Dados mensais de janeiro de 2026
FII Patc VBI
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII
- CNPJ do fundo
- 30.048.651/0001-12
- Data de funcionamento
- 29/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPATCCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.477.434
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MAF DTVM
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/01/2026
- Número de cotistas
- 4.590
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 120.340.696,48
- Patrimônio líquido
- R$ 119.236.076,84
- Número de cotas emitidas
- 3.477.434
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 34,29
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1899%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,1181%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0277%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,1458%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 853.840,60
- Disponibilidades
- R$ 457.856,78
- Fundos de renda fixa
- R$ 395.983,82
Total investido
- Total investido
- R$ 119.050.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 119.050.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 119.050.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 436.855,88
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 435.172,22
- Outros valores a receber
- R$ 1.683,66
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 173.871,70
- Taxa de administração a pagar
- R$ 226.449,72
- Outros valores a pagar
- R$ 411.196,59
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 293.101,63
- Passivo total
- R$ 1.104.619,64