Dados trimestrais de dezembro de 2025
Privilege Real Estate FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PRIME REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 32.222.912/0001-02
- Data de funcionamento
- 15/04/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0EMNCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 27.959,18392029
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 32.222.912/0001-02
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 3.732
- Complemento do endereço
- 11º e 12º andar
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 0800 930 0930
- Site
- www.trusteedtvm.com.br
- ouvidoria@trusteedtvm.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
36 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- .
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| . | . |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- .
- Características contratuais
- .
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- .
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO | 41.019.748/0001-13 | 7,33188001 | R$ 12,12 |
- Fundo
- MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO
- CNPJ
- 41.019.748/0001-13
- Quantidade
- 7,33188001
- Valor
- R$ 12,12
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 722,14
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 12,12
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 652.772,19 | −R$ 652.772,19 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 652.772,19 | −R$ 652.772,19 |
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 652.772,19
- Financeiro
- −R$ 652.772,19
- Contábil
- −R$ 652.772,19
- Financeiro
- −R$ 652.772,19
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 652.772,19
- Financeiro
- −R$ 652.772,19
- Contábil
- −R$ 652.772,19
- Financeiro
- −R$ 652.772,19
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 652.772,19 | −R$ 652.772,19 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 652.772,19
- Financeiro
- −R$ 652.772,19
- Contábil
- −R$ 652.772,19
- Financeiro
- −R$ 652.772,19
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 5,10
- Financeiro
- R$ 5,10
- Contábil
- R$ 5,10
- Financeiro
- R$ 5,10
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 5,10
- Financeiro
- R$ 5,10
- Contábil
- R$ 5,10
- Financeiro
- R$ 5,10
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 87.000,00 | −R$ 94.906,17 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 20.405,05 | −R$ 20.405,05 |
| Auditoria independente | −R$ 35.665,94 | −R$ 32.739,54 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 58.282,49 | −R$ 58.282,49 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 600,00 | −R$ 600,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 10.000,00 | −R$ 10.000,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 37.697,13 | −R$ 30.153,62 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 249.650,61 | −R$ 247.086,87 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 87.000,00
- Financeiro
- −R$ 94.906,17
- Contábil
- −R$ 87.000,00
- Financeiro
- −R$ 94.906,17
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 20.405,05
- Financeiro
- −R$ 20.405,05
- Contábil
- −R$ 20.405,05
- Financeiro
- −R$ 20.405,05
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 35.665,94
- Financeiro
- −R$ 32.739,54
- Contábil
- −R$ 35.665,94
- Financeiro
- −R$ 32.739,54
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 58.282,49
- Financeiro
- −R$ 58.282,49
- Contábil
- −R$ 58.282,49
- Financeiro
- −R$ 58.282,49
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 600,00
- Financeiro
- −R$ 600,00
- Contábil
- −R$ 600,00
- Financeiro
- −R$ 600,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 10.000,00
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
- Contábil
- −R$ 10.000,00
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 37.697,13
- Financeiro
- −R$ 30.153,62
- Contábil
- −R$ 37.697,13
- Financeiro
- −R$ 30.153,62
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 249.650,61
- Financeiro
- −R$ 247.086,87
- Contábil
- −R$ 249.650,61
- Financeiro
- −R$ 247.086,87
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 902.417,70 | −R$ 899.853,96 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 902.417,70
- Financeiro
- −R$ 899.853,96
- Contábil
- −R$ 902.417,70
- Financeiro
- −R$ 899.853,96
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 1.993.244,02
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%