Dados trimestrais de junho de 2026
FII Performa
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PERFORMA REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 34.736.510/0001-43
- Data de funcionamento
- 24/11/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPEMACTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 552.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 34.736.510/0001-43
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (60)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_10I0020235 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 181 | 10 | R$ 4.708.041,63 |
| CRI_10K0024721 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 187 | 1 | R$ 0,00 |
| CRI_10K0024721 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 187 | 1 | R$ 0,00 |
| CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 195 | 2 | R$ 0,00 |
| CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 195 | 1 | R$ 0,00 |
| CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 200 | 1 | R$ 0,00 |
| CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 200 | 1 | R$ 0,00 |
| CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 200 | 2 | R$ 0,00 |
| CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 202 | 1 | R$ 886.437,81 |
| CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 202 | 1 | R$ 886.437,81 |
| CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 202 | 1 | R$ 886.437,81 |
| CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 202 | 1 | R$ 886.437,81 |
| CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 202 | 1 | R$ 886.437,81 |
| CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 202 | 1 | R$ 886.437,81 |
| CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 220 | 1 | R$ 39.237,79 |
| CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 220 | 1 | R$ 39.237,79 |
| CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 220 | 1 | R$ 39.237,79 |
| CRI_11C0034567 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 218 | 1 | R$ 687.234,22 |
| CRI_11C0035214 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 222 | 1 | R$ 255.244,88 |
| CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SEC | 3767538000114 | 1 | 227 | 1 | R$ 123.446,93 |
- Companhia
- CRI_10I0020235 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 181
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 4.708.041,63
- Companhia
- CRI_10K0024721 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 187
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- CRI_10K0024721 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 187
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 195
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 195
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 200
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 200
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 200
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 202
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 886.437,81
- Companhia
- CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 202
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 886.437,81
- Companhia
- CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 202
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 886.437,81
- Companhia
- CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 202
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 886.437,81
- Companhia
- CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 202
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 886.437,81
- Companhia
- CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 202
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 886.437,81
- Companhia
- CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 220
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 39.237,79
- Companhia
- CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 220
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 39.237,79
- Companhia
- CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 220
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 39.237,79
- Companhia
- CRI_11C0034567 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 218
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 687.234,22
- Companhia
- CRI_11C0035214 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 222
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 255.244,88
- Companhia
- CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SEC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 227
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 123.446,93
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 3557198000105 | 1.120,34896 | R$ 201.141,45 |
- Fundo
- ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
- CNPJ
- 3557198000105
- Quantidade
- 1.120,34896
- Valor
- R$ 201.141,45
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 201.141,45
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 69.075.878.049,47 | R$ 69.075.878.049,47 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 69.074.972.830,44 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 905.219,03 | R$ 69.075.878.049,47 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 69.075.878.049,47
- Financeiro
- R$ 69.075.878.049,47
- Contábil
- R$ 69.075.878.049,47
- Financeiro
- R$ 69.075.878.049,47
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 69.074.972.830,44
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 69.074.972.830,44
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 905.219,03
- Financeiro
- R$ 69.075.878.049,47
- Contábil
- R$ 905.219,03
- Financeiro
- R$ 69.075.878.049,47
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 905.219,03 | R$ 69.075.878.049,47 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 905.219,03
- Financeiro
- R$ 69.075.878.049,47
- Contábil
- R$ 905.219,03
- Financeiro
- R$ 69.075.878.049,47
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 6.389,94 | R$ 6.389,94 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 6.389,94 | R$ 6.389,94 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 6.389,94
- Financeiro
- R$ 6.389,94
- Contábil
- R$ 6.389,94
- Financeiro
- R$ 6.389,94
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 6.389,94
- Financeiro
- R$ 6.389,94
- Contábil
- R$ 6.389,94
- Financeiro
- R$ 6.389,94
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 20.473,08 | −R$ 20.473,08 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 19.200,00 | −R$ 19.200,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.902,55 | −R$ 1.902,57 |
| Auditoria independente | −R$ 2.213,69 | −R$ 9.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.946,25 | −R$ 6.260,59 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.655,67 | −R$ 69.075.271.805,30 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 50.391,24 | −R$ 69.075.328.641,54 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 20.473,08
- Financeiro
- −R$ 20.473,08
- Contábil
- −R$ 20.473,08
- Financeiro
- −R$ 20.473,08
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 19.200,00
- Financeiro
- −R$ 19.200,00
- Contábil
- −R$ 19.200,00
- Financeiro
- −R$ 19.200,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.902,55
- Financeiro
- −R$ 1.902,57
- Contábil
- −R$ 1.902,55
- Financeiro
- −R$ 1.902,57
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.213,69
- Financeiro
- −R$ 9.000,00
- Contábil
- −R$ 2.213,69
- Financeiro
- −R$ 9.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.946,25
- Financeiro
- −R$ 6.260,59
- Contábil
- −R$ 3.946,25
- Financeiro
- −R$ 6.260,59
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.655,67
- Financeiro
- −R$ 69.075.271.805,30
- Contábil
- −R$ 2.655,67
- Financeiro
- −R$ 69.075.271.805,30
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 50.391,24
- Financeiro
- −R$ 69.075.328.641,54
- Contábil
- −R$ 50.391,24
- Financeiro
- −R$ 69.075.328.641,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 861.217,73 | R$ 555.797,87 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 861.217,73
- Financeiro
- R$ 555.797,87
- Contábil
- R$ 861.217,73
- Financeiro
- R$ 555.797,87
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.502.812,85
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.427.672,21
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 12.030,13
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 75.140,64
- Rendimentos declarados
- R$ 1.514.842,98
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.360.282,98
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 154.560,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,8005%