Dados trimestrais de dezembro de 2025
Pescara FII RL
Versão 3Entregue em 01/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PESCARA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 17.655.102/0001-48
- Data de funcionamento
- 22/10/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRPCIVCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 140,7655996
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 17.655.102/0001-48
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (7)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ASKIM RJ | 27.074.104/0001-05 | 21.005.676 | R$ 26.984.192,60 |
| DALARV | 33.283.585/0001-53 | 46.501.000 | R$ 32.093.729,19 |
| KOGE RJ ADM DE IMÓVEIS | 43.784.199/0001-07 | 1.002.500 | R$ 2.755.499,03 |
| LUCRUM PARTICIP | 28.556.867/0001-47 | 33.501.000 | R$ 23.691.916,17 |
| MINARDI EMPREENDIMENTOS | 57.591.066/0001-10 | 10.001.000 | R$ 9.003.068,68 |
| SPE ELLIOT | 49.107.103/0001-44 | 43.001.000 | R$ 87.291.351,48 |
| VICOSA RJ PARTICIPACOES S.A | 20.631.593/0001-00 | 25.559.900 | R$ 18.504.436,31 |
- Sociedade
- ASKIM RJ
- CNPJ
- 27.074.104/0001-05
- Quantidade
- 21.005.676
- Valor
- R$ 26.984.192,60
- Sociedade
- DALARV
- CNPJ
- 33.283.585/0001-53
- Quantidade
- 46.501.000
- Valor
- R$ 32.093.729,19
- Sociedade
- KOGE RJ ADM DE IMÓVEIS
- CNPJ
- 43.784.199/0001-07
- Quantidade
- 1.002.500
- Valor
- R$ 2.755.499,03
- Sociedade
- LUCRUM PARTICIP
- CNPJ
- 28.556.867/0001-47
- Quantidade
- 33.501.000
- Valor
- R$ 23.691.916,17
- Sociedade
- MINARDI EMPREENDIMENTOS
- CNPJ
- 57.591.066/0001-10
- Quantidade
- 10.001.000
- Valor
- R$ 9.003.068,68
- Sociedade
- SPE ELLIOT
- CNPJ
- 49.107.103/0001-44
- Quantidade
- 43.001.000
- Valor
- R$ 87.291.351,48
- Sociedade
- VICOSA RJ PARTICIPACOES S.A
- CNPJ
- 20.631.593/0001-00
- Quantidade
- 25.559.900
- Valor
- R$ 18.504.436,31
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 852,93558 | R$ 69.686,99 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 852,93558
- Valor
- R$ 69.686,99
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.099,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 69.686,99
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 22.860.719,78 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 305.999,00 | −R$ 305.999,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 23.166.718,78 | −R$ 305.999,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 22.860.719,78
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 22.860.719,78
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 305.999,00
- Financeiro
- −R$ 305.999,00
- Contábil
- −R$ 305.999,00
- Financeiro
- −R$ 305.999,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 23.166.718,78
- Financeiro
- −R$ 305.999,00
- Contábil
- −R$ 23.166.718,78
- Financeiro
- −R$ 305.999,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 23.166.718,78 | −R$ 305.999,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 23.166.718,78
- Financeiro
- −R$ 305.999,00
- Contábil
- −R$ 23.166.718,78
- Financeiro
- −R$ 305.999,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 18.666,56 | R$ 18.666,56 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 18.666,56 | R$ 18.666,56 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 18.666,56
- Financeiro
- R$ 18.666,56
- Contábil
- R$ 18.666,56
- Financeiro
- R$ 18.666,56
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 18.666,56
- Financeiro
- R$ 18.666,56
- Contábil
- R$ 18.666,56
- Financeiro
- R$ 18.666,56
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 267.141,20 | −R$ 274.668,92 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 88.424,10 | −R$ 88.424,10 |
| Auditoria independente | −R$ 32.631,04 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 15.295,17 | −R$ 15.295,17 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 44.212,05 | −R$ 44.212,05 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.113,92 | −R$ 1.113,92 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 448.817,48 | −R$ 423.714,16 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 267.141,20
- Financeiro
- −R$ 274.668,92
- Contábil
- −R$ 267.141,20
- Financeiro
- −R$ 274.668,92
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 88.424,10
- Financeiro
- −R$ 88.424,10
- Contábil
- −R$ 88.424,10
- Financeiro
- −R$ 88.424,10
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 32.631,04
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 32.631,04
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 15.295,17
- Financeiro
- −R$ 15.295,17
- Contábil
- −R$ 15.295,17
- Financeiro
- −R$ 15.295,17
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 44.212,05
- Financeiro
- −R$ 44.212,05
- Contábil
- −R$ 44.212,05
- Financeiro
- −R$ 44.212,05
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.113,92
- Financeiro
- −R$ 1.113,92
- Contábil
- −R$ 1.113,92
- Financeiro
- −R$ 1.113,92
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 448.817,48
- Financeiro
- −R$ 423.714,16
- Contábil
- −R$ 448.817,48
- Financeiro
- −R$ 423.714,16
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 23.596.869,70 | −R$ 711.046,60 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 23.596.869,70
- Financeiro
- −R$ 711.046,60
- Contábil
- −R$ 23.596.869,70
- Financeiro
- −R$ 711.046,60
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 1.101.947,11
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%