Dados trimestrais de setembro de 2025
FII PNRC
Versão 2Entregue em 06/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PANORAMA REAL ESTATE CRÉDITO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 46.157.348/0001-98
- Data de funcionamento
- 11/10/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRPNRCCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 410.100
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 46.157.348/0001-98
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 03/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 30/09/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (3)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STY | Rua Funchal, 65, Vila Olimpia | 360,85 | 5 | Matricula 108.072 | 0% | Não informado | Não informado |
| PATTEO KLABIN | Rua Vergueiro, 5002, Vila Mariana | 574,65 | 5 | Matricula 239.220 | 0% | Não informado | Não informado |
| YOUR OSCAR FREIRE | Rua Oscar Freire nºs 1.593, 1.597, 1.607, 1.613 e 1.617 | 505,6 | 2 | Matricula 108.434 | 0% | Não informado | Não informado |
- Nome
- HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STY
- Endereço
- Rua Funchal, 65, Vila Olimpia
- Área (m²)
- 360,85
- Nº de unidades ou lojas
- 5
- Outras características relevantes
- Matricula 108.072
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- PATTEO KLABIN
- Endereço
- Rua Vergueiro, 5002, Vila Mariana
- Área (m²)
- 574,65
- Nº de unidades ou lojas
- 5
- Outras características relevantes
- Matricula 239.220
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- YOUR OSCAR FREIRE
- Endereço
- Rua Oscar Freire nºs 1.593, 1.597, 1.607, 1.613 e 1.617
- Área (m²)
- 505,6
- Nº de unidades ou lojas
- 2
- Outras características relevantes
- Matricula 108.434
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STY | n/a | n/a |
| PATTEO KLABIN | n/a | n/a |
| YOUR OSCAR FREIRE | n/a | n/a |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STY
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- n/a
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- n/a
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PATTEO KLABIN
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- n/a
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- n/a
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- YOUR OSCAR FREIRE
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- n/a
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- n/a
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII KINEA HY - KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 15.426 | R$ 1.562.191,02 |
| FII PANORAMA CREDITO RESIDENCIAL - PNCR11 | 50.569.855/0001-06 | 38.000 | R$ 1.750.815,58 |
- Fundo
- FII KINEA HY - KNHY11
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 15.426
- Valor
- R$ 1.562.191,02
- Fundo
- FII PANORAMA CREDITO RESIDENCIAL - PNCR11
- CNPJ
- 50.569.855/0001-06
- Quantidade
- 38.000
- Valor
- R$ 1.750.815,58
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_22L1215090 - HABITA SEC | 9304427000158 | 20 | 1 | 6.000 | R$ 2.395.866,95 |
- Companhia
- CRI_22L1215090 - HABITA SEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 2.395.866,95
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 19.858,67 | R$ 1.559.678,17 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 19.858,67
- Valor
- R$ 1.559.678,17
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.559.678,17
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 521.015,25 | R$ 521.015,25 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 521.015,25 | R$ 521.015,25 |
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 521.015,25
- Financeiro
- R$ 521.015,25
- Contábil
- R$ 521.015,25
- Financeiro
- R$ 521.015,25
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 521.015,25
- Financeiro
- R$ 521.015,25
- Contábil
- R$ 521.015,25
- Financeiro
- R$ 521.015,25
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 610.314,96 | R$ 610.314,96 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 550.658,74 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.704,21 | −R$ 1.704,21 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 118.301,40 | R$ 118.301,40 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 176.253,41 | R$ 726.912,15 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 610.314,96
- Financeiro
- R$ 610.314,96
- Contábil
- R$ 610.314,96
- Financeiro
- R$ 610.314,96
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 550.658,74
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 550.658,74
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.704,21
- Financeiro
- −R$ 1.704,21
- Contábil
- −R$ 1.704,21
- Financeiro
- −R$ 1.704,21
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 118.301,40
- Financeiro
- R$ 118.301,40
- Contábil
- R$ 118.301,40
- Financeiro
- R$ 118.301,40
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 176.253,41
- Financeiro
- R$ 726.912,15
- Contábil
- R$ 176.253,41
- Financeiro
- R$ 726.912,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 697.268,66 | R$ 1.247.927,40 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 697.268,66
- Financeiro
- R$ 1.247.927,40
- Contábil
- R$ 697.268,66
- Financeiro
- R$ 1.247.927,40
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 51.630,52 | R$ 51.630,52 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 51.630,52 | R$ 51.630,52 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 51.630,52
- Financeiro
- R$ 51.630,52
- Contábil
- R$ 51.630,52
- Financeiro
- R$ 51.630,52
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 51.630,52
- Financeiro
- R$ 51.630,52
- Contábil
- R$ 51.630,52
- Financeiro
- R$ 51.630,52
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 43.611,55 | −R$ 44.314,01 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 184.515,05 | −R$ 184.515,05 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.814,15 | −R$ 2.805,89 |
| Auditoria independente | −R$ 3.876,18 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 14.076,57 | −R$ 14.076,57 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.537,48 | −R$ 431.625,93 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 251.430,98 | −R$ 677.337,45 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 43.611,55
- Financeiro
- −R$ 44.314,01
- Contábil
- −R$ 43.611,55
- Financeiro
- −R$ 44.314,01
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 184.515,05
- Financeiro
- −R$ 184.515,05
- Contábil
- −R$ 184.515,05
- Financeiro
- −R$ 184.515,05
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.814,15
- Financeiro
- −R$ 2.805,89
- Contábil
- −R$ 2.814,15
- Financeiro
- −R$ 2.805,89
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.876,18
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.876,18
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 14.076,57
- Financeiro
- −R$ 14.076,57
- Contábil
- −R$ 14.076,57
- Financeiro
- −R$ 14.076,57
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.537,48
- Financeiro
- −R$ 431.625,93
- Contábil
- −R$ 2.537,48
- Financeiro
- −R$ 431.625,93
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 251.430,98
- Financeiro
- −R$ 677.337,45
- Contábil
- −R$ 251.430,98
- Financeiro
- −R$ 677.337,45
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 497.468,20 | R$ 622.220,47 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 497.468,20
- Financeiro
- R$ 622.220,47
- Contábil
- R$ 497.468,20
- Financeiro
- R$ 622.220,47
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 622.220,47
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 591.109,45
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 8.767,45
- Rendimentos declarados
- R$ 582.342,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 508.524,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 73.818,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 93,5909%