Patria Crédito Multiestratégia CDI FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 43,6 mi, está em recebíveis imobiliários.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,82 mi

Valores a receber

R$ 2,24 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 47,7 mi

Passivo

R$ 35,5 mil

Patrimônio líquido

R$ 47,6 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 35,5 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 35,5 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 1 mês informado, 11 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

−0,0002% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,0002%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 101,14

Patrimônio líquido

R$ 47,6 mi

Cotistas

1.406

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos

Ainda não há dados trimestrais disponíveis até agosto de 2026.

Cotistas

1.406 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

1.406

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, sempre até o 7º Dia Útil do mês subsequente ao Mês de Competência.

Reserva de Contingência: poderá ser constituída para suprir inadimplências e deflação em reajuste nos valores a receber da Classe e arcar com despesas extraordinárias. Para constituição ou recomposição será procedida a retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa. Os recursos serão aplicados em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de performance, regulamento

10%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa, ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 2 de 2 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA CDI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

67.686.992/0001-23

Público

Investidores em Geral

Prazo

Determinado

Início das atividades

05/08/2026

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (patria-credito-multiestrategia-cdi-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 1.406 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.