Dados trimestrais de junho de 2026
FII Patl VBI
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 35.754.164/0001-99
- Data de funcionamento
- 05/08/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPATLCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.991.535
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 35.754.164/0001-99
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Pátria Log - HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 1.945.508 | R$ 293.771.708,00 |
- Fundo
- Pátria Log - HGLG11
- CNPJ
- 11.728.688/0001-47
- Quantidade
- 1.945.508
- Valor
- R$ 293.771.708,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 5.264,50
- Títulos públicos
- R$ 41.345.840,15
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (4)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITATIAIA | Av. Industrial Alda Mendes Bernardes, 1881 – Itatiaia, RJ | 04/05/2026 | 105.580 | 1 | O Fundo concluiu a alienação totalidade dos imóveis do Fundo (“Alienação”) para o Patria Log - Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ sob o nº 11.728.688/0001-47 (“HGLG11”), conforme aprovação em Assembleia Geral Extraordinária em 30/12/2025 | 42,6014% | 42,7546% |
| POSTALL | Av. Nossa Senhora Auxiliadora, 831, Jundiaí - SP, CEP: 13214-855 | 04/05/2026 | 9.956 | 1 | O Fundo concluiu a alienação totalidade dos imóveis do Fundo (“Alienação”) para o Patria Log - Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ sob o nº 11.728.688/0001-47 (“HGLG11”), conforme aprovação em Assembleia Geral Extraordinária em 30/12/2025 | 6,6169% | 6,6407% |
| RDN | Av. José Carlos Costa, 688 – Ribeirão das Neves, MG | 04/05/2026 | 26.618 | 1 | O Fundo concluiu a alienação totalidade dos imóveis do Fundo (“Alienação”) para o Patria Log - Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ sob o nº 11.728.688/0001-47 (“HGLG11”), conforme aprovação em Assembleia Geral Extraordinária em 30/12/2025 | 41,3828% | 41,5316% |
| SOLISTICA | Av. Nossa Senhora Auxiliadora, 901, Jundiaí - SP, CEP: 13214-855 | 04/05/2026 | 9.177 | 1 | O Fundo concluiu a alienação totalidade dos imóveis do Fundo (“Alienação”) para o Patria Log - Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ sob o nº 11.728.688/0001-47 (“HGLG11”), conforme aprovação em Assembleia Geral Extraordinária em 30/12/2025 | 6,6169% | 6,6407% |
- Nome
- ITATIAIA
- Endereço
- Av. Industrial Alda Mendes Bernardes, 1881 – Itatiaia, RJ
- Data da alienação
- 04/05/2026
- Área (m²)
- 105.580
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- O Fundo concluiu a alienação totalidade dos imóveis do Fundo (“Alienação”) para o Patria Log - Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ sob o nº 11.728.688/0001-47 (“HGLG11”), conforme aprovação em Assembleia Geral Extraordinária em 30/12/2025
- % do imóvel em relação ao total investido
- 42,6014%
- % do imóvel em relação ao PL
- 42,7546%
- Nome
- POSTALL
- Endereço
- Av. Nossa Senhora Auxiliadora, 831, Jundiaí - SP, CEP: 13214-855
- Data da alienação
- 04/05/2026
- Área (m²)
- 9.956
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- O Fundo concluiu a alienação totalidade dos imóveis do Fundo (“Alienação”) para o Patria Log - Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ sob o nº 11.728.688/0001-47 (“HGLG11”), conforme aprovação em Assembleia Geral Extraordinária em 30/12/2025
- % do imóvel em relação ao total investido
- 6,6169%
- % do imóvel em relação ao PL
- 6,6407%
- Nome
- RDN
- Endereço
- Av. José Carlos Costa, 688 – Ribeirão das Neves, MG
- Data da alienação
- 04/05/2026
- Área (m²)
- 26.618
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- O Fundo concluiu a alienação totalidade dos imóveis do Fundo (“Alienação”) para o Patria Log - Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ sob o nº 11.728.688/0001-47 (“HGLG11”), conforme aprovação em Assembleia Geral Extraordinária em 30/12/2025
- % do imóvel em relação ao total investido
- 41,3828%
- % do imóvel em relação ao PL
- 41,5316%
- Nome
- SOLISTICA
- Endereço
- Av. Nossa Senhora Auxiliadora, 901, Jundiaí - SP, CEP: 13214-855
- Data da alienação
- 04/05/2026
- Área (m²)
- 9.177
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- O Fundo concluiu a alienação totalidade dos imóveis do Fundo (“Alienação”) para o Patria Log - Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ sob o nº 11.728.688/0001-47 (“HGLG11”), conforme aprovação em Assembleia Geral Extraordinária em 30/12/2025
- % do imóvel em relação ao total investido
- 6,6169%
- % do imóvel em relação ao PL
- 6,6407%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 4.827.754,27 | R$ 7.203.592,58 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 108.931.712,90 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 434.154.001,76 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 339.337,57 | R$ 147.157,97 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 429.665.585,06 | −R$ 101.580.962,35 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.827.754,27
- Financeiro
- R$ 7.203.592,58
- Contábil
- R$ 4.827.754,27
- Financeiro
- R$ 7.203.592,58
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 108.931.712,90
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 108.931.712,90
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 434.154.001,76
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 434.154.001,76
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 339.337,57
- Financeiro
- R$ 147.157,97
- Contábil
- −R$ 339.337,57
- Financeiro
- R$ 147.157,97
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 429.665.585,06
- Financeiro
- −R$ 101.580.962,35
- Contábil
- −R$ 429.665.585,06
- Financeiro
- −R$ 101.580.962,35
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.739.768,04 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | −R$ 5.202.450,01 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 329.288.308,60 | R$ 2.505.350,26 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 323.548.540,56 | −R$ 2.697.099,75 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.739.768,04
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 5.739.768,04
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 5.202.450,01
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 5.202.450,01
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 329.288.308,60
- Financeiro
- R$ 2.505.350,26
- Contábil
- R$ 329.288.308,60
- Financeiro
- R$ 2.505.350,26
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 323.548.540,56
- Financeiro
- −R$ 2.697.099,75
- Contábil
- R$ 323.548.540,56
- Financeiro
- −R$ 2.697.099,75
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 106.117.044,50 | −R$ 104.278.062,10 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 106.117.044,50
- Financeiro
- −R$ 104.278.062,10
- Contábil
- −R$ 106.117.044,50
- Financeiro
- −R$ 104.278.062,10
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 251.436,59 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 253.431,01 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 396.935,42 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 650.366,43 | R$ 251.436,59 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 251.436,59
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 251.436,59
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 253.431,01
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 253.431,01
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 396.935,42
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 396.935,42
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 650.366,43
- Financeiro
- R$ 251.436,59
- Contábil
- R$ 650.366,43
- Financeiro
- R$ 251.436,59
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 107.351,18 | −R$ 104.193,79 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 2.801,77 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 13.806,27 | −R$ 16.998,82 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 143,12 | −R$ 143,11 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 124.102,34 | −R$ 121.335,72 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 107.351,18
- Financeiro
- −R$ 104.193,79
- Contábil
- −R$ 107.351,18
- Financeiro
- −R$ 104.193,79
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.801,77
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.801,77
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 13.806,27
- Financeiro
- −R$ 16.998,82
- Contábil
- −R$ 13.806,27
- Financeiro
- −R$ 16.998,82
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 143,12
- Financeiro
- −R$ 143,11
- Contábil
- −R$ 143,12
- Financeiro
- −R$ 143,11
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 124.102,34
- Financeiro
- −R$ 121.335,72
- Contábil
- −R$ 124.102,34
- Financeiro
- −R$ 121.335,72
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 105.590.780,41 | −R$ 104.147.961,23 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 105.590.780,41
- Financeiro
- −R$ 104.147.961,23
- Contábil
- −R$ 105.590.780,41
- Financeiro
- −R$ 104.147.961,23
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 97.042.689,20
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 11.380.699,80
- Rendimentos declarados
- R$ 11.380.699,80
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 11.380.699,80
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%