Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FII

CNPJ do fundo

61.820.010/0001-68

Data de funcionamento

05/12/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0OZ4CTF021

Quantidade de cotas emitidas

1.230.700

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

05/12/2031

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

CNPJ do administrador

02.332.886/0001-04

Logradouro

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA

Número do endereço

153

Complemento do endereço

5º e 8º andares

Bairro

LEBLON

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22440-033

Telefone 1

(11) 3027-2237

Site

www.xpi.com.br

E-mail

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo seguirá a política de investimentos estabelecida em seu regulamento.

Critérios utilizados na referida avaliação

É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informaçao apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O fundo encerrou o seu exercício com um Patrimônio Liquido de R$ 123.758.607,39 e uma rentabilidade de 1,57% desde a primeira integralização no dia 05/12/2025 até 31/12/2025

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

De forma geral a conjuntura macroeconômica ao longo de 2025 passou por uma menor volatilidade comparada ao ano de 2024. Em geral o cenário foi muito beneficiado por uma tendência de realocação global para países emergentes, supersafra de alimentos e taxa Selic persistentemente e patamar restritivo. Essa combinação de fatores impactou de forma benigna o IPCA que fechou o ano no patamar de 4,26%, patamar bem inferior as expectativas comparadas ao início de 2025, o que corroborou para as expectativas. Já no campo dos fundos imobiliários. Dessa forma, embora a taxa Selic tenha alcançado o patamar de 15% em meados de 2025, a taxa prefixada de três anos, por exemplo, caiu de 15,8% ao final de 2024, para o patamar de 13,1% ao final de dezembro, impulsionado pelas sucessivas revisões baixistas na inflação ao longo do ano e expectativas do início do ciclo de cortes no ano de 2026. Aliado a isso, apesar do patamar restritivo de juros, o setor de serviços e consumo das famílias seguiu resiliente, evidenciado principalmente pelas taxas de desemprego nas mínimas históricas, o que é um fator crucial nos fundamentos dos fundos imobiliários. Todos os segmentos imobiliários de maneira geral, registraram um fortalecimento dos fluxos de caixa e se aproveitaram de tendências seculares.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A Classe tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, por meio da aplicação, a critério da Gestora e observadas as competências do Comitê de Investimentimento, e independentemente de deliberação em Assembleia de Cotistas, nos seguintes ativos-alvo (“Ativos Alvo”): (a) cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”) que invistam preponderantemente em títulos e valores mobiliários e cujas cotas sejam admitidas à negociação em mercado de balcão organizado ou bolsa de valores mobiliários (“FII de Papel”); (b) cotas de FII que invistam, preponderantemente, em imóveis ou direitos reais relativos a imóveis e cujas cotas sejam admitidas à negociação em mercado de balcão organizado ou bolsa de valores mobiliários (“FII de Tijolo”); (c) certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”); e (d) debêntures, notas promissórias, notas comerciais e quaisquer outros títulos e valores mobiliários de renda fixa, desde que se tratem de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantemente sejam permitidas aos FII “Outros Ativos de Renda Fixa” e, em conjunto com CRI, “Ativos de Renda Fixa”)].

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

assembleia.cotista@xpi.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Administradora fará jus a uma remuneração equivalente aos percentuais constantes na tabela abaixo, calculados sobre o Patrimônio Líquido, observada a taxa mínima mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Patrimônio Liquido até R$ 500.000.000,00 (exclusive): 0,08% a.a; Patrimônio Liquido de R$ 500.000.000,00 (inclusive) até R$ 1.000.000.000,00 (exclusive): 0,07% a.a; Patrimônio Liquido ccima de R$ 1.000.000.000,00 (inclusive): 0,06% a.a. A Taxa de Administração será calculada linearmente e provisionada à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e será paga pela Classe, mensalmente por períodos vencidos, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente. Os impostos incidentes sobre a remuneração, sendo ISS, PIS, COFINS, CSLL e IRRF, serão acrescidos aos valores mencionados acima. Os valores mínimos serão atualizados anualmente, a partir do mês subsequente à data de início das atividades da Classe, pela variação positiva do IPCA/IBGE, verificada nos 12 (doze) meses anteriores a cada data de atualização.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 0,00

% sobre o patrimônio contábil

0%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

Política de negociação de cotas do fundo

O Fundo não possui política de negociação de cotas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor https://www.patria.com/pt-BR/pt-BR/

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

N/A