Dados trimestrais de junho de 2026
FII Patc VBI
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FII - RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 30.048.651/0001-12
- Data de funcionamento
- 29/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPATCCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.477.434
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 30.048.651/0001-12
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
4 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 18,7933% | 18,7173% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 16,5771% | 16,5101% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 64,6295% | 64,3681% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 18,7933%
- % das receitas do FII
- 18,7173%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 18,7933%
- % das receitas do FII
- 18,7173%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 16,5771%
- % das receitas do FII
- 16,5101%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 16,5771%
- % das receitas do FII
- 16,5101%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 64,6295%
- % das receitas do FII
- 64,3681%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 64,6295%
- % das receitas do FII
- 64,3681%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 18,7933% | 18,7173% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 81,2067% | 80,8783% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 18,7933%
- % das receitas do FII
- 18,7173%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 18,7933%
- % das receitas do FII
- 18,7173%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 81,2067%
- % das receitas do FII
- 80,8783%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 81,2067%
- % das receitas do FII
- 80,8783%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Principais características contratuais das locações: Cláusulas de reajuste - Reajustados anualmente por um indexador de preços Cláusulas de rescisão - Rescisão de acordo com legislação aplicável Garantias exigidas - Fiança, seguro fiança ou depósito caução
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (4)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edifício Central Vila Olímpia | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
| Edifício Cetenco Plaza | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
| Edifício RM Square | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
| Edifício Sky Corporate | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edifício Central Vila Olímpia
- Características contratuais
- Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edifício Cetenco Plaza
- Características contratuais
- Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edifício RM Square
- Características contratuais
- Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edifício Sky Corporate
- Características contratuais
- Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- A contratação é realizada pelo Gestor do Fundo.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 4.010,04 | R$ 349.526,57 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 4.010,04
- Valor
- R$ 349.526,57
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 303.537,24
- Fundos de renda fixa
- R$ 349.526,57
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.558.765,08 | R$ 1.548.945,55 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 203.241,16 | −R$ 203.241,16 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.355.523,92 | R$ 1.345.704,39 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.558.765,08
- Financeiro
- R$ 1.548.945,55
- Contábil
- R$ 1.558.765,08
- Financeiro
- R$ 1.548.945,55
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 203.241,16
- Financeiro
- −R$ 203.241,16
- Contábil
- −R$ 203.241,16
- Financeiro
- −R$ 203.241,16
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.355.523,92
- Financeiro
- R$ 1.345.704,39
- Contábil
- R$ 1.355.523,92
- Financeiro
- R$ 1.345.704,39
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.355.523,92 | R$ 1.345.704,39 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.355.523,92
- Financeiro
- R$ 1.345.704,39
- Contábil
- R$ 1.355.523,92
- Financeiro
- R$ 1.345.704,39
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 8.116,23 | R$ 8.116,23 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 8.116,23 | R$ 8.116,23 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 8.116,23
- Financeiro
- R$ 8.116,23
- Contábil
- R$ 8.116,23
- Financeiro
- R$ 8.116,23
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 8.116,23
- Financeiro
- R$ 8.116,23
- Contábil
- R$ 8.116,23
- Financeiro
- R$ 8.116,23
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 673.151,34 | −R$ 673.151,32 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 55.482,43 | −R$ 55.482,43 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3.969,57 | −R$ 3.967,43 |
| Auditoria independente | −R$ 13.687,79 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 6.970,75 | −R$ 11.908,70 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 10.623,04 | R$ 63.895,12 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 763.884,92 | −R$ 680.614,76 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 673.151,34
- Financeiro
- −R$ 673.151,32
- Contábil
- −R$ 673.151,34
- Financeiro
- −R$ 673.151,32
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 55.482,43
- Financeiro
- −R$ 55.482,43
- Contábil
- −R$ 55.482,43
- Financeiro
- −R$ 55.482,43
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3.969,57
- Financeiro
- −R$ 3.967,43
- Contábil
- −R$ 3.969,57
- Financeiro
- −R$ 3.967,43
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.687,79
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 13.687,79
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 6.970,75
- Financeiro
- −R$ 11.908,70
- Contábil
- −R$ 6.970,75
- Financeiro
- −R$ 11.908,70
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.623,04
- Financeiro
- R$ 63.895,12
- Contábil
- −R$ 10.623,04
- Financeiro
- R$ 63.895,12
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 763.884,92
- Financeiro
- −R$ 680.614,76
- Contábil
- −R$ 763.884,92
- Financeiro
- −R$ 680.614,76
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 599.755,23 | R$ 673.205,86 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 599.755,23
- Financeiro
- R$ 673.205,86
- Contábil
- R$ 599.755,23
- Financeiro
- R$ 673.205,86
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.057.794,37
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.004.904,65
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 38.325,55
- Rendimentos declarados
- R$ 1.043.230,20
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 869.297,83
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 173.932,37
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,6232%