Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Patc VBI
Versão 2Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 30.048.651/0001-12
- Data de funcionamento
- 29/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPATCCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.477.434
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 30.048.651/0001-12
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
4 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 41,9657% | 41,5426% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 58,0343% | 57,4491% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,9657%
- % das receitas do FII
- 41,5426%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,9657%
- % das receitas do FII
- 41,5426%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 58,0343%
- % das receitas do FII
- 57,4491%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 58,0343%
- % das receitas do FII
- 57,4491%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 22,2976% | 22,0728% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 77,7024% | 77,9272% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22,2976%
- % das receitas do FII
- 22,0728%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22,2976%
- % das receitas do FII
- 22,0728%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 77,7024%
- % das receitas do FII
- 77,9272%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 77,7024%
- % das receitas do FII
- 77,9272%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Principais características contratuais das locações: Cláusulas de reajuste - Reajustados anualmente por um indexador de preços Cláusulas de rescisão - Rescisão de acordo com legislação aplicável Garantias exigidas - Fiança, seguro fiança ou depósito caução
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (4)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edifício Central Vila Olímpia | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
| Edifício Cetenco Plaza | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
| Edifício RM Square | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
| Edifício Sky Corporate | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edifício Central Vila Olímpia
- Características contratuais
- Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edifício Cetenco Plaza
- Características contratuais
- Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edifício RM Square
- Características contratuais
- Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edifício Sky Corporate
- Características contratuais
- Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- A contratação é realizada pelo Gestor do Fundo.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 4.834,2696 | R$ 394.365,93 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 4.834,2696
- Valor
- R$ 394.365,93
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 424.857,71
- Fundos de renda fixa
- R$ 394.365,93
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.312.313,37 | R$ 1.301.307,42 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 438.759,59 | −R$ 428.476,98 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 23.474.000,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 22.600.446,22 | R$ 872.830,44 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.312.313,37
- Financeiro
- R$ 1.301.307,42
- Contábil
- R$ 1.312.313,37
- Financeiro
- R$ 1.301.307,42
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 438.759,59
- Financeiro
- −R$ 428.476,98
- Contábil
- −R$ 438.759,59
- Financeiro
- −R$ 428.476,98
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 23.474.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 23.474.000,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 22.600.446,22
- Financeiro
- R$ 872.830,44
- Contábil
- −R$ 22.600.446,22
- Financeiro
- R$ 872.830,44
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 22.600.446,22 | R$ 872.830,44 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 22.600.446,22
- Financeiro
- R$ 872.830,44
- Contábil
- −R$ 22.600.446,22
- Financeiro
- R$ 872.830,44
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 15.552,26 | R$ 15.552,26 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 15.552,26 | R$ 15.552,26 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 15.552,26
- Financeiro
- R$ 15.552,26
- Contábil
- R$ 15.552,26
- Financeiro
- R$ 15.552,26
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 15.552,26
- Financeiro
- R$ 15.552,26
- Contábil
- R$ 15.552,26
- Financeiro
- R$ 15.552,26
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 679.349,25 | −R$ 679.349,25 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 49.534,39 | −R$ 49.534,39 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 5.011,07 | −R$ 9.869,65 |
| Auditoria independente | −R$ 16.169,90 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 9.305,47 | −R$ 9.305,47 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 5.496,19 | R$ 65.217,61 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 764.866,27 | −R$ 682.841,15 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 679.349,25
- Financeiro
- −R$ 679.349,25
- Contábil
- −R$ 679.349,25
- Financeiro
- −R$ 679.349,25
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 49.534,39
- Financeiro
- −R$ 49.534,39
- Contábil
- −R$ 49.534,39
- Financeiro
- −R$ 49.534,39
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 5.011,07
- Financeiro
- −R$ 9.869,65
- Contábil
- −R$ 5.011,07
- Financeiro
- −R$ 9.869,65
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16.169,90
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 16.169,90
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 9.305,47
- Financeiro
- −R$ 9.305,47
- Contábil
- −R$ 9.305,47
- Financeiro
- −R$ 9.305,47
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.496,19
- Financeiro
- R$ 65.217,61
- Contábil
- −R$ 5.496,19
- Financeiro
- R$ 65.217,61
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 764.866,27
- Financeiro
- −R$ 682.841,15
- Contábil
- −R$ 764.866,27
- Financeiro
- −R$ 682.841,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 23.349.760,23 | R$ 205.541,55 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 23.349.760,23
- Financeiro
- R$ 205.541,55
- Contábil
- −R$ 23.349.760,23
- Financeiro
- R$ 205.541,55
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 636.512,42
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 604.686,80
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 31.825,62
- Rendimentos declarados
- R$ 636.512,42
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 869.358,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 232.846,08
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%