PMFO11

PMFO11

SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FII RL

R$ 85,49
+1,04%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

02/05/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,08% (a.a.)
Taxa de Gestão0,24%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA/IBGE + 5,00% a.a.
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,03%

Prazos e Distribuição

Prazo de Resgate30 dias dias corridos
Frequência de DistribuiçãoMensal (antecipação no 10º Dia Útil do mês da Data de Apuração) e semestral (mínimo 95% dos lucros auferidos, apurados por regime de caixa, com balanços em junho e dezembro)
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFIDC
Alocação Mínima67,00%

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 1% do valor de mercado total dos Ativos Alvo, constituída por retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, aplicada em Ativos Financeiros de Liquidez.

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído em 02/05/2025, CNPJ 50.135.849/0001-40. Primeira Emissão de até 1.000.000 de Cotas a R$100,00 cada, totalizando até R$100.000.000,00, com distribuição parcial mínima de 300.000 Cotas (R$30.000.000,00). Capital Autorizado de até R$1.000.000.000,00 para novas emissões sem necessidade de Assembleia. Aplicação inicial mínima de R$1.000,00. Não há taxa máxima de distribuição prevista. Taxa de saída não cobrada; taxa de ingresso pode ser estabelecida por emissão.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Verificação de Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia
  • Demais hipóteses previstas no Regulamento
  • Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
  • Não aprovação de substituição do Prestador de Serviço Essencial
  • Não atingimento da Distribuição Parcial mínima na primeira oferta

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.29/03/2023 (atual)

Gestor

PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.29/03/2023 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega PMFO11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM