PULVERIZADO FII RL

Política de Investimento

FII de responsabilidade limitada, classe única fechada, destinada exclusivamente a investidores profissionais (FII Master), com prazo de duração de até 60 meses (prorrogável por 12 meses). A política de investimento prevê a aquisição primordial de CRIs (ofertados publicamente ou com registro dispensado) e cotas de outros FIIs (de papel ou de tijolo), com limite de concentração de até 5% do PL por Ativo Alvo, qualidade de crédito sem atrasos/inadimplência superior a 5% e preço de aquisição equivalente ao menor entre valor patrimonial/nominal e marcação a mercado. A parcela remanescente do PL é aplicada em Ativos de Liquidez (renda fixa, CDB de primeira linha e derivativos exclusivamente para hedge). Prazo de enquadramento de 180 dias após cada oferta. Vedadas operações de day trade e investimentos no exterior.

Diferenciais

Estrutura dedicada exclusivamente ao FII Master gerido pela própria Gestora, com mecanismo de Consulta Prévia para alinhamento de voto. Comitê de Investimentos delibera sobre alocação. Gestão ativa de caixa com distribuições mensais refletindo cronograma dos Ativos Alvo. Período de Investimento de 24 meses. Taxa de Administração (0,07% a.a., mín. R$ 3.500/mês) e Taxa de Gestão (0,05% a.a., mín. R$ 10.000/mês) sem taxa de performance. Taxa Máxima de Custódia escalonada (0,06% a 0,03% a.a., mín. R$ 6.500/mês).

Riscos

Ausência de garantia dos prestadores de serviços, do custodiante, do FGC ou de qualquer mecanismo de seguro. Risco de concentração em poucos emissores/ativos. Risco de crédito, risco sistêmico, risco de liquidez e possibilidade de perdas patrimoniais. Conflito de interesses em razão de ativos emitidos, originados, estruturados, distribuídos, intermediados ou negociados pela Gestora, Administradora ou partes relacionadas. Risco de Patrimônio Líquido negativo com gatilhos de avaliação (insolvência, chamadas de margem, inadimplência superior a 10% do PL, condenações superiores a 10% do PL). Risco de liquidação compulsória se PL inferior a R$ 1 milhão por 90 dias consecutivos. Tributação sujeita a alterações, inclusive IBS/CBS.