Dados mensais de agosto de 2026
Quadrilátero Responsabilidade Ilimitada FII
Versão 1Entregue em 22/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- QUADRILÁTERO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 57.244.407/0001-81
- Data de funcionamento
- 25/09/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 25.316.953,6280466
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 110
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 409.454.827,73
- Patrimônio líquido
- R$ 406.677.500,83
- Número de cotas emitidas
- 25.316.953,6280466
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 16,06
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,031%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4443%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0864%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,5307%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 21.407.520,85
- Disponibilidades
- R$ 40.595,17
- Fundos de renda fixa
- R$ 21.366.925,68
Total investido
- Total investido
- R$ 386.350.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 386.350.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 386.350.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.697.306,88
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.635.115,33
- Outros valores a receber
- R$ 62.191,55
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.159.999,11
- Taxa de administração a pagar
- R$ 125.885,16
- Outros valores a pagar
- R$ 491.442,63
- Passivo total
- R$ 2.777.326,90