Dados mensais de junho de 2026
FII Patc VBI
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII
- CNPJ do fundo
- 30.048.651/0001-12
- Data de funcionamento
- 29/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPATCCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.477.434
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MAF DTVM
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 4.180
- Pessoa física
- 4.151
- Pessoa jurídica não financeira
- 11
- Investidores não residentes
- 2
- Entidade aberta de previdência complementar
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 3
- Outros fundos de investimento
- 12
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 120.461.092,90
- Patrimônio líquido
- R$ 119.395.641,85
- Número de cotas emitidas
- 3.477.434
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 34,33
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1879%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,1672%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,0215%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,1457%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 653.063,81
- Disponibilidades
- R$ 303.537,24
- Fundos de renda fixa
- R$ 349.526,57
Total investido
- Total investido
- R$ 119.257.539,99
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 119.257.539,99
- Imóveis para renda acabados
- R$ 119.257.539,99
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 550.489,10
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 519.588,29
- Outros valores a receber
- R$ 30.900,81
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 173.871,70
- Taxa de administração a pagar
- R$ 224.383,74
- Outros valores a pagar
- R$ 364.849,17
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 302.346,44
- Passivo total
- R$ 1.065.451,05