Dados mensais de maio de 2026
FII Prologis
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FII
- CNPJ do fundo
- 31.962.875/0001-06
- Data de funcionamento
- 18/01/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRPBLVCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.859.552,22707123
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Data de término do prazo de duração
- 16/03/2035
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/05/2026
- Número de cotistas
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 8.130.211.228,98
- Patrimônio líquido
- R$ 8.076.332.727,90
- Número de cotas emitidas
- 4.859.552,22707123
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.661,95
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0011%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5365%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,5365%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 415.290.921,67
- Disponibilidades
- R$ 3.823.445,27
- Títulos privados
- R$ 411.467.476,40
Total investido
- Total investido
- R$ 7.495.575.723,39
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 6.822.181.865,81
- Imóveis para renda acabados
- R$ 6.293.530.797,61
- Imóveis para renda em construção
- R$ 528.651.068,20
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 673.393.857,58
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 219.344.583,92
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 95.734.417,47
- Outros valores a receber
- R$ 123.610.166,45
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 91.666,67
- Outros valores a pagar
- R$ 53.786.834,41
- Passivo total
- R$ 53.878.501,08