Dados trimestrais de junho de 2026
Quintas FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO QUINTAS
- CNPJ do fundo
- 27.368.617/0001-10
- Data de funcionamento
- 22/03/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRQNTSCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.363.236
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 27.368.617/0001-10
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Coordenadas UTM N=7.803.827,02 - E=598.794,65, localizado junto à margem esquerda da Av. das Comtendas, CEP 32184-010 - Contagem-MG
- Outras características relevantes
- Matrícula nº 155.707. Fazendo Boa Vista. Fundo é proprietário de 100% do terreno, sem ônus.
- Área (m²)
- 210.442,43
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 99,5217%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Parque Nacional da Serra do Gandarela - Reserva Ambiental. N/A, CEP 35450-000 - Itabirito - MG.
- Outras características relevantes
- Matrícula nº 30.803
- Área (m²)
- 31.059
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0,4783%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 580.990,80
- Títulos públicos
- R$ 2.816.879,42
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 6.483.247,44 | R$ 6.558.203,65 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 279.971,36 | −R$ 279.971,36 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 419.411,36 | −R$ 419.411,36 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 5.783.864,72 | R$ 5.858.820,93 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 6.483.247,44
- Financeiro
- R$ 6.558.203,65
- Contábil
- R$ 6.483.247,44
- Financeiro
- R$ 6.558.203,65
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 279.971,36
- Financeiro
- −R$ 279.971,36
- Contábil
- −R$ 279.971,36
- Financeiro
- −R$ 279.971,36
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 419.411,36
- Financeiro
- −R$ 419.411,36
- Contábil
- −R$ 419.411,36
- Financeiro
- −R$ 419.411,36
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 5.783.864,72
- Financeiro
- R$ 5.858.820,93
- Contábil
- R$ 5.783.864,72
- Financeiro
- R$ 5.858.820,93
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.783.864,72 | R$ 5.858.820,93 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.783.864,72
- Financeiro
- R$ 5.858.820,93
- Contábil
- R$ 5.783.864,72
- Financeiro
- R$ 5.858.820,93
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 67.468,70 | R$ 58.137,64 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 67.468,70 | R$ 58.137,64 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 67.468,70
- Financeiro
- R$ 58.137,64
- Contábil
- R$ 67.468,70
- Financeiro
- R$ 58.137,64
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 67.468,70
- Financeiro
- R$ 58.137,64
- Contábil
- R$ 67.468,70
- Financeiro
- R$ 58.137,64
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 173.066,80 | −R$ 174.414,33 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 347.929,35 | −R$ 257.091,42 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 4.820,22 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 38.418,83 | −R$ 63.321,51 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 10.139,73 | −R$ 10.139,73 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 10.642,06 | −R$ 10.642,06 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 63.351,91 | −R$ 47.801,74 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 648.368,90 | −R$ 563.410,79 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 173.066,80
- Financeiro
- −R$ 174.414,33
- Contábil
- −R$ 173.066,80
- Financeiro
- −R$ 174.414,33
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 347.929,35
- Financeiro
- −R$ 257.091,42
- Contábil
- −R$ 347.929,35
- Financeiro
- −R$ 257.091,42
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.820,22
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.820,22
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 38.418,83
- Financeiro
- −R$ 63.321,51
- Contábil
- −R$ 38.418,83
- Financeiro
- −R$ 63.321,51
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 10.139,73
- Financeiro
- −R$ 10.139,73
- Contábil
- −R$ 10.139,73
- Financeiro
- −R$ 10.139,73
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 10.642,06
- Financeiro
- −R$ 10.642,06
- Contábil
- −R$ 10.642,06
- Financeiro
- −R$ 10.642,06
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 63.351,91
- Financeiro
- −R$ 47.801,74
- Contábil
- −R$ 63.351,91
- Financeiro
- −R$ 47.801,74
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 648.368,90
- Financeiro
- −R$ 563.410,79
- Contábil
- −R$ 648.368,90
- Financeiro
- −R$ 563.410,79
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.202.964,52 | R$ 5.353.547,78 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.202.964,52
- Financeiro
- R$ 5.353.547,78
- Contábil
- R$ 5.202.964,52
- Financeiro
- R$ 5.353.547,78
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.981.350,50
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.532.282,98
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 127.729,79
- Rendimentos declarados
- R$ 8.660.012,77
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.028.967,28
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.631.045,49
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,4222%