Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LTDA

CNPJ do fundo

30.048.651/0001-12

Data de funcionamento

29/09/2019

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRPATCCTF002

Quantidade de cotas emitidas

3.477.434

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ do administrador

36.864.992/0001-42

Logradouro

Rua Alves Guimarães

Número do endereço

1216

Bairro

Pinheiros

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

054100-002

Telefone 1

(11) 3509-0600

Site

www.apexgroup.com/apex-brazil/

E-mail

infolegal@apexgroup.com

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

Critérios utilizados na referida avaliação

Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um prejuizo contabil no montante de R$ 43.336.367,72

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Em comparação ao ano de 2024, o ano de 2025 foi marcado por uma política monetária significativamente mais restritiva ao longo de todo o primeiro semestre, refletindo o aumento das incertezas fiscais, a deterioração das expectativas de inflação e um ambiente externo mais desafiador. Após encerrar 2024 com a Selic em 12,25% a.a., o Copom retomou o ciclo de aperto monetário nas primeiras reuniões do ano. Em janeiro de 2025, a taxa básica foi elevada para 13,25% a.a., seguida por novos aumentos nas reuniões subsequentes, atingindo 15,00% a.a. em maio, patamar mantido até o encerramento do ano. A decisão de manter a Selic em nível altamente contracionista ao longo do segundo semestre refletiu a avaliação do Banco Central de que seria necessário um período prolongado de juros elevados para assegurar a convergência da inflação à meta, diante do enfraquecimento no avanço de reformas estruturais, do aumento das preocupações com a trajetória da dívida pública e da persistência das expectativas inflacionárias acima do centro da meta. Esse cenário impacta diretamente a perfomance dos ativos financeiros listados em bolsa, como é o caso dos fundos imobiliários, porém mesmo com esse cenário mais desafiador, o IFIX principal índice do setor de FIIs apresentou alta de 21,1%, o PATC seguiu essa alta tendo valorizado 23,2% no período (Considerando valorização da cota + reinvestimento). Em relação a valor da cota, o fundo fechou o ano sendo negociado a R$ 41,93, com uma cota patrimonial de R$ 34,32, levando a um prêmio de aproximadamente 22%.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para 2026, as perspectivas econômicas do Brasil seguem apontando para um ambiente de crescimento moderado, com a inflação ainda demandando atenção, embora haja expectativa de maior previsibilidade em relação à política monetária. Nesse contexto, o principal desafio para o fundo permanece sendo a estabilização e o crescimento recorrente das receitas do portfólio, por meio da redução das áreas vagas e da consolidação do nível de ocupação dos ativos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.apexgroup.com/apex-brazil/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração e gestão do Fundo, tesouraria, escrituração, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma taxa global de administração (“Taxa de Administração”), de até 1,175% (um inteiro e cento e setenta e cinco centésimos por cento), conforme tabela regressiva abaixo, incidente sobre o valor de mercado da somatória das Cotas do Fundo, a partir do momento em que as Cotas do Fundo possuírem valor de mercado atribuído pela negociação de suas Cotas na B3, observado o valor mínimo mensal de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), valor este que será atualizado anualmente, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços – Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M/FGV”): Valor de Mercado das Cotas de Emissão do Fundo Taxa de Administração Até R$ 300.000.000,00 1,175% a.a. Acima de R$ 300.000.000,00 e até R$ 600.000.000,00 1,165% a.a. Acima de R$ 600.000.000,00 1,150% a.a. 5.1.1. A segregação da Taxa de Administração em taxa de administração e taxa de gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://realestate.patria.com/regulatorios/taxas/ 5.1.2. A remuneração prevista no artigo 5.1 deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo e paga mensalmente, por período vencidos, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. 5.1.3. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que também cobram taxa de administração, a Taxa de Administração prevista não contempla quaisquer taxas de administração cobradas na realização de tais investimentos pelo Fundo.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 2.977.207,48

% sobre o patrimônio contábil

2,49%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

2,03%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

Política de negociação de cotas do fundo

A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

www.apexgroup.com/apex-brazil/

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.