Dados trimestrais de junho de 2026
PORT2 FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PORT2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 42.408.956/0001-77
- Data de funcionamento
- 30/12/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.138.115,83
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 42.408.956/0001-77
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ESCHER PARTICIPACOES S.A. | 33.399.905/0001-35 | 77.651.000 | R$ 85.295.699,30 |
- Sociedade
- ESCHER PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ
- 33.399.905/0001-35
- Quantidade
- 77.651.000
- Valor
- R$ 85.295.699,30
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 928,93 | R$ 80.897,69 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 928,93
- Valor
- R$ 80.897,69
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 80.897,69
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 4.331,82 | R$ 4.331,82 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 4.331,82 | R$ 4.331,82 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.331,82
- Financeiro
- R$ 4.331,82
- Contábil
- R$ 4.331,82
- Financeiro
- R$ 4.331,82
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 4.331,82
- Financeiro
- R$ 4.331,82
- Contábil
- R$ 4.331,82
- Financeiro
- R$ 4.331,82
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 129.668,95 | −R$ 131.034,53 |
| Auditoria independente | Não informado | −R$ 3.436,67 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.401,42 | −R$ 12.339,37 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 927,67 | −R$ 927,67 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 137.998,04 | −R$ 147.738,24 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 129.668,95
- Financeiro
- −R$ 131.034,53
- Contábil
- −R$ 129.668,95
- Financeiro
- −R$ 131.034,53
Auditoria independente
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 3.436,67
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 3.436,67
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.401,42
- Financeiro
- −R$ 12.339,37
- Contábil
- −R$ 7.401,42
- Financeiro
- −R$ 12.339,37
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 927,67
- Financeiro
- −R$ 927,67
- Contábil
- −R$ 927,67
- Financeiro
- −R$ 927,67
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 137.998,04
- Financeiro
- −R$ 147.738,24
- Contábil
- −R$ 137.998,04
- Financeiro
- −R$ 147.738,24
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 133.666,22 | −R$ 143.406,42 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 133.666,22
- Financeiro
- −R$ 143.406,42
- Contábil
- −R$ 133.666,22
- Financeiro
- −R$ 143.406,42
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 412.707,17
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%