Dados trimestrais de junho de 2026
Pescara FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PESCARA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 17.655.102/0001-48
- Data de funcionamento
- 22/10/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRPCIVCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 156,3885
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 17.655.102/0001-48
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (8)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ASKIM RJ PARTICIPACOES S/A | 27.074.104/0001-05 | 22.005.676 | R$ 27.984.192,59 |
| DALA | 33.283.585/0001-53 | 46.501.000 | R$ 32.093.729,19 |
| KOGE RJ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS SA | 43.784.199/0001-07 | 1.002.500 | R$ 2.755.499,03 |
| LUCRUM PARTICIPACOES S A | 28.556.867/0001-47 | 33.501.000 | R$ 23.691.916,17 |
| MINARDI EMPREENDIMENTOS LTDA | 57.591.066/0001-10 | 15.001.000 | R$ 14.003.068,68 |
| RIMINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 67.272.801/0001-87 | 1.000 | R$ 1.000,00 |
| ELLIOT EMPREEND LTDA | 49.107.103/0001-44 | 78.001.000 | R$ 122.291.351,48 |
| VICOSA RJ PART | 20.631.593/0001-00 | 35.559.900 | R$ 28.504.436,30 |
- Sociedade
- ASKIM RJ PARTICIPACOES S/A
- CNPJ
- 27.074.104/0001-05
- Quantidade
- 22.005.676
- Valor
- R$ 27.984.192,59
- Sociedade
- DALA
- CNPJ
- 33.283.585/0001-53
- Quantidade
- 46.501.000
- Valor
- R$ 32.093.729,19
- Sociedade
- KOGE RJ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS SA
- CNPJ
- 43.784.199/0001-07
- Quantidade
- 1.002.500
- Valor
- R$ 2.755.499,03
- Sociedade
- LUCRUM PARTICIPACOES S A
- CNPJ
- 28.556.867/0001-47
- Quantidade
- 33.501.000
- Valor
- R$ 23.691.916,17
- Sociedade
- MINARDI EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ
- 57.591.066/0001-10
- Quantidade
- 15.001.000
- Valor
- R$ 14.003.068,68
- Sociedade
- RIMINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
- CNPJ
- 67.272.801/0001-87
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.000,00
- Sociedade
- ELLIOT EMPREEND LTDA
- CNPJ
- 49.107.103/0001-44
- Quantidade
- 78.001.000
- Valor
- R$ 122.291.351,48
- Sociedade
- VICOSA RJ PART
- CNPJ
- 20.631.593/0001-00
- Quantidade
- 35.559.900
- Valor
- R$ 28.504.436,30
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 25.385,95 | R$ 2.209.209,12 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 25.385,95
- Valor
- R$ 2.209.209,12
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.209.209,12
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 57.241,04 | R$ 57.241,04 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 57.241,04 | R$ 57.241,04 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 57.241,04
- Financeiro
- R$ 57.241,04
- Contábil
- R$ 57.241,04
- Financeiro
- R$ 57.241,04
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 57.241,04
- Financeiro
- R$ 57.241,04
- Contábil
- R$ 57.241,04
- Financeiro
- R$ 57.241,04
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 189.832,96 | −R$ 178.418,56 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 6.382,08 | −R$ 6.382,08 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 22.987,54 | −R$ 32.701,94 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 737,52 | −R$ 719,12 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 219.940,10 | −R$ 218.221,70 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 189.832,96
- Financeiro
- −R$ 178.418,56
- Contábil
- −R$ 189.832,96
- Financeiro
- −R$ 178.418,56
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 6.382,08
- Financeiro
- −R$ 6.382,08
- Contábil
- −R$ 6.382,08
- Financeiro
- −R$ 6.382,08
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 22.987,54
- Financeiro
- −R$ 32.701,94
- Contábil
- −R$ 22.987,54
- Financeiro
- −R$ 32.701,94
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 737,52
- Financeiro
- −R$ 719,12
- Contábil
- −R$ 737,52
- Financeiro
- −R$ 719,12
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 219.940,10
- Financeiro
- −R$ 218.221,70
- Contábil
- −R$ 219.940,10
- Financeiro
- −R$ 218.221,70
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 162.699,06 | −R$ 160.980,66 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 162.699,06
- Financeiro
- −R$ 160.980,66
- Contábil
- −R$ 162.699,06
- Financeiro
- −R$ 160.980,66
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.312.964,52
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.197.316,29
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 2.197.316,29
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%