Documentos de PRIVILEGE-REAL-ESTATE-FII-RL

Dados anuais de dezembro de 2025

Baixar XML

Privilege Real Estate FII RL

Versão 1Entregue em 31/03/2026Atual

Baixar XML

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

Dados gerais

Nome do fundo
PRIME REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIM
CNPJ do fundo
32.222.912/0001-02
Data de funcionamento
15/04/2021
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
Investidor Qualificado
Código ISIN
BR0EMNCTF005
Quantidade de cotas emitidas
27.959,18392029
Fundo exclusivo
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
Não

Classificação de autorregulação

Classificação
Multiestratégia
Subclassificação
Não possui subclassificação
Tipo de gestão
Ativa
Segmento de atuação
Outros
Prazo de duração
Indeterminado
Encerramento do exercício social
31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa
Não
MBO
Não
MB não organizado
Sim

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa
Não
Cetip
Não
Nome do administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ do administrador
67.030.395/0001-46
Logradouro
Avenida Brigadeiro Faria Lima
Número do endereço
3.732
Complemento do endereço
14º andar
Bairro
Itaim Bibi
Cidade
São Paulo
Estado
SP
CEP
04538-132
Telefone 1
0800 930 0930
Site
www.trusteedtvm.com.br
E-mail
corporativo@trusteedtvm.com.br
Competência
2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes
.
Critérios utilizados na referida avaliação
.

Prestadores de serviços

Gestor

Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
21.180.163/0001-73
Endereço
AV. BRIG. FARIA LIMA, 3477/11º ANDAR CJ 111 - ITAIM BIBI
Telefone
(11) 2197-4400

Auditor independente

Auditor independente
BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CNPJ
18.596.945/0001-83
Endereço
RUA CASTILHO, 392 CONJ31 32 E 42 - BROOKLIN PAULISTA
Telefone
(11) 3107-4505

Investimentos do FII

Descrição dos negócios realizados no período

Relação dos ativos adquiridos no período (1)

Ativo
Fundos Renda Fixa
Objetivos
Gestão de Liquidez do Fundo
Montantes investidos
R$ 3.029.463,69
Origem dos recursos
Fluxo de Caixa

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo
No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2025, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de -R$ 3.263 mil, um Lucro Líquido de -R$ 3.492 mil. No exercício não houve distribuíção de Rendimentos aos cotistas.
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
.
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
.

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732-14º andar-Itaim Bibi-04538-132-São Paulo-SP
Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas
Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.trusteedtvm.com.br
Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas
Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação.
Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais
Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido.
Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico
Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento
Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma Taxa de Administração, equivalente a 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo no último dia do mês imediatamente anterior ao mês de seu pagamento, observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este que será atualizado anualmente pela variação positiva do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Governança

Diretor responsável pelo FII

Nome
Rogerio Penteado Felgueiras
Idade
53
CPF
012.571.987-69
E-mail
informesregulatorios@banvox.com.br
Profissão
Diretor Fiduciário
Formação acadêmica
Bacharel em administração
Data de início na função
01/04/2017
Quantidade de cotas detidas do FII
0
Quantidade de cotas do FII compradas no período
0
Quantidade de cotas do FII vendidas no período
0

Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos (1)

Nome da empresa
Trustee DTVM Ltda.
Período
3 anos
Cargo e funções inerentes ao cargo
Diretor Fiduciário
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Inv.

Eventos ocorridos nos últimos 5 anos

Qualquer condenação criminal
Não há
Qualquer condenação em processo administrativo e as penas aplicadas
Não há

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Acima de 5% até 10%

Nº de cotistas
1
Nº de cotas detidas
732,16153562
% das cotas emitidas
6,7762%
% detido por pessoas físicas
6,7762%
% detido por pessoas jurídicas
Não informado
Nº de cotistas
1
Nº de cotas detidas
732,16153562
% das cotas emitidas
6,7762%
% detido por pessoas físicas
6,7762%
% detido por pessoas jurídicas
Não informado

Acima de 20% até 30%

Nº de cotistas
2
Nº de cotas detidas
5.716,62120298
% das cotas emitidas
52,91%
% detido por pessoas físicas
26,7855%
% detido por pessoas jurídicas
26,1245%
Nº de cotistas
2
Nº de cotas detidas
5.716,62120298
% das cotas emitidas
52,91%
% detido por pessoas físicas
26,7855%
% detido por pessoas jurídicas
26,1245%

Acima de 30% até 40%

Nº de cotistas
1
Nº de cotas detidas
4.356,15004378
% das cotas emitidas
40,3163%
% detido por pessoas físicas
Não informado
% detido por pessoas jurídicas
40,3163%
Nº de cotistas
1
Nº de cotas detidas
4.356,15004378
% das cotas emitidas
40,3163%
% detido por pessoas físicas
Não informado
% detido por pessoas jurídicas
40,3163%

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante
O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta neste Regulamento ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail).
Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo
O GESTOR DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DO GESTOR EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO.
Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações
Rogerio Penteado Felgueiras - CPF: 012.571.987-69 - Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento