Dados mensais de junho de 2026
FII Performa
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PERFORMA REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 34.736.510/0001-43
- Data de funcionamento
- 24/11/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPEMACTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 552.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 281
- Pessoa física
- 281
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 31.488.758,64
- Patrimônio líquido
- R$ 31.322.313,36
- Número de cotas emitidas
- 552.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 56,74
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0218%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 7,173%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 6,6468%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,5262%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 201.241,45
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 201.141,45
Total investido
- Total investido
- R$ 31.278.542,90
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 31.278.542,90
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 8.974,29
- Outros valores a receber
- R$ 8.974,29
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 154.560,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 6.824,36
- Outros valores a pagar
- R$ 5.060,92
- Passivo total
- R$ 166.445,28
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00