Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII PCIP Pax
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PATRIA CRÉDITO IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 28.729.197/0001-13
- Data de funcionamento
- 02/04/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRCVBICTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 17.011.707
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 28.729.197/0001-13
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (12)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII CYRELA - CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 483.757 | R$ 4.281.249,45 |
| FII GUARDIAN | 37.295.919/0001-60 | 2.502.170 | R$ 22.644.638,50 |
| FII HEDGEREC - HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 1.251.380 | R$ 10.248.802,20 |
| FII MAUA RE - MCRE11 | 36.655.973/0001-06 | 1.408.022 | R$ 12.953.802,40 |
| FII REC FI DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - RECD11 | 28.152.272/0001-26 | 800.000 | R$ 6.680.000,00 |
| FII SPX SYN - SPXS11 | 43.010.543/0001-00 | 500.360 | R$ 4.613.319,20 |
| FII VRTM - VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 2.000.000 | R$ 14.780.000,00 |
| VBI RENDA PREFERENCIAL FII | 41.978.140/0001-16 | 955.766 | R$ 86.526.236,52 |
| BRASIL INCORPORAÇÃO FII RESP LIMITADA | 64.089.566/0001-14 | 250.740 | R$ 25.096.145,06 |
| DAYCOVAL D64 FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.293.353/0001-84 | 200.000 | R$ 20.017.319,92 |
| VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA | 51.802.350/0001-02 | 490.000 | R$ 49.126.592,82 |
| VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 197.011 | R$ 15.322.556,92 |
- Fundo
- FII CYRELA - CYCR11
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 483.757
- Valor
- R$ 4.281.249,45
- Fundo
- FII GUARDIAN
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 2.502.170
- Valor
- R$ 22.644.638,50
- Fundo
- FII HEDGEREC - HREC11
- CNPJ
- 35.507.262/0001-21
- Quantidade
- 1.251.380
- Valor
- R$ 10.248.802,20
- Fundo
- FII MAUA RE - MCRE11
- CNPJ
- 36.655.973/0001-06
- Quantidade
- 1.408.022
- Valor
- R$ 12.953.802,40
- Fundo
- FII REC FI DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - RECD11
- CNPJ
- 28.152.272/0001-26
- Quantidade
- 800.000
- Valor
- R$ 6.680.000,00
- Fundo
- FII SPX SYN - SPXS11
- CNPJ
- 43.010.543/0001-00
- Quantidade
- 500.360
- Valor
- R$ 4.613.319,20
- Fundo
- FII VRTM - VRTM11
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 2.000.000
- Valor
- R$ 14.780.000,00
- Fundo
- VBI RENDA PREFERENCIAL FII
- CNPJ
- 41.978.140/0001-16
- Quantidade
- 955.766
- Valor
- R$ 86.526.236,52
- Fundo
- BRASIL INCORPORAÇÃO FII RESP LIMITADA
- CNPJ
- 64.089.566/0001-14
- Quantidade
- 250.740
- Valor
- R$ 25.096.145,06
- Fundo
- DAYCOVAL D64 FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 62.293.353/0001-84
- Quantidade
- 200.000
- Valor
- R$ 20.017.319,92
- Fundo
- VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ
- 51.802.350/0001-02
- Quantidade
- 490.000
- Valor
- R$ 49.126.592,82
- Fundo
- VALORA CRI INFRA FII
- CNPJ
- 46.322.850/0001-07
- Quantidade
- 197.011
- Valor
- R$ 15.322.556,92
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (170)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_12L0023493 -OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 81 | 16 | R$ 1.782.559,09 |
| CRI_18L1128777 -HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 124 | 5.173 | R$ 2.050.293,85 |
| CRI_18L1128777 -HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 124 | 21.783 | R$ 8.633.588,06 |
| CRI_18L1128777 -HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 124 | 17.818 | R$ 7.062.079,24 |
| CRI_19G0228153 -HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 148 | 16.415 | R$ 8.356.280,52 |
| CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 220 | 4.382 | R$ 923.144,05 |
| CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 220 | 3.618 | R$ 762.194,25 |
| CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 221 | 4.382 | R$ 923.154,82 |
| CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 221 | 3.618 | R$ 762.203,14 |
| CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 222 | 4.077 | R$ 850.352,93 |
| CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 222 | 1.400 | R$ 292.002,47 |
| CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 222 | 4.523 | R$ 943.376,57 |
| CRI_19H0235501_DU2 -OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 214 | 10.612 | R$ 7.367.105,69 |
| CRI_19H0263644 -BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 0 | 0 | 20.934 | R$ 0,00 |
| CRI_19J0713611 -HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 171 | 15.544 | R$ 15.472.401,83 |
| CRI_19J0713611 -HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 171 | 712 | R$ 708.720,41 |
| CRI_19J0713611 -HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 171 | 2.032 | R$ 2.022.640,28 |
| CRI_19J0713612 -HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 176 | 15.544 | R$ 15.472.401,83 |
| CRI_19J0713612 -HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 176 | 712 | R$ 708.720,41 |
| CRI_19J0713612 -HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 176 | 2.032 | R$ 2.022.640,28 |
- Companhia
- CRI_12L0023493 -OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 81
- Quantidade
- 16
- Valor
- R$ 1.782.559,09
- Companhia
- CRI_18L1128777 -HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 124
- Quantidade
- 5.173
- Valor
- R$ 2.050.293,85
- Companhia
- CRI_18L1128777 -HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 124
- Quantidade
- 21.783
- Valor
- R$ 8.633.588,06
- Companhia
- CRI_18L1128777 -HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 124
- Quantidade
- 17.818
- Valor
- R$ 7.062.079,24
- Companhia
- CRI_19G0228153 -HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 16.415
- Valor
- R$ 8.356.280,52
- Companhia
- CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 220
- Quantidade
- 4.382
- Valor
- R$ 923.144,05
- Companhia
- CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 220
- Quantidade
- 3.618
- Valor
- R$ 762.194,25
- Companhia
- CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 221
- Quantidade
- 4.382
- Valor
- R$ 923.154,82
- Companhia
- CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 221
- Quantidade
- 3.618
- Valor
- R$ 762.203,14
- Companhia
- CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 222
- Quantidade
- 4.077
- Valor
- R$ 850.352,93
- Companhia
- CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 222
- Quantidade
- 1.400
- Valor
- R$ 292.002,47
- Companhia
- CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 222
- Quantidade
- 4.523
- Valor
- R$ 943.376,57
- Companhia
- CRI_19H0235501_DU2 -OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 214
- Quantidade
- 10.612
- Valor
- R$ 7.367.105,69
- Companhia
- CRI_19H0263644 -BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 20.934
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- CRI_19J0713611 -HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 171
- Quantidade
- 15.544
- Valor
- R$ 15.472.401,83
- Companhia
- CRI_19J0713611 -HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 171
- Quantidade
- 712
- Valor
- R$ 708.720,41
- Companhia
- CRI_19J0713611 -HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 171
- Quantidade
- 2.032
- Valor
- R$ 2.022.640,28
- Companhia
- CRI_19J0713612 -HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 176
- Quantidade
- 15.544
- Valor
- R$ 15.472.401,83
- Companhia
- CRI_19J0713612 -HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 176
- Quantidade
- 712
- Valor
- R$ 708.720,41
- Companhia
- CRI_19J0713612 -HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 176
- Quantidade
- 2.032
- Valor
- R$ 2.022.640,28
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA | 360305000104 | 06/04/2026 | 1 | R$ 6.127.652,27 |
| CAIXA ECONOMICA | 360305000104 | 17/06/2026 | 1 | R$ 5.991.446,19 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 06/04/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 6.127.652,27
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 17/06/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 5.991.446,19
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5902521000158 | 7.506.951,77 | R$ 62.335.758,42 |
- Fundo
- FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 5902521000158
- Quantidade
- 7.506.951,77
- Valor
- R$ 62.335.758,42
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 62.335.758,42
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 40.033.381,63 | R$ 40.104.020,77 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.203.947,68 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.234.033,83 | −R$ 1.234.033,83 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.574.981,51 | R$ 7.574.981,51 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 42.170.381,63 | R$ 46.444.968,45 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 40.033.381,63
- Financeiro
- R$ 40.104.020,77
- Contábil
- R$ 40.033.381,63
- Financeiro
- R$ 40.104.020,77
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.203.947,68
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.203.947,68
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.234.033,83
- Financeiro
- −R$ 1.234.033,83
- Contábil
- −R$ 1.234.033,83
- Financeiro
- −R$ 1.234.033,83
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.574.981,51
- Financeiro
- R$ 7.574.981,51
- Contábil
- R$ 7.574.981,51
- Financeiro
- R$ 7.574.981,51
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 42.170.381,63
- Financeiro
- R$ 46.444.968,45
- Contábil
- R$ 42.170.381,63
- Financeiro
- R$ 46.444.968,45
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 42.170.381,63 | R$ 46.444.968,45 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 42.170.381,63
- Financeiro
- R$ 46.444.968,45
- Contábil
- R$ 42.170.381,63
- Financeiro
- R$ 46.444.968,45
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 12.812.383,15 | R$ 12.812.383,15 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 12.812.383,15 | R$ 12.812.383,15 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 12.812.383,15
- Financeiro
- R$ 12.812.383,15
- Contábil
- R$ 12.812.383,15
- Financeiro
- R$ 12.812.383,15
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 12.812.383,15
- Financeiro
- R$ 12.812.383,15
- Contábil
- R$ 12.812.383,15
- Financeiro
- R$ 12.812.383,15
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.542.019,31 | −R$ 3.531.617,62 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 35.389,91 | −R$ 35.389,91 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 79.383,52 | −R$ 75.519,07 |
| Auditoria independente | −R$ 38.677,76 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 9.749.966,95 | −R$ 9.749.966,95 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 13.722,20 | −R$ 13.722,20 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 66.572,77 | −R$ 66.572,77 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 13.525.732,42 | −R$ 13.472.788,52 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.542.019,31
- Financeiro
- −R$ 3.531.617,62
- Contábil
- −R$ 3.542.019,31
- Financeiro
- −R$ 3.531.617,62
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 35.389,91
- Financeiro
- −R$ 35.389,91
- Contábil
- −R$ 35.389,91
- Financeiro
- −R$ 35.389,91
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 79.383,52
- Financeiro
- −R$ 75.519,07
- Contábil
- −R$ 79.383,52
- Financeiro
- −R$ 75.519,07
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 38.677,76
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 38.677,76
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 9.749.966,95
- Financeiro
- −R$ 9.749.966,95
- Contábil
- −R$ 9.749.966,95
- Financeiro
- −R$ 9.749.966,95
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 13.722,20
- Financeiro
- −R$ 13.722,20
- Contábil
- −R$ 13.722,20
- Financeiro
- −R$ 13.722,20
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 66.572,77
- Financeiro
- −R$ 66.572,77
- Contábil
- −R$ 66.572,77
- Financeiro
- −R$ 66.572,77
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 13.525.732,42
- Financeiro
- −R$ 13.472.788,52
- Contábil
- −R$ 13.525.732,42
- Financeiro
- −R$ 13.472.788,52
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 41.457.032,36 | R$ 45.784.563,08 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 41.457.032,36
- Financeiro
- R$ 45.784.563,08
- Contábil
- R$ 41.457.032,36
- Financeiro
- R$ 45.784.563,08
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 82.505.158,69
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 78.379.900,76
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 3.602.084,26
- Rendimentos declarados
- R$ 81.981.985,02
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 67.011.682,86
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 14.970.302,16
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,3659%