Dados mensais de agosto de 2026
FII Patc VBI
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII
- CNPJ do fundo
- 30.048.651/0001-12
- Data de funcionamento
- 29/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPATCCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.477.434
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MAF DTVM
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 4.056
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 120.368.122,72
- Patrimônio líquido
- R$ 119.150.941,75
- Número de cotas emitidas
- 3.477.434
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 34,26
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1883%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,1746%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0878%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,2624%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 572.870,66
- Disponibilidades
- R$ 308.970,91
- Fundos de renda fixa
- R$ 263.899,75
Total investido
- Total investido
- R$ 119.257.539,99
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 119.257.539,99
- Imóveis para renda acabados
- R$ 119.257.539,99
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 537.712,07
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 522.263,03
- Outros valores a receber
- R$ 15.449,04
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 312.969,06
- Taxa de administração a pagar
- R$ 224.383,74
- Outros valores a pagar
- R$ 372.742,34
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 307.085,83
- Passivo total
- R$ 1.217.180,97