Dados mensais de julho de 2026
FII PCIP Pax
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 28.729.197/0001-13
- Data de funcionamento
- 02/04/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRCVBICTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 17.011.707
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 113.625
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.591.079.647,20
- Patrimônio líquido
- R$ 1.572.789.435,34
- Número de cotas emitidas
- 17.011.707
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 92,45
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0761%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4697%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,6186%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,0883%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 125.043.871,21
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 125.042.771,21
Total investido
- Total investido
- R$ 1.465.867.526,52
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 329.394.015,75
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 1.136.473.510,77
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 168.249,47
- Outros valores a receber
- R$ 168.249,47
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 17.012.056,21
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.197.043,49
- Outros valores a pagar
- R$ 81.112,16
- Passivo total
- R$ 18.290.211,86