Dados trimestrais de junho de 2026
Patria Oportunidades Imobiliárias FII
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FII
- CNPJ do fundo
- 61.820.010/0001-68
- Data de funcionamento
- 05/12/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0OZ4CTF021
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.206.809
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/12/2031
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 61.820.010/0001-68
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SAO BENEDITO FII | 57.640.413/0001-58 | 168.706 | R$ 5.748.705,65 |
| GUARDIAN CORE SR | 65.055.239/0001-04 | 350.000 | R$ 34.318.970,35 |
| VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 73.500 | R$ 5.604.375,00 |
- Fundo
- SAO BENEDITO FII
- CNPJ
- 57.640.413/0001-58
- Quantidade
- 168.706
- Valor
- R$ 5.748.705,65
- Fundo
- GUARDIAN CORE SR
- CNPJ
- 65.055.239/0001-04
- Quantidade
- 350.000
- Valor
- R$ 34.318.970,35
- Fundo
- VCJR11
- CNPJ
- 32.400.250/0001-05
- Quantidade
- 73.500
- Valor
- R$ 5.604.375,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (8)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RBCAPITALRES - 24I1252587 | 2773542000122 | 322 | 1 | 19.189 | R$ 10.008.500,46 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22L1607693 | 10.608.405/0001-60 | 15 | 1 | 45.849 | R$ 34.392.934,06 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 22D1283353 | 9304427000158 | 1 | 331 | 50.000 | R$ 7.747.670,59 |
| RBCAPITALRES - 22C0508211 | 2773542000122 | 88 | 1 | 35.000 | R$ 33.905.011,11 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25C2992007 | 41.811.375/0001-19 | 138 | 1 | 34.000 | R$ 34.091.443,71 |
| RBCAPITALRES - 22L1086421 | 2773542000122 | 92 | 1 | 9.944 | R$ 9.889.723,28 |
| RBCAPITALRES - 23J1952372 | 2773542000122 | 217 | 1 | 15.528 | R$ 15.572.954,97 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 24D3062404 | 9304427000158 | 53 | 1 | 20.000 | R$ 20.218.915,32 |
- Companhia
- RBCAPITALRES - 24I1252587
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 322
- Série
- 1
- Quantidade
- 19.189
- Valor
- R$ 10.008.500,46
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22L1607693
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 45.849
- Valor
- R$ 34.392.934,06
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 22D1283353
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 331
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 7.747.670,59
- Companhia
- RBCAPITALRES - 22C0508211
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 88
- Série
- 1
- Quantidade
- 35.000
- Valor
- R$ 33.905.011,11
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25C2992007
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 138
- Série
- 1
- Quantidade
- 34.000
- Valor
- R$ 34.091.443,71
- Companhia
- RBCAPITALRES - 22L1086421
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 92
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.944
- Valor
- R$ 9.889.723,28
- Companhia
- RBCAPITALRES - 23J1952372
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 217
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.528
- Valor
- R$ 15.572.954,97
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 24D3062404
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 53
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 20.218.915,32
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 3.356,73 | R$ 11.375.762,30 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 3.356,73
- Valor
- R$ 11.375.762,30
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 11.375.762,30
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.816.401,11 | R$ 8.524.684,33 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.010.923,03 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.134,01 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 15.824.190,13 | R$ 8.524.684,33 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.816.401,11
- Financeiro
- R$ 8.524.684,33
- Contábil
- R$ 7.816.401,11
- Financeiro
- R$ 8.524.684,33
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.010.923,03
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 8.010.923,03
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.134,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.134,01
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 15.824.190,13
- Financeiro
- R$ 8.524.684,33
- Contábil
- R$ 15.824.190,13
- Financeiro
- R$ 8.524.684,33
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 15.824.190,13 | R$ 8.524.684,33 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 15.824.190,13
- Financeiro
- R$ 8.524.684,33
- Contábil
- R$ 15.824.190,13
- Financeiro
- R$ 8.524.684,33
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 158.178,27 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 205.612,57 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 205.612,57 | R$ 158.178,27 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 158.178,27
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 158.178,27
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 205.612,57
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 205.612,57
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 205.612,57
- Financeiro
- R$ 158.178,27
- Contábil
- R$ 205.612,57
- Financeiro
- R$ 158.178,27
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 424.388,64 | −R$ 435.447,26 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 9.799,05 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 24.540,74 | −R$ 65.453,76 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 458.728,43 | −R$ 500.901,02 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 424.388,64
- Financeiro
- −R$ 435.447,26
- Contábil
- −R$ 424.388,64
- Financeiro
- −R$ 435.447,26
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.799,05
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.799,05
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 24.540,74
- Financeiro
- −R$ 65.453,76
- Contábil
- −R$ 24.540,74
- Financeiro
- −R$ 65.453,76
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 458.728,43
- Financeiro
- −R$ 500.901,02
- Contábil
- −R$ 458.728,43
- Financeiro
- −R$ 500.901,02
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 15.571.074,27 | R$ 8.181.961,58 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 15.571.074,27
- Financeiro
- R$ 8.181.961,58
- Contábil
- R$ 15.571.074,27
- Financeiro
- R$ 8.181.961,58
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 13.559.419,79
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 12.881.448,80
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.063.167,57
- Rendimentos declarados
- R$ 13.944.616,37
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 10.980.338,49
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.964.277,88
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 102,8408%