Dados trimestrais de junho de 2026
FII Polo CRI
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- Polo Crédito Imobiliário - Fundo de Investimento Imobiliário
- CNPJ do fundo
- 17.156.502/0001-09
- Data de funcionamento
- 20/09/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPORDCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 37.283.750
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 17.156.502/0001-09
- Logradouro
- Avenida das Américas
- Número do endereço
- 3434
- Complemento do endereço
- Bloco 07 sala 201
- Bairro
- Barra da Tijuca
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22640-102
- Telefone 1
- 21 3514-0000
- Site
- www.oliveiratrust.com.br
- ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 03/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OULG11 | 13.974.819/0001-00 | 30.518 | R$ 733.652,72 |
| MOEMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.326.818/0001-30 | 31.000 | R$ 32.985.873,83 |
- Fundo
- OULG11
- CNPJ
- 13.974.819/0001-00
- Quantidade
- 30.518
- Valor
- R$ 733.652,72
- Fundo
- MOEMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 50.326.818/0001-30
- Quantidade
- 31.000
- Valor
- R$ 32.985.873,83
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (35)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 15D0540147 | 12.139.922/0001-63 | 1 | 2 | 12 | R$ 155.064,05 |
| POLO SECURITIZADORA - CRI - 18F0925002 | 12.261.588/0001-16 | 1 | 62 | 274 | R$ 596.507,93 |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21B0695075 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 350 | 16.000 | R$ 1.117.236,51 |
| VIRGO SEC - CRI - 21G0785091 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 314 | 28.300 | R$ 26.244.550,17 |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21G0856704 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 371 | 17.125 | R$ 3.136.493,53 |
| RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21H0888186 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 319 | 17.073 | R$ 17.440.987,33 |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1002745 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 414 | 426.105 | R$ 5.123.642,41 |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1011071 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 416 | 210.506 | R$ 3.516.037,05 |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1029266 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 415 | 210.506 | R$ 2.735.360,63 |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1078699 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 428 | 3.281 | R$ 3.691.907,46 |
| VIRGO SEC - CRI - 21I0931497 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 329 | 9.200 | R$ 8.126.306,06 |
| RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21K0001812 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 378 | 6.858 | R$ 5.933.914,24 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21L0329277 | 25.005.683/0001-09 | 60 | 1 | 9.905 | R$ 5.072.554,48 |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21L0730011 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 484 | 11.741 | R$ 626.727,12 |
| VIRGO SEC - CRI - 21L0823062 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 402 | 28.500 | R$ 15.405.897,22 |
| OPEA SECURITIZADORA - CRI - 22E1314836 | 02.773.542/0001-22 | 50 | 1 | 6.300 | R$ 7.099.851,89 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22J0305579 | 25.005.683/0001-09 | 94 | 1 | 1.227 | R$ 1.202.405,59 |
| RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22J0344571 | 08.769.451/0001-08 | 56 | 2 | 1.050 | R$ 1.214.931,56 |
| RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22K0934871 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 62 | 1.176 | R$ 1.095.400,28 |
| OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 22K1159009 | 12.139.922/0001-63 | 5 | 1 | 18.000 | R$ 2.694.380,54 |
- Companhia
- OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 15D0540147
- CNPJ
- 12.139.922/0001-63
- Emissão
- 1
- Série
- 2
- Quantidade
- 12
- Valor
- R$ 155.064,05
- Companhia
- POLO SECURITIZADORA - CRI - 18F0925002
- CNPJ
- 12.261.588/0001-16
- Emissão
- 1
- Série
- 62
- Quantidade
- 274
- Valor
- R$ 596.507,93
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21B0695075
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 350
- Quantidade
- 16.000
- Valor
- R$ 1.117.236,51
- Companhia
- VIRGO SEC - CRI - 21G0785091
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 314
- Quantidade
- 28.300
- Valor
- R$ 26.244.550,17
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21G0856704
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 371
- Quantidade
- 17.125
- Valor
- R$ 3.136.493,53
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21H0888186
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 319
- Quantidade
- 17.073
- Valor
- R$ 17.440.987,33
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1002745
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 414
- Quantidade
- 426.105
- Valor
- R$ 5.123.642,41
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1011071
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 416
- Quantidade
- 210.506
- Valor
- R$ 3.516.037,05
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1029266
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 415
- Quantidade
- 210.506
- Valor
- R$ 2.735.360,63
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1078699
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 428
- Quantidade
- 3.281
- Valor
- R$ 3.691.907,46
- Companhia
- VIRGO SEC - CRI - 21I0931497
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 329
- Quantidade
- 9.200
- Valor
- R$ 8.126.306,06
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21K0001812
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 378
- Quantidade
- 6.858
- Valor
- R$ 5.933.914,24
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21L0329277
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 60
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.905
- Valor
- R$ 5.072.554,48
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21L0730011
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 484
- Quantidade
- 11.741
- Valor
- R$ 626.727,12
- Companhia
- VIRGO SEC - CRI - 21L0823062
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 402
- Quantidade
- 28.500
- Valor
- R$ 15.405.897,22
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA - CRI - 22E1314836
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.300
- Valor
- R$ 7.099.851,89
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22J0305579
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 94
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.227
- Valor
- R$ 1.202.405,59
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22J0344571
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 56
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.050
- Valor
- R$ 1.214.931,56
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22K0934871
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 1
- Série
- 62
- Quantidade
- 1.176
- Valor
- R$ 1.095.400,28
- Companhia
- OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 22K1159009
- CNPJ
- 12.139.922/0001-63
- Emissão
- 5
- Série
- 1
- Quantidade
- 18.000
- Valor
- R$ 2.694.380,54
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. | 09.146.451/0001-06 | KLAS12 | 7.904 | R$ 1.674.638,14 |
- Emissor
- KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A.
- CNPJ
- 09.146.451/0001-06
- Nome do ativo
- KLAS12
- Quantidade
- 7.904
- Valor
- R$ 1.674.638,14
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 86.649.721,23
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.635.876,78
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.063.494,18 | R$ 10.895.481,41 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 121.596,36 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.185.090,54 | R$ 10.895.481,41 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.063.494,18
- Financeiro
- R$ 10.895.481,41
- Contábil
- R$ 9.063.494,18
- Financeiro
- R$ 10.895.481,41
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 121.596,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 121.596,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.185.090,54
- Financeiro
- R$ 10.895.481,41
- Contábil
- R$ 9.185.090,54
- Financeiro
- R$ 10.895.481,41
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 9.185.090,54 | R$ 10.895.481,41 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 9.185.090,54
- Financeiro
- R$ 10.895.481,41
- Contábil
- R$ 9.185.090,54
- Financeiro
- R$ 10.895.481,41
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 3.035.365,69 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 3.035.365,57 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.035.365,57 | R$ 3.035.365,69 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.035.365,69
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.035.365,69
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.035.365,57
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.035.365,57
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.035.365,57
- Financeiro
- R$ 3.035.365,69
- Contábil
- R$ 3.035.365,57
- Financeiro
- R$ 3.035.365,69
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 864.856,91 | −R$ 87.994,74 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 709.655,54 | −R$ 817.001,92 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 34.041,99 | −R$ 34.041,99 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 87.994,73 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 36.541,68 | −R$ 63.505,87 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 36.456,03 | −R$ 740.455,70 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.681.552,15 | −R$ 1.830.994,95 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 864.856,91
- Financeiro
- −R$ 87.994,74
- Contábil
- −R$ 864.856,91
- Financeiro
- −R$ 87.994,74
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 709.655,54
- Financeiro
- −R$ 817.001,92
- Contábil
- −R$ 709.655,54
- Financeiro
- −R$ 817.001,92
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 34.041,99
- Financeiro
- −R$ 34.041,99
- Contábil
- −R$ 34.041,99
- Financeiro
- −R$ 34.041,99
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 87.994,73
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 87.994,73
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 36.541,68
- Financeiro
- −R$ 63.505,87
- Contábil
- −R$ 36.541,68
- Financeiro
- −R$ 63.505,87
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 36.456,03
- Financeiro
- −R$ 740.455,70
- Contábil
- −R$ 36.456,03
- Financeiro
- −R$ 740.455,70
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.681.552,15
- Financeiro
- −R$ 1.830.994,95
- Contábil
- −R$ 1.681.552,15
- Financeiro
- −R$ 1.830.994,95
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 10.538.903,96 | R$ 12.099.852,15 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 10.538.903,96
- Financeiro
- R$ 12.099.852,15
- Contábil
- R$ 10.538.903,96
- Financeiro
- R$ 12.099.852,15
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 21.966.372,25
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 20.868.053,64
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.098.318,61
- Rendimentos declarados
- R$ 21.966.372,25
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 18.418.173,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.548.199,25
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%