Dados trimestrais de dezembro de 2025
Pisa VII Responsabilidade Limitada FII
Versão 2Entregue em 23/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PISA VII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 59.030.677/0001-15
- Data de funcionamento
- 14/02/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0N9ECTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 32.083.475
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 59.030.677/0001-15
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações (9)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII | 45.188.176/0001-57 | BTHF11 | 284.091 | R$ 2.565.341,73 |
| EMET11 | 53.523.736/0001-00 | EMET11 | 300.000 | R$ 3.390.000,00 |
| FII ATHENA I | 30.567.216/0001-02 | FATN11 | 65.179 | R$ 5.578.670,61 |
| FII GGRCOVEP | 26.614.291/0001-00 | GGRC11 | 1.018.009 | R$ 10.078.289,10 |
| ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 52.270.671/0001-76 | ITRI11 | 29.600 | R$ 2.441.112,00 |
| FII REC LOG | 37.112.770/0001-36 | RELG11 | 87.585 | R$ 5.771.851,50 |
| RMBS - REC MASTER | 58.366.499/0001-35 | RMBS17 | 10 | R$ 100,00 |
| RMBS - REC MASTER | 58.366.499/0001-35 | RMBS20 | 10 | R$ 100,00 |
| TRX Hedge Fundo de Investimento Imobiliario | 43.985.938/0001-10 | TRXY11 | 505.838 | R$ 4.906.628,60 |
- Companhia
- BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII
- CNPJ
- 45.188.176/0001-57
- Código da ação
- BTHF11
- Quantidade
- 284.091
- Valor
- R$ 2.565.341,73
- Companhia
- EMET11
- CNPJ
- 53.523.736/0001-00
- Código da ação
- EMET11
- Quantidade
- 300.000
- Valor
- R$ 3.390.000,00
- Companhia
- FII ATHENA I
- CNPJ
- 30.567.216/0001-02
- Código da ação
- FATN11
- Quantidade
- 65.179
- Valor
- R$ 5.578.670,61
- Companhia
- FII GGRCOVEP
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Código da ação
- GGRC11
- Quantidade
- 1.018.009
- Valor
- R$ 10.078.289,10
- Companhia
- ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Código da ação
- ITRI11
- Quantidade
- 29.600
- Valor
- R$ 2.441.112,00
- Companhia
- FII REC LOG
- CNPJ
- 37.112.770/0001-36
- Código da ação
- RELG11
- Quantidade
- 87.585
- Valor
- R$ 5.771.851,50
- Companhia
- RMBS - REC MASTER
- CNPJ
- 58.366.499/0001-35
- Código da ação
- RMBS17
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 100,00
- Companhia
- RMBS - REC MASTER
- CNPJ
- 58.366.499/0001-35
- Código da ação
- RMBS20
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 100,00
- Companhia
- TRX Hedge Fundo de Investimento Imobiliario
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Código da ação
- TRXY11
- Quantidade
- 505.838
- Valor
- R$ 4.906.628,60
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FIRF ID SOBERANO | 50.191.107/0001-32 | RF | 3,48804955 | R$ 4.826,17 |
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | RF | 4.206,50469645 | R$ 5.666.493,17 |
- Emissor
- FIRF ID SOBERANO
- CNPJ
- 50.191.107/0001-32
- Nome do ativo
- RF
- Quantidade
- 3,48804955
- Valor
- R$ 4.826,17
- Emissor
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Nome do ativo
- RF
- Quantidade
- 4.206,50469645
- Valor
- R$ 5.666.493,17
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.671.319,34
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.498.246,88 | R$ 1.119.237,31 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.498.246,88 | R$ 1.119.237,31 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.498.246,88
- Financeiro
- R$ 1.119.237,31
- Contábil
- R$ 1.498.246,88
- Financeiro
- R$ 1.119.237,31
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.498.246,88
- Financeiro
- R$ 1.119.237,31
- Contábil
- R$ 1.498.246,88
- Financeiro
- R$ 1.119.237,31
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.498.246,88 | R$ 1.119.237,31 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.498.246,88
- Financeiro
- R$ 1.119.237,31
- Contábil
- R$ 1.498.246,88
- Financeiro
- R$ 1.119.237,31
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | −R$ 16.107,90 | R$ 224.563,10 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 16.107,90 | R$ 224.563,10 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 16.107,90
- Financeiro
- R$ 224.563,10
- Contábil
- −R$ 16.107,90
- Financeiro
- R$ 224.563,10
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 16.107,90
- Financeiro
- R$ 224.563,10
- Contábil
- −R$ 16.107,90
- Financeiro
- R$ 224.563,10
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 30.000,00 | −R$ 45.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.458,24 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 9.010,40 | −R$ 7.439,96 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 41.468,64 | −R$ 52.439,96 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 30.000,00
- Financeiro
- −R$ 45.000,00
- Contábil
- −R$ 30.000,00
- Financeiro
- −R$ 45.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.458,24
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.458,24
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 9.010,40
- Financeiro
- −R$ 7.439,96
- Contábil
- −R$ 9.010,40
- Financeiro
- −R$ 7.439,96
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 41.468,64
- Financeiro
- −R$ 52.439,96
- Contábil
- −R$ 41.468,64
- Financeiro
- −R$ 52.439,96
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.440.670,34 | R$ 1.291.360,45 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.440.670,34
- Financeiro
- R$ 1.291.360,45
- Contábil
- R$ 1.440.670,34
- Financeiro
- R$ 1.291.360,45
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.870.828,69
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.777.287,26
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 275.490,20
- Rendimentos declarados
- R$ 2.052.777,46
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.052.777,46
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 109,7256%