Dados trimestrais de junho de 2026
Pisa VII Responsabilidade Limitada FII
Versão 1Entregue em 28/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PISA VII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 59.030.677/0001-15
- Data de funcionamento
- 14/02/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0N9ECTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 45.558.853
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 59.030.677/0001-15
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (3)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 251810636 | 08.769.451/0001-08 | 231 | 2 | 3.993 | R$ 4.552.111,04 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 221466165 | 08.769.451/0001-08 | 51 | 4 | 10.000 | R$ 12.767.256,28 |
| Vórtx DTVM - 221466169 | 22.610.500/0001-88 | 1 | 379 | 2.000 | R$ 2.363.072,15 |
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 251810636
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 231
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.993
- Valor
- R$ 4.552.111,04
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 221466165
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 51
- Série
- 4
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 12.767.256,28
- Companhia
- Vórtx DTVM - 221466169
- CNPJ
- 22.610.500/0001-88
- Emissão
- 1
- Série
- 379
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.363.072,15
Ações (10)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FII CEF CORP | 38.658.984/0001-75 | CXCO11 | 2.542 | R$ 177.812,90 |
| EMET11 | 53.523.736/0001-00 | EMET11 | 299.485 | R$ 3.045.762,45 |
| FII ATHENA I | 30.567.216/0001-02 | FATN11 | 65.179 | R$ 5.156.962,48 |
| FII GGRCOVEP | 26.614.291/0001-00 | GGRC11 | 1.687.925 | R$ 16.693.578,25 |
| ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 52.270.671/0001-76 | ITRI11 | 29.600 | R$ 2.407.960,00 |
| FII KILIMA | 36.669.660/0001-07 | KISU11 | 76.994 | R$ 495.071,42 |
| FII PATR LOG | 35.754.164/0001-99 | PATL11 | 23.976 | R$ 1.538.060,40 |
| RMBS - REC MASTER | 58.366.499/0001-35 | RMBS11 | 20 | R$ 171,60 |
| Suno Fazendas FIAGRO Imobiliario Única | 53.313.475/0001-02 | SNFZ11 | 1.012.755 | R$ 9.449.004,15 |
| TRX Hedge Fundo de Investimento Imobiliario | 43.985.938/0001-10 | TRXY11 | 505.838 | R$ 4.299.623,00 |
- Companhia
- FII CEF CORP
- CNPJ
- 38.658.984/0001-75
- Código da ação
- CXCO11
- Quantidade
- 2.542
- Valor
- R$ 177.812,90
- Companhia
- EMET11
- CNPJ
- 53.523.736/0001-00
- Código da ação
- EMET11
- Quantidade
- 299.485
- Valor
- R$ 3.045.762,45
- Companhia
- FII ATHENA I
- CNPJ
- 30.567.216/0001-02
- Código da ação
- FATN11
- Quantidade
- 65.179
- Valor
- R$ 5.156.962,48
- Companhia
- FII GGRCOVEP
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Código da ação
- GGRC11
- Quantidade
- 1.687.925
- Valor
- R$ 16.693.578,25
- Companhia
- ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Código da ação
- ITRI11
- Quantidade
- 29.600
- Valor
- R$ 2.407.960,00
- Companhia
- FII KILIMA
- CNPJ
- 36.669.660/0001-07
- Código da ação
- KISU11
- Quantidade
- 76.994
- Valor
- R$ 495.071,42
- Companhia
- FII PATR LOG
- CNPJ
- 35.754.164/0001-99
- Código da ação
- PATL11
- Quantidade
- 23.976
- Valor
- R$ 1.538.060,40
- Companhia
- RMBS - REC MASTER
- CNPJ
- 58.366.499/0001-35
- Código da ação
- RMBS11
- Quantidade
- 20
- Valor
- R$ 171,60
- Companhia
- Suno Fazendas FIAGRO Imobiliario Única
- CNPJ
- 53.313.475/0001-02
- Código da ação
- SNFZ11
- Quantidade
- 1.012.755
- Valor
- R$ 9.449.004,15
- Companhia
- TRX Hedge Fundo de Investimento Imobiliario
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Código da ação
- TRXY11
- Quantidade
- 505.838
- Valor
- R$ 4.299.623,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF ID SOBERANO | 50.191.107/0001-32 | 885,16834525 | R$ 1.310.639,45 |
- Fundo
- FIRF ID SOBERANO
- CNPJ
- 50.191.107/0001-32
- Quantidade
- 885,16834525
- Valor
- R$ 1.310.639,45
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.310.639,45
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 1,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 1,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 1,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.738.885,05 | R$ 19.036.178,22 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.738.885,05 | R$ 19.036.178,22 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.738.885,05
- Financeiro
- R$ 19.036.178,22
- Contábil
- R$ 6.738.885,05
- Financeiro
- R$ 19.036.178,22
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.738.885,05
- Financeiro
- R$ 19.036.178,22
- Contábil
- R$ 6.738.885,05
- Financeiro
- R$ 19.036.178,22
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.738.886,05 | R$ 19.036.178,22 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.738.886,05
- Financeiro
- R$ 19.036.178,22
- Contábil
- R$ 6.738.886,05
- Financeiro
- R$ 19.036.178,22
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 37.900,51 | R$ 37.900,51 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 37.900,51 | R$ 37.900,51 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 37.900,51
- Financeiro
- R$ 37.900,51
- Contábil
- R$ 37.900,51
- Financeiro
- R$ 37.900,51
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 37.900,51
- Financeiro
- R$ 37.900,51
- Contábil
- R$ 37.900,51
- Financeiro
- R$ 37.900,51
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 123.918,85 | −R$ 60.000,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 135,39 | −R$ 10,39 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 8.307,67 | −R$ 19.252,73 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 4.994,44 | −R$ 12.406,48 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 137.085,57 | −R$ 91.669,60 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 123.918,85
- Financeiro
- −R$ 60.000,00
- Contábil
- −R$ 123.918,85
- Financeiro
- −R$ 60.000,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 135,39
- Financeiro
- −R$ 10,39
- Contábil
- R$ 135,39
- Financeiro
- −R$ 10,39
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 8.307,67
- Financeiro
- −R$ 19.252,73
- Contábil
- −R$ 8.307,67
- Financeiro
- −R$ 19.252,73
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.994,44
- Financeiro
- −R$ 12.406,48
- Contábil
- −R$ 4.994,44
- Financeiro
- −R$ 12.406,48
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 137.085,57
- Financeiro
- −R$ 91.669,60
- Contábil
- −R$ 137.085,57
- Financeiro
- −R$ 91.669,60
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 6.639.700,99 | R$ 18.982.409,13 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 6.639.700,99
- Financeiro
- R$ 18.982.409,13
- Contábil
- R$ 6.639.700,99
- Financeiro
- R$ 18.982.409,13
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 20.303.337,13
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 19.288.170,27
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 17.088.169,96
- Rendimentos declarados
- R$ 2.200.000,31
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.200.000,31
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 10,8357%