Dados trimestrais de março de 2026
Perola FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PEROLA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 63.801.471/0001-19
- Data de funcionamento
- 10/12/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 63.801.471/0001-19
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GENESIS CAPITAL PREMIUM FII RESP LIMITADA | 61.293.720/0001-87 | 2.400.100 | R$ 72.333.097,49 |
- Fundo
- GENESIS CAPITAL PREMIUM FII RESP LIMITADA
- CNPJ
- 61.293.720/0001-87
- Quantidade
- 2.400.100
- Valor
- R$ 72.333.097,49
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 43.690.520/0001-86 | 614,75549241 | R$ 999.661,41 |
- Fundo
- FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 614,75549241
- Valor
- R$ 999.661,41
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 999.661,41
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.729.550,72 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.729.550,72 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.729.550,72
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 8.729.550,72
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.729.550,72
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 8.729.550,72
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.729.550,72 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.729.550,72
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 8.729.550,72
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 33.570,25 | R$ 33.570,25 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 33.570,25 | R$ 33.570,25 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 33.570,25
- Financeiro
- R$ 33.570,25
- Contábil
- R$ 33.570,25
- Financeiro
- R$ 33.570,25
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 33.570,25
- Financeiro
- R$ 33.570,25
- Contábil
- R$ 33.570,25
- Financeiro
- R$ 33.570,25
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 31.151,88 | −R$ 27.860,07 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 9.868,59 | −R$ 7.554,25 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 369,03 | −R$ 369,03 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 41.389,50 | −R$ 35.783,35 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 31.151,88
- Financeiro
- −R$ 27.860,07
- Contábil
- −R$ 31.151,88
- Financeiro
- −R$ 27.860,07
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 9.868,59
- Financeiro
- −R$ 7.554,25
- Contábil
- −R$ 9.868,59
- Financeiro
- −R$ 7.554,25
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 369,03
- Financeiro
- −R$ 369,03
- Contábil
- −R$ 369,03
- Financeiro
- −R$ 369,03
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 41.389,50
- Financeiro
- −R$ 35.783,35
- Contábil
- −R$ 41.389,50
- Financeiro
- −R$ 35.783,35
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.721.731,47 | −R$ 2.213,10 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.721.731,47
- Financeiro
- −R$ 2.213,10
- Contábil
- R$ 8.721.731,47
- Financeiro
- −R$ 2.213,10
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 2.213,10
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%