Dados trimestrais de junho de 2026
R Cap 1810 Fundo de Fundos FII
Versão 1Entregue em 20/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 36.814.809/0001-02
- Data de funcionamento
- 30/06/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRXBXOCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.042.600
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 36.814.809/0001-02
- Logradouro
- RUA JOAQUIM FLORIANO
- Número do endereço
- 100
- Complemento do endereço
- 18 ANDAR
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04534-000
- Telefone 1
- (11) 3165-6000
- Site
- www.monetar.com.br
- admfundos@terrainvestimentos.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Sem informações complementares
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações complementares
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações complementares
Imóveis para venda acabados
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações complementares
Imóveis para venda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações complementares
Ativos financeiros
FIP (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TALISMÃ FIP | 21.550.359/0001-02 | 39.913,50915952 | R$ 17.785.535,64 |
- Fundo
- TALISMÃ FIP
- CNPJ
- 21.550.359/0001-02
- Quantidade
- 39.913,50915952
- Valor
- R$ 17.785.535,64
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 5.802,10
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 49.815,65 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 49.815,65 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 49.815,65
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 49.815,65
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 49.815,65
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 49.815,65
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 49.815,65 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 49.815,65
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 49.815,65
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 265.629,10 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 1.354.695,38 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 1.089.066,28 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 265.629,10
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 265.629,10
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1.354.695,38
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.354.695,38
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 1.089.066,28
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.089.066,28
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 220.497,96 | −R$ 153.993,72 |
| Auditoria independente | −R$ 14.797,12 | −R$ 16.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.577,70 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | Não informado | −R$ 119,46 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 13.672,62 | −R$ 2.320,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 251.545,40 | −R$ 172.433,18 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 220.497,96
- Financeiro
- −R$ 153.993,72
- Contábil
- −R$ 220.497,96
- Financeiro
- −R$ 153.993,72
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14.797,12
- Financeiro
- −R$ 16.000,00
- Contábil
- −R$ 14.797,12
- Financeiro
- −R$ 16.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.577,70
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.577,70
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 119,46
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 119,46
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 13.672,62
- Financeiro
- −R$ 2.320,00
- Contábil
- −R$ 13.672,62
- Financeiro
- −R$ 2.320,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 251.545,40
- Financeiro
- −R$ 172.433,18
- Contábil
- −R$ 251.545,40
- Financeiro
- −R$ 172.433,18
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 1.390.427,33 | −R$ 172.433,18 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 1.390.427,33
- Financeiro
- −R$ 172.433,18
- Contábil
- −R$ 1.390.427,33
- Financeiro
- −R$ 172.433,18
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 0,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%