Dados trimestrais de março de 2026

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

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Dados gerais

Nome do fundo: PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FII
CNPJ do fundo: 31.962.875/0001-06
Data de funcionamento: 18/01/2019
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidor Profissional
Código ISIN: BRPBLVCTF007
Quantidade de cotas emitidas: 4.859.552,227
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Multiestratégia
Subclassificação: Não possui subclassificação
Segmento de atuação: Logística
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Sim
MBO: Não
MB não organizado: Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Sim
Cetip: Não

Nome do administrador: BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ do administrador: 31.962.875/0001-06
Logradouro: Rua Alves Guimarães
Número do endereço: 1216
Bairro: Pinheiros
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 05410-002
Telefone 1: (11) 3509-0600
Site: www.apexgroup.com/apex-brazil/
E-mail: infolegal@apexgroup.com
Competência: 01/2026
Data de encerramento do trimestre: 31/03/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos

Terreno

Endereço: Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270
Outras características relevantes: PLD Queimados
Área (m²): 356.338,1
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Rodovia Raposo Tavares SP-270, Bairro do Moinho Velho, Cotia/SP
Outras características relevantes: PLD São Paulo 26
Área (m²): 800.000
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Av. Ayrton Senna, Sn, ( Lt 01 do PAL 47.176 da Via 8 da Rua Projetada, PA 9351, 36.034, 9351)
Outras características relevantes: RJ UTL 1 - BARRA DA TIJUCA II
Área (m²): 194.860
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Imóveis

Imóveis para renda acabados

Relação de imóveis para renda acabados (10)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% de vacância	% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII
PLD Cajamar II	Av. Antônio João Abdalla, 260 - Cajamar /SP - CEP: 07.776.-700	279.559,61	5	Número de Galpões: 5	0%	0%	0%
PLD Cajamar III	Av. Antônio Candido Machado, 3100 - Cajamar / SP - CEP: 07.776-415	316.017,95	5	Número de Galpões: 5	0%	0%	0%
PLD Castelo Branco KM46	Rodovia Presidente Castelo Branco (SP 280) KM 46 Araçariguama - SP - CEP: 18.147-000	266.714,1	4	Número de Galpões: 4	0%	0%	0%
PLD Dutra SP	Av. Presidente Dutra, KM 203 - Arujá / SP - CEP: 07.411-385	54.453,35	2	Número de Galpões: 2	0%	0%	0%
PLD Caxias	Av. Litorânea, 2632 - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.056-070	61.008	2	Número de Galpões: 2	0%	0%	0%
PLD Queimados	Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270	33.066,72	1	Número de Galpões: 1	0%	0%	0%
PLD Dutra RJ	Avenida Arthur Antonio Sendas - Venda Velha - São João de Meriti / RJ	121.683,41	6	Número de Galpões: 6	0%	0%	0%
PLD Cajamar 31	Rodovia Anhanguera KM31 +775,4, Sentido Norte, Remanescente 02, Gleba B1.1/ Cajamar/SP	42.758	2	Número de Galpões: 2	0%	0%	0%
PLD Castelo Branco KM41	Av. Charles Goodyear, 712- Santana do Parnaiba -SP	80.442	2	Número de Galpões: 2	0%	0%	0%
PLD Raposo 39	Terreno Raposo 39 - Cidade de Cotia - SP	82.402	2	Número de Galpões: 2	0%	0%	0%

Nome: PLD Cajamar II
Endereço: Av. Antônio João Abdalla, 260 - Cajamar /SP - CEP: 07.776.-700
Área (m²): 279.559,61
Nº de unidades ou lojas: 5
Outras características relevantes: Número de Galpões: 5
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Nome: PLD Cajamar III
Endereço: Av. Antônio Candido Machado, 3100 - Cajamar / SP - CEP: 07.776-415
Área (m²): 316.017,95
Nº de unidades ou lojas: 5
Outras características relevantes: Número de Galpões: 5
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Nome: PLD Castelo Branco KM46
Endereço: Rodovia Presidente Castelo Branco (SP 280) KM 46 Araçariguama - SP - CEP: 18.147-000
Área (m²): 266.714,1
Nº de unidades ou lojas: 4
Outras características relevantes: Número de Galpões: 4
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Nome: PLD Dutra SP
Endereço: Av. Presidente Dutra, KM 203 - Arujá / SP - CEP: 07.411-385
Área (m²): 54.453,35
Nº de unidades ou lojas: 2
Outras características relevantes: Número de Galpões: 2
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Nome: PLD Caxias
Endereço: Av. Litorânea, 2632 - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.056-070
Área (m²): 61.008
Nº de unidades ou lojas: 2
Outras características relevantes: Número de Galpões: 2
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Nome: PLD Queimados
Endereço: Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270
Área (m²): 33.066,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Número de Galpões: 1
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Nome: PLD Dutra RJ
Endereço: Avenida Arthur Antonio Sendas - Venda Velha - São João de Meriti / RJ
Área (m²): 121.683,41
Nº de unidades ou lojas: 6
Outras características relevantes: Número de Galpões: 6
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Nome: PLD Cajamar 31
Endereço: Rodovia Anhanguera KM31 +775,4, Sentido Norte, Remanescente 02, Gleba B1.1/ Cajamar/SP
Área (m²): 42.758
Nº de unidades ou lojas: 2
Outras características relevantes: Número de Galpões: 2
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Nome: PLD Castelo Branco KM41
Endereço: Av. Charles Goodyear, 712- Santana do Parnaiba -SP
Área (m²): 80.442
Nº de unidades ou lojas: 2
Outras características relevantes: Número de Galpões: 2
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Nome: PLD Raposo 39
Endereço: Terreno Raposo 39 - Cidade de Cotia - SP
Área (m²): 82.402
Nº de unidades ou lojas: 2
Outras características relevantes: Número de Galpões: 2
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
Até 3 meses	0%	0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0%	0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0%	0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses	0%	0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0%	0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses	0%	0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0%	0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0%	0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0%	0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0%	0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0%	0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses	0%	0%
Acima de 36 meses	0%	0%
Prazo indeterminado	100%	100%

Até 3 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 3 meses e 1 dia a 6 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 15 meses e 1 dia a 18 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 24 meses e 1 dia a 27 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 27 meses e 1 dia a 30 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 30 meses e 1 dia a 33 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 33 meses e 1 dia a 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Prazo indeterminado

% das receitas de imóveis para renda acabados: 100%
% das receitas do FII: 100%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 100%
% das receitas do FII: 100%

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IGP-M	0%	0%
INPC	0%	0%
IPCA	0%	0%
INCC	0%	0%

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

INPC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

INCC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Principais características contratuais comuns: Os contratos seguem o padrão comum de locação, incluindo garantias, permanência mínima e correção monetária, predominantemente e o IGP-M, mas incluindo também IPCA e IPC.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (10)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
Prologis Cajamar II	Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Prologis Cajamar III	Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Prologis Castelo Branco KM46	Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Prologis Dutra SP	Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Prologis Caxias	Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Prologis Queimados	Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Prologis Dutra RJ	Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
PLD Cajamar 31	Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
PLD Castelo Branco KM41	Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
PLD Raposo 39	Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Prologis Cajamar II
Características contratuais: Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Prologis Cajamar III
Características contratuais: Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Prologis Castelo Branco KM46
Características contratuais: Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Prologis Dutra SP
Características contratuais: Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Prologis Caxias
Características contratuais: Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Prologis Queimados
Características contratuais: Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Prologis Dutra RJ
Características contratuais: Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): PLD Cajamar 31
Características contratuais: Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): PLD Castelo Branco KM41
Características contratuais: Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): PLD Raposo 39
Características contratuais: Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Durante a vida do empreendimento no Brasil, a Prologis fará esforços comercialmente razoáveis para analisar a disponibilidade e a cobertura de apólices de seguro separadas por meio de políticas locais para determinar se o empreendimento no Brasil deve fazer uma mudança e fazer parte do programa de seguros global da Prologis. Espera-se que todos os seguros sejam obtidos de seguradoras respeitáveis em termos e condições que sejam pelo menos tão favoráveis quanto o padrão de mercado do Brasil.

Ativos financeiros

Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)

Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor
PLD DUTRA RJ II EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	41.043.460/0001-84	448.931.034	R$ 673.393.857,57

Sociedade: PLD DUTRA RJ II EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA
CNPJ: 41.043.460/0001-84
Quantidade: 448.931.034
Valor: R$ 673.393.857,57

Outros ativos financeiros (39)

Emissor	CNPJ	Nome do ativo	Quantidade	Valor
JPMORGANBM -CDB92562JHY	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	484.400.000	R$ 5.144.897,65
JPMORGANBM -CDB9256VKZ1	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	140.200.000	R$ 1.488.442,84
JPMORGANBM -CDB9257GGPH	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	415.400.000	R$ 4.408.208,19
JPMORGANBM -CDB_CDB1263G1JY	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	836.300.000	R$ 8.555.955,53
JPMORGANBM -CDB_CDB126B8S7Z	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	18.407.300.000	R$ 187.224.569,06
JPMORGANBM -CDB_CDB126BQ38B	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	946.700.000	R$ 9.625.081,39
JPMORGANBM -CDB_CDB2263RQF1	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	906.800.000	R$ 9.200.254,29
JPMORGANBM -CDB_CDB226B4U7J	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	187.620.749	R$ 1.894.884,90
JPMORGANBM -CDB_CDB226B4UBB	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	37.816.743	R$ 381.932,04
JPMORGANBM -CDB_CDB3263JB9J	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	686.100.000	R$ 6.912.051,16
JPMORGANBM -CDB_CDB3266RREK	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	1.839.200.000	R$ 18.498.105,29
JPMORGANBM -CDB_CDB425BML0Z	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	2.339.486	R$ 25.878,51
JPMORGANBM -CDB_CDB525504YR	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	35.369.752	R$ 389.938,22
JPMORGANBM -CDB_CDB625DRAIR	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	20.921.909	R$ 227.201,05
JPMORGANBM -CDB_CDB725CXRP3	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	2.881.532	R$ 31.033,92
JPMORGANBM -CDB_CDB725CXRP4	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	1.032.540	R$ 11.120,39
JPMORGANBM -CDB_CDB8253MCHY	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	2.881.532	R$ 30.926,05
JPMORGANBM -CDB_CDB825EASWD	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	90.977.754	R$ 969.231,86
JPMORGANBM -CDB_CDB825EAT0S	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	43.333.625	R$ 461.654,95
JPMORGANBM -CDB_CDB9250MBUF	33.172.537/0001-98	CDB PÓS FIXADO	250.582.383	R$ 2.668.421,73

Emissor: JPMORGANBM -CDB92562JHY
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 484.400.000
Valor: R$ 5.144.897,65

Emissor: JPMORGANBM -CDB9256VKZ1
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 140.200.000
Valor: R$ 1.488.442,84

Emissor: JPMORGANBM -CDB9257GGPH
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 415.400.000
Valor: R$ 4.408.208,19

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB1263G1JY
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 836.300.000
Valor: R$ 8.555.955,53

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB126B8S7Z
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 18.407.300.000
Valor: R$ 187.224.569,06

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB126BQ38B
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 946.700.000
Valor: R$ 9.625.081,39

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB2263RQF1
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 906.800.000
Valor: R$ 9.200.254,29

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB226B4U7J
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 187.620.749
Valor: R$ 1.894.884,90

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB226B4UBB
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 37.816.743
Valor: R$ 381.932,04

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB3263JB9J
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 686.100.000
Valor: R$ 6.912.051,16

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB3266RREK
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 1.839.200.000
Valor: R$ 18.498.105,29

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB425BML0Z
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 2.339.486
Valor: R$ 25.878,51

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB525504YR
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 35.369.752
Valor: R$ 389.938,22

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB625DRAIR
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 20.921.909
Valor: R$ 227.201,05

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB725CXRP3
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 2.881.532
Valor: R$ 31.033,92

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB725CXRP4
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 1.032.540
Valor: R$ 11.120,39

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB8253MCHY
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 2.881.532
Valor: R$ 30.926,05

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB825EASWD
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 90.977.754
Valor: R$ 969.231,86

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB825EAT0S
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 43.333.625
Valor: R$ 461.654,95

Emissor: JPMORGANBM -CDB_CDB9250MBUF
CNPJ: 33.172.537/0001-98
Nome do ativo: CDB PÓS FIXADO
Quantidade: 250.582.383
Valor: R$ 2.668.421,73

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 5.032.156,46
Títulos privados: R$ 348.412.739,31

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 109.316.649,15	R$ 110.922.077,36
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	−R$ 2.133.800,73	−R$ 1.483.885,50
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 107.182.848,42	R$ 109.438.191,86

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 109.316.649,15
Financeiro: R$ 110.922.077,36

Contábil: R$ 109.316.649,15
Financeiro: R$ 110.922.077,36

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 2.133.800,73
Financeiro: −R$ 1.483.885,50

Contábil: −R$ 2.133.800,73
Financeiro: −R$ 1.483.885,50

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 107.182.848,42
Financeiro: R$ 109.438.191,86

Contábil: R$ 107.182.848,42
Financeiro: R$ 109.438.191,86

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 6.888.000,00	R$ 6.888.000,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 6.888.000,00	R$ 6.888.000,00

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 6.888.000,00
Financeiro: R$ 6.888.000,00

Contábil: R$ 6.888.000,00
Financeiro: R$ 6.888.000,00

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 6.888.000,00
Financeiro: R$ 6.888.000,00

Contábil: R$ 6.888.000,00
Financeiro: R$ 6.888.000,00

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 114.070.848,42	R$ 116.326.191,86

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 114.070.848,42
Financeiro: R$ 116.326.191,86

Contábil: R$ 114.070.848,42
Financeiro: R$ 116.326.191,86

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 14.916.898,76	R$ 14.916.898,76
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	R$ 21.797,90	R$ 21.797,90
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 14.938.696,66	R$ 14.938.696,66

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 14.916.898,76
Financeiro: R$ 14.916.898,76

Contábil: R$ 14.916.898,76
Financeiro: R$ 14.916.898,76

Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

Contábil: R$ 21.797,90
Financeiro: R$ 21.797,90

Contábil: R$ 21.797,90
Financeiro: R$ 21.797,90

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 14.938.696,66
Financeiro: R$ 14.938.696,66

Contábil: R$ 14.938.696,66
Financeiro: R$ 14.938.696,66

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 275.000,01	−R$ 275.000,01
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	−R$ 12.104.840,17	−R$ 12.285.050,76
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	−R$ 119.739,43	−R$ 112.866,15
Auditoria independente	−R$ 120.703,77	−R$ 318.669,32
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 2.398.590,44	−R$ 2.398.590,44
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII	R$ 916.420,40	R$ 916.420,40
Outras receitas/despesas	−R$ 723.595,68	−R$ 1.567.280,98
Total de outras receitas/despesas	−R$ 14.826.049,10	−R$ 16.041.037,26

Taxa de administração

Contábil: −R$ 275.000,01
Financeiro: −R$ 275.000,01

Contábil: −R$ 275.000,01
Financeiro: −R$ 275.000,01

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: −R$ 12.104.840,17
Financeiro: −R$ 12.285.050,76

Contábil: −R$ 12.104.840,17
Financeiro: −R$ 12.285.050,76

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: −R$ 119.739,43
Financeiro: −R$ 112.866,15

Contábil: −R$ 119.739,43
Financeiro: −R$ 112.866,15

Auditoria independente

Contábil: −R$ 120.703,77
Financeiro: −R$ 318.669,32

Contábil: −R$ 120.703,77
Financeiro: −R$ 318.669,32

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 2.398.590,44
Financeiro: −R$ 2.398.590,44

Contábil: −R$ 2.398.590,44
Financeiro: −R$ 2.398.590,44

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil: R$ 916.420,40
Financeiro: R$ 916.420,40

Contábil: R$ 916.420,40
Financeiro: R$ 916.420,40

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 723.595,68
Financeiro: −R$ 1.567.280,98

Contábil: −R$ 723.595,68
Financeiro: −R$ 1.567.280,98

Total de outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 14.826.049,10
Financeiro: −R$ 16.041.037,26

Contábil: −R$ 14.826.049,10
Financeiro: −R$ 16.041.037,26

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 114.183.495,98	R$ 115.223.851,26

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 114.183.495,98
Financeiro: R$ 115.223.851,26

Contábil: R$ 114.183.495,98
Financeiro: R$ 115.223.851,26

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 115.223.851,26
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 109.462.658,70
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre: −R$ 109.462.658,70

Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro: R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%: R$ 0,00
Rendimentos declarados: −R$ 0,00
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: R$ 0,00
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: −R$ 0,00
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 0%