PMFO11
PMFO11
FIISPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FII RL
R$ 85,49
+1,04%
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
50.135.849/0001-40
Denominação Social
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
29/03/2023
Data de Constituição
29/03/2023
Adaptação CVM 175
02/05/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (11/08/2023)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 83,9 mi
Total de Cotas
975.907
Ações Emitidas
975.907
Lote Mínimo
1
Operação
Segmento
Outros
Tipo de Gestão
Definida
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Duração
Indeterminado
Início Operação
11/08/2023
Mercado
S
Cotas Emitidas
975.907
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Escriturador
BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ da Classe
50.135.849/0001-40
Auditor
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Cascata de Pagamentos
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Taxa de Administração
- 3Taxa de Custódia
- 4Taxa de Gestão
- 5Reserva de Contingência (até 1% do valor de mercado dos Ativos Alvo)
- 6Distribuição de no mínimo 95% dos lucros auferidos aos Cotistas
- 7Taxa de Performance (20% sobre o que exceder IPCA+5% a.a., após pagamento do benchmark aos Cotistas)
Fontes: B3 • CVM