Dados trimestrais de junho de 2026
FII PVBI VBI
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES
- CNPJ do fundo
- 35.652.102/0001-76
- Data de funcionamento
- 22/07/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPVBICTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 27.130.067
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
8 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 6,2794% | 5,4372% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 1,0619% | 0,9195% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,7007% | 2,3384% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 5,3579% | 4,6393% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 4,705% | 4,074% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 5,5105% | 4,7714% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 4,082% | 3,5345% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 1,5477% | 1,3402% |
| Acima de 36 meses | 68,0754% | 58,9451% |
| Prazo indeterminado | 0,6795% | 0,5884% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,2794%
- % das receitas do FII
- 5,4372%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,2794%
- % das receitas do FII
- 5,4372%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0619%
- % das receitas do FII
- 0,9195%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0619%
- % das receitas do FII
- 0,9195%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,7007%
- % das receitas do FII
- 2,3384%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,7007%
- % das receitas do FII
- 2,3384%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,3579%
- % das receitas do FII
- 4,6393%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,3579%
- % das receitas do FII
- 4,6393%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,705%
- % das receitas do FII
- 4,074%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,705%
- % das receitas do FII
- 4,074%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,5105%
- % das receitas do FII
- 4,7714%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,5105%
- % das receitas do FII
- 4,7714%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,082%
- % das receitas do FII
- 3,5345%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,082%
- % das receitas do FII
- 3,5345%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,5477%
- % das receitas do FII
- 1,3402%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,5477%
- % das receitas do FII
- 1,3402%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 68,0754%
- % das receitas do FII
- 58,9451%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 68,0754%
- % das receitas do FII
- 58,9451%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6795%
- % das receitas do FII
- 0,5884%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6795%
- % das receitas do FII
- 0,5884%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 18% | 15,2189% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 70% | 60,9766% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 18%
- % das receitas do FII
- 15,2189%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 18%
- % das receitas do FII
- 15,2189%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 70%
- % das receitas do FII
- 60,9766%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 70%
- % das receitas do FII
- 60,9766%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Outros | 12% | 10,3925% |
Outros
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12%
- % das receitas do FII
- 10,3925%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12%
- % das receitas do FII
- 10,3925%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (9)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edificio Faria Lima 4440 (VBI FL 4440) | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Park Tower | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Complexo JK - Torre B | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Union Faria Lima | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Vila Olimpia Corporate | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Empreendimento The One | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Condominio Edificio Vera Cruz II | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Condominio The One | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Cidade Jardim | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Faria Lima 4440 (VBI FL 4440)
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Park Tower
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Complexo JK - Torre B
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Union Faria Lima
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Vila Olimpia Corporate
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Empreendimento The One
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio Edificio Vera Cruz II
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio The One
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Cidade Jardim
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| HEDGE AAA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.445.482/0001-40 | 297.766 | R$ 16.913.108,80 |
| RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.391.653/0001-05 | 176.273 | R$ 17.274.754,00 |
| VBI TR FARIA LIMA 4440 FII | 50.808.042/0001-21 | 3.454.262 | R$ 426.226.803,08 |
- Fundo
- HEDGE AAA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 27.445.482/0001-40
- Quantidade
- 297.766
- Valor
- R$ 16.913.108,80
- Fundo
- RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 53.391.653/0001-05
- Quantidade
- 176.273
- Valor
- R$ 17.274.754,00
- Fundo
- VBI TR FARIA LIMA 4440 FII
- CNPJ
- 50.808.042/0001-21
- Quantidade
- 3.454.262
- Valor
- R$ 426.226.803,08
Outras cotas de fundos de investimento (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 16.565.016/0001-81 | 170.127,52 | R$ 619.146,90 |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMEN | 09.215.250/0001-13 | 4.877.150,71 | R$ 26.849.932,42 |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX | 00.840.011/0001-80 | 100.283,15 | R$ 5.711.731,98 |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 22.563 | R$ 253.780,70 |
- Fundo
- BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM
- CNPJ
- 16.565.016/0001-81
- Quantidade
- 170.127,52
- Valor
- R$ 619.146,90
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMEN
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 4.877.150,71
- Valor
- R$ 26.849.932,42
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 100.283,15
- Valor
- R$ 5.711.731,98
- Fundo
- ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES
- CNPJ
- 05.073.650/0001-80
- Quantidade
- 22.563
- Valor
- R$ 253.780,70
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 200,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 33.434.592,00
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| abril de 2026 | 0,3827% | 0,381% |
| maio de 2026 | 0,3317% | 0,3318% |
| junho de 2026 | −3,1872% | −3,1873% |
- Mês de referência
- abril de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,3827%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,381%
- Mês de referência
- maio de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,3317%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,3318%
- Mês de referência
- junho de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- −3,1872%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- −3,1873%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 36.760.034,47 | R$ 37.092.847,38 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 380.369,41 | −R$ 380.369,41 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | −R$ 35.242,12 | −R$ 35.242,12 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 38.434.303,06 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 1.084.438,63 | R$ 1.094.665,90 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 1.005.441,49 | R$ 37.771.901,75 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 36.760.034,47
- Financeiro
- R$ 37.092.847,38
- Contábil
- R$ 36.760.034,47
- Financeiro
- R$ 37.092.847,38
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 380.369,41
- Financeiro
- −R$ 380.369,41
- Contábil
- −R$ 380.369,41
- Financeiro
- −R$ 380.369,41
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- −R$ 35.242,12
- Financeiro
- −R$ 35.242,12
- Contábil
- −R$ 35.242,12
- Financeiro
- −R$ 35.242,12
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 38.434.303,06
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 38.434.303,06
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.084.438,63
- Financeiro
- R$ 1.094.665,90
- Contábil
- R$ 1.084.438,63
- Financeiro
- R$ 1.094.665,90
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 1.005.441,49
- Financeiro
- R$ 37.771.901,75
- Contábil
- −R$ 1.005.441,49
- Financeiro
- R$ 37.771.901,75
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.147.493,00 | R$ 4.147.493,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 52.755.631,24 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 48.608.138,24 | R$ 4.147.493,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.147.493,00
- Financeiro
- R$ 4.147.493,00
- Contábil
- R$ 4.147.493,00
- Financeiro
- R$ 4.147.493,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 52.755.631,24
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 52.755.631,24
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 48.608.138,24
- Financeiro
- R$ 4.147.493,00
- Contábil
- −R$ 48.608.138,24
- Financeiro
- R$ 4.147.493,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 49.613.579,73 | R$ 41.919.394,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 49.613.579,73
- Financeiro
- R$ 41.919.394,75
- Contábil
- −R$ 49.613.579,73
- Financeiro
- R$ 41.919.394,75
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.113.927,86 | R$ 1.113.927,86 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 401.521,93 | −R$ 401.521,93 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 712.405,93 | R$ 712.405,93 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.113.927,86
- Financeiro
- R$ 1.113.927,86
- Contábil
- R$ 1.113.927,86
- Financeiro
- R$ 1.113.927,86
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 401.521,93
- Financeiro
- −R$ 401.521,93
- Contábil
- −R$ 401.521,93
- Financeiro
- −R$ 401.521,93
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 712.405,93
- Financeiro
- R$ 712.405,93
- Contábil
- R$ 712.405,93
- Financeiro
- R$ 712.405,93
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 4.537.180,70 | −R$ 4.537.180,70 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.568.392,63 | −R$ 1.568.392,63 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 347,10 | −R$ 347,10 |
| Auditoria independente | −R$ 28.810,94 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 540.096,33 | −R$ 377.556,14 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 1.255.978,20 | −R$ 1.255.978,20 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 124.106,56 | −R$ 124.106,56 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 58.500,00 | −R$ 19.500,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 107.308,69 | −R$ 107.308,69 |
| solution | −R$ 8.220.721,15 | −R$ 7.990.370,02 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 4.537.180,70
- Financeiro
- −R$ 4.537.180,70
- Contábil
- −R$ 4.537.180,70
- Financeiro
- −R$ 4.537.180,70
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.568.392,63
- Financeiro
- −R$ 1.568.392,63
- Contábil
- −R$ 1.568.392,63
- Financeiro
- −R$ 1.568.392,63
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 347,10
- Financeiro
- −R$ 347,10
- Contábil
- −R$ 347,10
- Financeiro
- −R$ 347,10
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 28.810,94
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 28.810,94
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 540.096,33
- Financeiro
- −R$ 377.556,14
- Contábil
- −R$ 540.096,33
- Financeiro
- −R$ 377.556,14
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 1.255.978,20
- Financeiro
- −R$ 1.255.978,20
- Contábil
- −R$ 1.255.978,20
- Financeiro
- −R$ 1.255.978,20
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 124.106,56
- Financeiro
- −R$ 124.106,56
- Contábil
- −R$ 124.106,56
- Financeiro
- −R$ 124.106,56
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 58.500,00
- Financeiro
- −R$ 19.500,00
- Contábil
- −R$ 58.500,00
- Financeiro
- −R$ 19.500,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 107.308,69
- Financeiro
- −R$ 107.308,69
- Contábil
- −R$ 107.308,69
- Financeiro
- −R$ 107.308,69
solution
- Contábil
- −R$ 8.220.721,15
- Financeiro
- −R$ 7.990.370,02
- Contábil
- −R$ 8.220.721,15
- Financeiro
- −R$ 7.990.370,02
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 57.121.894,95 | R$ 34.641.430,66 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 57.121.894,95
- Financeiro
- R$ 34.641.430,66
- Contábil
- −R$ 57.121.894,95
- Financeiro
- R$ 34.641.430,66
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 67.898.456,31
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 64.503.533,49
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 3.394.922,82
- Rendimentos declarados
- R$ 67.898.456,31
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 39.816.707,87
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 28.081.748,44
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%