Projetos Liquidez GD FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 360,3 mi, está em cotas de FII.

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 360,3 mi

Passivo

R$ 12,9 mil

Patrimônio líquido

R$ 360,3 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 12,9 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 1,1 mil

Outros valores a pagar

R$ 11,8 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 1 mês informado, 11 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,01%

Rentabilidade patrimonial

0,01%

Valor patrimonial por cota

R$ 1,00

Patrimônio líquido

R$ 360,3 mi

Cotistas

2

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos

Ainda não há dados trimestrais disponíveis até agosto de 2026.

Cotistas

2 cotistas em agosto de 2026.

Fundos imobiliários

2

Distribuição

Mensal (até o último dia útil de cada mês, no mínimo 95% do resultado líquido financeiramente realizado no mês anterior).

Fundo de reserva equivalente a até 5% do Patrimônio Líquido da Classe, para fazer frente a Encargos extraordinários, podendo ser alocado em Ativos Financeiros.

Taxas

Taxa de gestão, regulamento

0,5%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Alteração de Prestadores de Serviços Essenciais
• Alteração no tratamento tributário
• Alteração ou cancelamento da admissão das Cotas à negociação em mercado organizado
• Contratação ou término de formador de mercado
• Emissão de novas Cotas
• Fusão, incorporação, cisão ou transformação da Classe
• Inadimplência de cotistas
• Mudança na classificação de risco
• Patrimônio Líquido negativo

Nenhum acontecimento registrado.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

PROJETOS LIQUIDEZ GD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

68.250.582/0001-06

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

26/08/2026

Administrador

FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA

Auditor

CLA - CLIFTON LARSON ALLEN BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA

Custodiante

FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (projetos-liquidez-gd-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.