FII PTO Band
Investe em imóveis para renda e em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 9,879379638 por cota
Referente a junho de 2026
Data com: 23/09/2026
Pagamento em 30/09/2026
Em agosto de 2026, o fundo tinha R$ 190,9 mi em obrigações por securitização e aquisição de imóveis, 20,1% do patrimônio líquido.
Mês de referência
Dados da observação: informe mensal de agosto de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 37,6 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 37,6 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: R$ 9,8794
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 1,13 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 1,13 bi | 100% |
| Imóveis para renda | R$ 1,12 bi | 99,3% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 7,94 mi | 0,7% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 1,13 bi
- Do total investido
- 100%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 1,12 bi
- Do total investido
- 99,3%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 7,94 mi
- Do total investido
- 0,7%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 12,1 mi |
| Valores a receber | R$ 13,4 mi |
- Liquidez
- R$ 12,1 mi
- Valores a receber
- R$ 13,4 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 1,15 bi |
| Passivo | R$ 205,1 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 948,1 mi |
- Ativo total
- R$ 1,15 bi
- Passivo
- R$ 205,1 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 948,1 mi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 190,9 mi, 20,1% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 205,1 mi.
| Obrigações por aquisição de imóveis | R$ 190,9 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 400,3 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 13,7 mi |
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 190,9 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 400,3 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 13,7 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
4 imóveis. Vacância de 2,1% da área conhecida.
Cálculo sobre 98,3% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Edificio Condominio Victor Malzoni - Torre SulSão Paulo | 75,7% | 2,7% | 16.836,53 m² | |
| Loja A Shopping BarraRio De Janeiro | 11,9% | 0% | 2.217,5 m² | |
| Loja 01 Shopping MorumbiSao Paulo | 10,3% | 0% | 2.336,59 m² | |
| Condominio FiladelfoSão Paulo | Não informado | Não informado | 362,72 m² |
Edificio Condominio Victor Malzoni - Torre SulSão Paulo
- Da receita
- 75,7%
- Vacância
- 2,7%
- Área
- 16.836,53 m²
Loja A Shopping BarraRio De Janeiro
- Da receita
- 11,9%
- Vacância
- 0%
- Área
- 2.217,5 m²
Loja 01 Shopping MorumbiSao Paulo
- Da receita
- 10,3%
- Vacância
- 0%
- Área
- 2.336,59 m²
Condominio FiladelfoSão Paulo
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 362,72 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses8%
De 1 a 2 anos67,2%
De 2 a 3 anos0%
Acima de 3 anos22,8%
Prazo indeterminado0%
Os percentuais informados somam 97,9% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IGP-M75,7%
IPCA22,2%
INCC0%
INPC0%
Os percentuais informados somam 97,9% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| Edificio Condominio Victor Malzoni - Torre Sul | Serviços Financeiros Diversos | 99,2% | 75,2% |
| Loja A Shopping Barra | Outros | 100% | 11,9% |
| Loja 01 Shopping Morumbi | Outros | 100% | 10,3% |
Edificio Condominio Victor Malzoni - Torre Sul
- Setor
- Serviços Financeiros Diversos
- Da receita do imóvel
- 99,2%
- Da receita do fundo
- 75,2%
Loja A Shopping Barra
- Setor
- Outros
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 11,9%
Loja 01 Shopping Morumbi
- Setor
- Outros
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 10,3%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 19. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | junho de 2026 | 23/09/2026 | Pago em 30/09/2026 | R$ 9,879379638 | sem preço na data |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 24/03/2026 | Pago em 31/03/2026 | R$ 4,505153032 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 23/09/2025 | Pago em 30/09/2025 | R$ 3,686130146 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 24/03/2025 | Pago em 31/03/2025 | R$ 6,810094486 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 23/09/2024 | Pago em 30/09/2024 | R$ 7,054465292 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 21/03/2024 | Pago em 28/03/2024 | R$ 1,175833657 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 08/12/2023 | Pago em 15/12/2023 | R$ 5,900844293 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 22/09/2023 | Pago em 29/09/2023 | R$ 7,207572329 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 24/03/2023 | Pago em 31/03/2023 | R$ 7,150316532 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 23/09/2022 | Pago em 30/09/2022 | R$ 6,473025054 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 04/02/2022 | Pago em 11/02/2022 | R$ 6,074285401 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 16/08/2021 | Pago em 23/08/2021 | R$ 6,213458994 | sem preço na data |
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 23/09/2026
- Pagamento
- Pago em 30/09/2026
- Por cota
- R$ 9,879379638
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 24/03/2026
- Pagamento
- Pago em 31/03/2026
- Por cota
- R$ 4,505153032
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 23/09/2025
- Pagamento
- Pago em 30/09/2025
- Por cota
- R$ 3,686130146
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 24/03/2025
- Pagamento
- Pago em 31/03/2025
- Por cota
- R$ 6,810094486
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 23/09/2024
- Pagamento
- Pago em 30/09/2024
- Por cota
- R$ 7,054465292
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 21/03/2024
- Pagamento
- Pago em 28/03/2024
- Por cota
- R$ 1,175833657
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 08/12/2023
- Pagamento
- Pago em 15/12/2023
- Por cota
- R$ 5,900844293
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 22/09/2023
- Pagamento
- Pago em 29/09/2023
- Por cota
- R$ 7,207572329
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 24/03/2023
- Pagamento
- Pago em 31/03/2023
- Por cota
- R$ 7,150316532
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 23/09/2022
- Pagamento
- Pago em 30/09/2022
- Por cota
- R$ 6,473025054
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 04/02/2022
- Pagamento
- Pago em 11/02/2022
- Por cota
- R$ 6,074285401
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 16/08/2021
- Pagamento
- Pago em 23/08/2021
- Por cota
- R$ 6,213458994
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 4,51 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 1 mês com rendimento declarado, 11 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
1,96%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 229,75.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,51% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,35% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,84% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 229,75 |
| Patrimônio líquido | R$ 948,1 mi |
| Cotistas | 1 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,51% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,35%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,84%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 229,75
- Patrimônio líquido
- R$ 948,1 mi
- Cotistas
- 1
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1,35% | 0,84% | 0,51% | R$ 229,75 | Não informado | Não informado |
| Julho de 2026 | 6,76% | 6,25% | 0,52% | R$ 230,56 | Não informado | Não informado |
| Junho de 2026 | 8,32% | 7,62% | 0,70% | R$ 229,46 | Não informado | Não informado |
| Maio de 2026 | 3,51% | 2,95% | 0,56% | R$ 213,21 | Não informado | Não informado |
| Abril de 2026 | 1,60% | 0,80% | 0,80% | R$ 207,10 | Não informado | Não informado |
| Março de 2026 | −0,54% | −1,35% | 0,81% | R$ 205,46 | Não informado | Não informado |
| Fevereiro de 2026 | 1,32% | 0,70% | 0,61% | R$ 208,27 | Não informado | Não informado |
| Janeiro de 2026 | 1,65% | 0,82% | 0,83% | R$ 206,81 | Não informado | Não informado |
| Dezembro de 2025 | −0,78% | −0,54% | −0,24% | R$ 205,12 | Não informado | Não informado |
| Novembro de 2025 | −0,24% | −0,26% | 0,03% | R$ 206,23 | Não informado | Não informado |
| Outubro de 2025 | 0,32% | −0,01% | 0,33% | R$ 206,78 | Não informado | Não informado |
| Setembro de 2025 | −0,95% | −1,55% | 0,60% | R$ 206,80 | Não informado | Não informado |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,35%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,84%
- Rendimento informado
- 0,51%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 229,75
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 6,76%
- Rentabilidade patrimonial
- 6,25%
- Rendimento informado
- 0,52%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 230,56
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 8,32%
- Rentabilidade patrimonial
- 7,62%
- Rendimento informado
- 0,70%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 229,46
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 3,51%
- Rentabilidade patrimonial
- 2,95%
- Rendimento informado
- 0,56%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 213,21
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,60%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,80%
- Rendimento informado
- 0,80%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 207,10
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,54%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,35%
- Rendimento informado
- 0,81%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 205,46
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,32%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,70%
- Rendimento informado
- 0,61%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 208,27
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,65%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,82%
- Rendimento informado
- 0,83%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 206,81
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,78%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,54%
- Rendimento informado
- −0,24%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 205,12
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,24%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,26%
- Rendimento informado
- 0,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 206,23
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,32%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,01%
- Rendimento informado
- 0,33%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 206,78
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,95%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,55%
- Rendimento informado
- 0,60%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 206,80
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 62,4 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 88,3 mil | R$ 1,59 mi |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 19,2 mil | −R$ 61,0 mil |
| Avaliações | −R$ 7,8 mil | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 13,0 mil | −R$ 13,0 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 135,5 mil | −R$ 135,5 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 55,4 mil | −R$ 55,4 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 16,2 mi | −R$ 4,15 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 21,4 mi | R$ 21,4 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 230,1 mil | R$ 230,1 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 174,7 mil | R$ 174,7 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 100,1 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 17,3 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 88,3 mil | R$ 1,59 mi |
| Resultado líquido total | R$ 100,2 mi | R$ 18,9 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 99,0 mi | R$ 17,7 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 1,09 mi | −R$ 1,09 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 36,7 mil | −R$ 50,5 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 1,30 mi | −R$ 1,35 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 62,4 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 88,3 mil
- Caixa
- R$ 1,59 mi
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 19,2 mil
- Caixa
- −R$ 61,0 mil
Avaliações
- Contábil
- −R$ 7,8 mil
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 13,0 mil
- Caixa
- −R$ 13,0 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 135,5 mil
- Caixa
- −R$ 135,5 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 55,4 mil
- Caixa
- −R$ 55,4 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 16,2 mi
- Caixa
- −R$ 4,15 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 21,4 mi
- Caixa
- R$ 21,4 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 230,1 mil
- Caixa
- R$ 230,1 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 174,7 mil
- Caixa
- R$ 174,7 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 100,1 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 17,3 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 88,3 mil
- Caixa
- R$ 1,59 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 100,2 mi
- Caixa
- R$ 18,9 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 99,0 mi
- Caixa
- R$ 17,7 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1,09 mi
- Caixa
- −R$ 1,09 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 36,7 mil
- Caixa
- −R$ 50,5 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,30 mi
- Caixa
- −R$ 1,35 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 37,6 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 37,6 mi |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 37,6 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 37,6 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 37,6 mi
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 37,6 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Cotistas
1 cotistas em agosto de 2026.
| Outros fundos | 1 |
| Pessoas físicas | 0 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 0 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Investidores não residentes | 0 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 0 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Fundos imobiliários | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
| Outros tipos | 0 |
- Outros fundos
- 1
- Pessoas físicas
- 0
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 0
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 0
- Entidades abertas de previdência complementar
- 0
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos imobiliários
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
- Outros tipos
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 20/05/2026
Distribuição
Distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, com base em balanço semestral (30/06 e 31/12), podendo ser distribuído mensalmente até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento da receita, e obrigatoriamente até o último dia útil de setembro e março.
Reserva de Contingência correspondente a 1% do total dos ativos da Classe, constituída ou reposta mediante retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de aplicação financeira, cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,8% ao ano |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,8% ao ano
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 28/05/2026 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 24/04/2026 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 24/04/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 25/02/2026 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 20/01/2025 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 17/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 30/08/2024 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 17/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/03/2024 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/02/2024 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 21/08/2023 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 21/08/2023 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 15/03/2023 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 24/02/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 27/08/2021 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 27/08/2021 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 13/08/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 23/07/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 05/10/2020 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 11/11/2019 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 15/08/2019 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2019 reapresentados na versão 4. |
| 30/07/2019 | Subscrição | Direito de 223,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 99,40 por cota. |
| 18/05/2018 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 15/02/2017 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2016 reapresentados na versão 2. |
- 28/05/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2.
- 24/04/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 24/04/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 25/02/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 20/01/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 17/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2024 reapresentados na versão 2.
- 30/08/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 17/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/03/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/02/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 21/08/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 21/08/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 15/03/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 24/02/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 3.
- 27/08/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2021 reapresentados na versão 2.
- 27/08/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.
- 13/08/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.
- 23/07/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 05/10/2020
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.
- 11/11/2019
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 15/08/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2019 reapresentados na versão 4.
- 30/07/2019
- SubscriçãoDireito de 223,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 99,40 por cota.
- 18/05/2018
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 15/02/2017
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2016 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 19/05/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 02/10/2026 |
| Assembleia | 22/09/2026 |
| Demonstrações financeiras | 21/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 21/05/2026 |
| Ato do administrador | 21/05/2026 |
| Assembleia | 26/12/2025 |
| Assembleia | 12/12/2025 |
| Assembleia | 10/11/2025 |
| Assembleia | 25/09/2025 |
| Demonstrações financeiras | 16/09/2025 |
| Assembleia | 03/07/2025 |
| Regulamento | 14/03/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 14/10/2026 | atual |
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 2 | 28/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 13/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 2 | 24/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 2 | 24/04/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 28/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 24/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 24/04/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 167 entregas, desde dezembro de 2016: 139 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | No prazo |
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 13/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 14/10/2026
- Situação
- No prazo
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | PATEO BANDEIRANTES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 14.788.492/0001-36 |
| Código de negociação e ISIN | PATB11, BRPATBCTF004 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 21/01/2013 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
- Denominação no registro
- PATEO BANDEIRANTES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 14.788.492/0001-36
- Código de negociação e ISIN
- PATB11, BRPATBCTF004
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 21/01/2013
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (PATB11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (PATB11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM