Dados trimestrais de junho de 2026
Permuta Lote 5 Campinas FII RL
Versão 1Entregue em 31/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 60.750.887/0001-67
- Data de funcionamento
- 15/05/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0O2DCTF029
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.600
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 60.750.887/0001-67
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SAO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CAMPINAS CAPUAVA EMP. IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. | 42.938.117/0001-60 | 1 | R$ 129.868.597,61 |
| CAMPINAS MORRO ALTO EMP. IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. | 41.855.700/0001-45 | 1 | R$ 217.727.427,06 |
| L5 BARONESA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. | 60.824.007/0001-50 | 1 | R$ 91.208.751,48 |
- Sociedade
- CAMPINAS CAPUAVA EMP. IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
- CNPJ
- 42.938.117/0001-60
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 129.868.597,61
- Sociedade
- CAMPINAS MORRO ALTO EMP. IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
- CNPJ
- 41.855.700/0001-45
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 217.727.427,06
- Sociedade
- L5 BARONESA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
- CNPJ
- 60.824.007/0001-50
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 91.208.751,48
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.174/0001-78 | 23,66915425 | R$ 33.879,54 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.174/0001-78
- Quantidade
- 23,66915425
- Valor
- R$ 33.879,54
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 33.879,54
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 91.105.693,17 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 91.105.693,17 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 91.105.693,17
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 91.105.693,17
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 91.105.693,17
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 91.105.693,17
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 91.105.693,17 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 91.105.693,17
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 91.105.693,17
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.166,22 | R$ 1.166,22 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.166,22 | R$ 1.166,22 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.166,22
- Financeiro
- R$ 1.166,22
- Contábil
- R$ 1.166,22
- Financeiro
- R$ 1.166,22
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.166,22
- Financeiro
- R$ 1.166,22
- Contábil
- R$ 1.166,22
- Financeiro
- R$ 1.166,22
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 914.860,35 | −R$ 105.473,83 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 12.649,14 | −R$ 12.649,14 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.699,70 | −R$ 2.699,70 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 930.209,19 | −R$ 120.822,67 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 914.860,35
- Financeiro
- −R$ 105.473,83
- Contábil
- −R$ 914.860,35
- Financeiro
- −R$ 105.473,83
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 12.649,14
- Financeiro
- −R$ 12.649,14
- Contábil
- −R$ 12.649,14
- Financeiro
- −R$ 12.649,14
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.699,70
- Financeiro
- −R$ 2.699,70
- Contábil
- −R$ 2.699,70
- Financeiro
- −R$ 2.699,70
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 930.209,19
- Financeiro
- −R$ 120.822,67
- Contábil
- −R$ 930.209,19
- Financeiro
- −R$ 120.822,67
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 90.176.650,20 | −R$ 119.656,45 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 90.176.650,20
- Financeiro
- −R$ 119.656,45
- Contábil
- R$ 90.176.650,20
- Financeiro
- −R$ 119.656,45
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 287.793,27
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 14.999,99
- Rendimentos declarados
- R$ 14.999,99
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 14.999,99
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%