969.847
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 72.600.026/0001-81
- Logradouro
- AV. CHEDID JAFET
- Número do endereço
- 222
- Complemento do endereço
- Conjunto 32 - BLOCO B
- Bairro
- VILA OLÍMPIA
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04551-065
- Telefone 1
- (11) 3509-6600
- Site
- www.riobravo.com.br
- fundosimobiliarios@riobravo.com.br
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/01/2026
- Número de cotistas
- 84
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 113.033.074,34
- Patrimônio líquido
- R$ 92.020.176,60
- Número de cotas emitidas
- 969.847
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 94,88
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0834%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,0669%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,1406%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,0737%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.326.819,99
- Disponibilidades
- R$ 5.790,14
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.321.029,85
Total investido
- Total investido
- R$ 107.827.449,24
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 107.827.449,24
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 77.820.000,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 30.007.449,24
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 2.878.805,11
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 545.831,13
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 380.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 1.952.973,98
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 67.889,29
- Taxa de administração a pagar
- R$ 76.745,35
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 18.000.969,01
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 2.839.806,18
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 27.487,91
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 21.012.897,74
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00