Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII PNRC
Versão 2Entregue em 06/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PANORAMA REAL ESTATE CRÉDITO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 46.157.348/0001-98
- Data de funcionamento
- 11/10/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRPNRCCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 410.100
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 46.157.348/0001-98
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATTEO KLABIN | Rua Vergueiro, 5002, Vila Mariana | 574,65 | 5 | Matricula 239.220 | 0% | Não informado | Não informado |
| YOUR OSCAR FREIRE | Rua Oscar Freire nºs 1.593, 1.597, 1.607, 1.613 e 1.617 | 505,6 | 2 | Matricula 108.434 | 0% | Não informado | Não informado |
- Nome
- PATTEO KLABIN
- Endereço
- Rua Vergueiro, 5002, Vila Mariana
- Área (m²)
- 574,65
- Nº de unidades ou lojas
- 5
- Outras características relevantes
- Matricula 239.220
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- YOUR OSCAR FREIRE
- Endereço
- Rua Oscar Freire nºs 1.593, 1.597, 1.607, 1.613 e 1.617
- Área (m²)
- 505,6
- Nº de unidades ou lojas
- 2
- Outras características relevantes
- Matricula 108.434
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| PATTEO KLABIN | n/a | n/a |
| YOUR OSCAR FREIRE | n/a | n/a |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PATTEO KLABIN
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- n/a
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- n/a
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- YOUR OSCAR FREIRE
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- n/a
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- n/a
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII KINEA HY - KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 15.426 | R$ 1.551.084,30 |
- Fundo
- FII KINEA HY - KNHY11
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 15.426
- Valor
- R$ 1.551.084,30
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 133.740,89832 | R$ 10.904.469,45 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 133.740,89832
- Valor
- R$ 10.904.469,45
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 10.904.469,45
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STY | Rua Funchal, 65, Vila Olimpia | 04/01/2026 | 360,85 | 5 | Matricula 108.072 | 0% | 0% |
- Nome
- HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STY
- Endereço
- Rua Funchal, 65, Vila Olimpia
- Data da alienação
- 04/01/2026
- Área (m²)
- 360,85
- Nº de unidades ou lojas
- 5
- Outras características relevantes
- Matricula 108.072
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- % do imóvel em relação ao PL
- 0%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 486.710,57 | R$ 486.710,57 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 486.710,57 | R$ 486.710,57 |
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 486.710,57
- Financeiro
- R$ 486.710,57
- Contábil
- R$ 486.710,57
- Financeiro
- R$ 486.710,57
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 486.710,57
- Financeiro
- R$ 486.710,57
- Contábil
- R$ 486.710,57
- Financeiro
- R$ 486.710,57
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 44.263,94 | R$ 44.263,94 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.907,26 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 105.095,22 | R$ 105.095,22 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 144.451,90 | R$ 149.359,16 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 44.263,94
- Financeiro
- R$ 44.263,94
- Contábil
- R$ 44.263,94
- Financeiro
- R$ 44.263,94
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.907,26
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 4.907,26
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 105.095,22
- Financeiro
- R$ 105.095,22
- Contábil
- R$ 105.095,22
- Financeiro
- R$ 105.095,22
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 144.451,90
- Financeiro
- R$ 149.359,16
- Contábil
- R$ 144.451,90
- Financeiro
- R$ 149.359,16
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 631.162,47 | R$ 636.069,73 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 631.162,47
- Financeiro
- R$ 636.069,73
- Contábil
- R$ 631.162,47
- Financeiro
- R$ 636.069,73
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 227.542,70 | R$ 227.542,70 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 227.542,70 | R$ 227.542,70 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 227.542,70
- Financeiro
- R$ 227.542,70
- Contábil
- R$ 227.542,70
- Financeiro
- R$ 227.542,70
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 227.542,70
- Financeiro
- R$ 227.542,70
- Contábil
- R$ 227.542,70
- Financeiro
- R$ 227.542,70
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 61.936,44 | −R$ 43.984,72 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.768,70 | −R$ 1.768,70 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.797,25 | −R$ 2.787,99 |
| Auditoria independente | −R$ 20.958,76 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 78.451,97 | −R$ 78.451,97 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 7.391,21 | −R$ 17.223,93 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 173.304,33 | −R$ 144.217,31 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 61.936,44
- Financeiro
- −R$ 43.984,72
- Contábil
- −R$ 61.936,44
- Financeiro
- −R$ 43.984,72
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.768,70
- Financeiro
- −R$ 1.768,70
- Contábil
- −R$ 1.768,70
- Financeiro
- −R$ 1.768,70
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.797,25
- Financeiro
- −R$ 2.787,99
- Contábil
- −R$ 2.797,25
- Financeiro
- −R$ 2.787,99
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 20.958,76
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 20.958,76
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 78.451,97
- Financeiro
- −R$ 78.451,97
- Contábil
- −R$ 78.451,97
- Financeiro
- −R$ 78.451,97
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 7.391,21
- Financeiro
- −R$ 17.223,93
- Contábil
- −R$ 7.391,21
- Financeiro
- −R$ 17.223,93
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 173.304,33
- Financeiro
- −R$ 144.217,31
- Contábil
- −R$ 173.304,33
- Financeiro
- −R$ 144.217,31
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 685.400,84 | R$ 719.395,12 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 685.400,84
- Financeiro
- R$ 719.395,12
- Contábil
- R$ 685.400,84
- Financeiro
- R$ 719.395,12
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.346.439,20
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.279.117,24
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 25.000,76
- Rendimentos declarados
- R$ 1.304.118,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.058.058,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 246.060,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,8568%