Dados mensais de agosto de 2026
FII Prologis
Versão 1Entregue em 15/09/2026Substituída
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Dados gerais
- Nome do fundo
- PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FII
- CNPJ do fundo
- 31.962.875/0001-06
- Data de funcionamento
- 18/01/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRPBLVCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.061.920,4552
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Data de término do prazo de duração
- 16/03/2035
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 8.228.128.189,31
- Patrimônio líquido
- R$ 8.174.990.933,96
- Número de cotas emitidas
- 5.061.920,4552
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.615,00
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0011%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,9155%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,9155%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 446.883.953,59
- Disponibilidades
- R$ 4.343.810,02
- Títulos privados
- R$ 442.540.143,57
Total investido
- Total investido
- R$ 7.550.945.943,27
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 6.877.552.085,69
- Imóveis para renda acabados
- R$ 6.299.239.355,12
- Imóveis para renda em construção
- R$ 578.312.730,57
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 673.393.857,58
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 230.298.292,45
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 96.957.712,10
- Outros valores a receber
- R$ 133.340.580,35
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 91.666,67
- Outros valores a pagar
- R$ 53.045.588,68
- Passivo total
- R$ 53.137.255,35