Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

CLASSE A DE COTAS DO SINAL RJDI - BRASIL MALLS FII

CNPJ do fundo

56.978.773/0001-00

Data de funcionamento

22/08/2024

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Quantidade de cotas emitidas

340.000

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

BANCO GENIAL S.A.

CNPJ do administrador

45.246.410/0001-55

Logradouro

Praia de Botafogo, 228, 9 andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-906

Número do endereço

228

Complemento do endereço

9º andar

Bairro

Botafogo

Cidade

Rio de Janeiro

Estado

RJ

CEP

22250-906

Telefone 1

(11) 3524-8888

Telefone 2

(11) 2137-8888

Site

https://www.genialinvestimentos.com.br/

E-mail

middleadm@genial.com.vc

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O ativo da Classe A é o shopping Porto da Barra, empreendimento a céu aberto em Búzios, avaliado a mercado em R$ 49,2 milhões na data-base. O programa de investimentos volta-se à manutenção e valorização do padrão do shopping (revitalização de áreas comuns, paisagismo, conforto, infraestrutura e experiência do consumidor) e à otimização do mix de lojas, com o objetivo de manter a vacância próxima de zero. Qualquer oportunidade de potencializar a receita do shopping será considerada, incluindo novos operadores, expansão de ABL e ações de geração de fluxo. Sobre a alocação do resultado, a Classe A distribui dividendos mensais e, em boa parte dos últimos meses, distribuiu excedentes acima do previsto por cota. Para os próximos exercícios, a RJDI, consultora especializada, prevê flexibilidade no uso do caixa excedente, em conformidade com os cotistas investidores: distribuí-lo como dividendo extraordinário, acima do previsto por cota, quando não houver alocação mais rentável, ou retê-lo para obras e melhorias que agreguem receita ao empreendimento, quando essas gerarem retorno superior.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os valores justos correspondentes as propriedades para investimento estão suportados por avaliação elaborada pelo consultor imobiliário.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

A Classe obteve resultado patrimonial no exercício foi de aproximadamente R$ 5M, impactado principalmente pelo rendimento de aluguel e pelo ajuste a valor de mercado da propriedade para investimento. O total da distribuição no exercício foi de aproximadamente R$ 6 MM, considerando seu resultado caixa.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O setor de shopping centers manteve expansão consistente no período. Segundo a Abrasce, o Brasil conta com 658 shoppings, faturamento de R$ 200,9 bilhões em 2025 e cerca de 471 milhões de visitas por mês, com novos empreendimentos previstos para 2026, refletindo a retomada do consumo e do varejo físico. A ocupação do setor segue em patamar elevado, com vacância historicamente baixa nos ativos consolidados. O Porto da Barra ocupa posição diferenciada: shopping a céu aberto em Armação dos Búzios, um dos principais destinos turísticos do país, com público de alto poder aquisitivo e forte sazonalidade na alta temporada de verão. O turismo aquecido no litoral fluminense sustenta o fluxo de visitantes e a receita de aluguel, mitigando os riscos de sazonalidade e de manutenção do padrão do ativo.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Aproveitamento da alta temporada: a perspectiva para o período seguinte é de captura do pico de fim de ano (dezembro a fevereiro), quando Búzios recebe o maior fluxo de turistas do ano, com reflexo direto sobre as vendas dos lojistas, a receita de aluguel (inclusive o aluguel percentual sobre vendas) e o resultado operacional do shopping. Distribuição e caixa: a Classe A mantém distribuição mensal de dividendos (rendimento de R$ 1,42 por cota, pago em jun/2026) e pretende, conforme o resultado da temporada e em conformidade com os cotistas, distribuir excedentes acima do previsto por cota ou retê-los para melhorias que agreguem receita, sempre buscando manter a vacância próxima de zero e a valorização do ativo.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Praia de Botafogo, 228, sala 907-Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://www.bancogenial.com/p-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) email: assembleia@genial.com.vc; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: assembleia@genial.com.vc

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pela prestação dos serviços de administração, gestão e escrituração o Fundo pagará ao Administrador uma taxa de administração equivalente à 0,13% ao ano, calculado mensalmente sobre o patrimônio líquido total do Fundo. Observando valores mínimos mensais de: i) R$ 10 durante os primeiros 6 meses do Fundo, contados da data da primeira integralização de cotas e ii) R$ 12 para os meses subsequentes, atualizado anualmente segundo a variação positiva do IPCA.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 155.771,70

% sobre o patrimônio contábil

0,4%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,4%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.

Política de negociação de cotas do fundo

A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/563

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/563

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.