Dados trimestrais de junho de 2025
Panorama Crédito Residencial FII RL
Versão 1Entregue em 05/08/2025Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PANORAMA CRÉDITO RESIDENCIAL FII
- CNPJ do fundo
- 50.569.855/0001-06
- Data de funcionamento
- 31/05/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPNCRCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 50.569.855/0001-06
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STA | Rua Funchal nº 65 - Vila Olimpia SP | 1.276,5 | 35 | Cartorio de Imoveis - 4º RGI/SP / Matricula Area Maior - 108.072 | 0% | Não informado | Não informado |
- Nome
- HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STA
- Endereço
- Rua Funchal nº 65 - Vila Olimpia SP
- Área (m²)
- 1.276,5
- Nº de unidades ou lojas
- 35
- Outras características relevantes
- Cartorio de Imoveis - 4º RGI/SP / Matricula Area Maior - 108.072
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- n/a
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- n/a
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- n/a
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII KINEA HY - KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 5.344 | R$ 547.706,56 |
| FII MAUA - MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 1.274 | R$ 113.768,20 |
- Fundo
- FII KINEA HY - KNHY11
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 5.344
- Valor
- R$ 547.706,56
- Fundo
- FII MAUA - MCCI11
- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Quantidade
- 1.274
- Valor
- R$ 113.768,20
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 5.804,85 | R$ 441.812,02 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 5.804,85
- Valor
- R$ 441.812,02
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 93,85
- Fundos de renda fixa
- R$ 441.812,02
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 1.136.735,31 | R$ 1.136.735,31 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.136.735,31 | R$ 1.136.735,31 |
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.136.735,31
- Financeiro
- R$ 1.136.735,31
- Contábil
- R$ 1.136.735,31
- Financeiro
- R$ 1.136.735,31
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.136.735,31
- Financeiro
- R$ 1.136.735,31
- Contábil
- R$ 1.136.735,31
- Financeiro
- R$ 1.136.735,31
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.579,76 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 358,82 | −R$ 358,82 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 24.954,92 | R$ 24.954,92 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 32.175,86 | R$ 24.596,10 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.579,76
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 7.579,76
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 358,82
- Financeiro
- −R$ 358,82
- Contábil
- −R$ 358,82
- Financeiro
- −R$ 358,82
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 24.954,92
- Financeiro
- R$ 24.954,92
- Contábil
- R$ 24.954,92
- Financeiro
- R$ 24.954,92
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 32.175,86
- Financeiro
- R$ 24.596,10
- Contábil
- R$ 32.175,86
- Financeiro
- R$ 24.596,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.168.911,17 | R$ 1.161.331,41 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.168.911,17
- Financeiro
- R$ 1.161.331,41
- Contábil
- R$ 1.168.911,17
- Financeiro
- R$ 1.161.331,41
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 13.557,33 | R$ 13.557,33 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 13.557,33 | R$ 13.557,33 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 13.557,33
- Financeiro
- R$ 13.557,33
- Contábil
- R$ 13.557,33
- Financeiro
- R$ 13.557,33
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 13.557,33
- Financeiro
- R$ 13.557,33
- Contábil
- R$ 13.557,33
- Financeiro
- R$ 13.557,33
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 45.180,92 | −R$ 45.136,10 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 39,21 | −R$ 39,21 |
| Auditoria independente | −R$ 3.582,53 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.404,59 | −R$ 7.691,48 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.884,00 | −R$ 3.384,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 57.091,25 | −R$ 56.250,79 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 45.180,92
- Financeiro
- −R$ 45.136,10
- Contábil
- −R$ 45.180,92
- Financeiro
- −R$ 45.136,10
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 39,21
- Financeiro
- −R$ 39,21
- Contábil
- −R$ 39,21
- Financeiro
- −R$ 39,21
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.582,53
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.582,53
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.404,59
- Financeiro
- −R$ 7.691,48
- Contábil
- −R$ 5.404,59
- Financeiro
- −R$ 7.691,48
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.884,00
- Financeiro
- −R$ 3.384,00
- Contábil
- −R$ 2.884,00
- Financeiro
- −R$ 3.384,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 57.091,25
- Financeiro
- −R$ 56.250,79
- Contábil
- −R$ 57.091,25
- Financeiro
- −R$ 56.250,79
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.125.377,25 | R$ 1.118.637,95 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.125.377,25
- Financeiro
- R$ 1.118.637,95
- Contábil
- R$ 1.125.377,25
- Financeiro
- R$ 1.118.637,95
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.233.255,46
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.121.592,69
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 932,04
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 111.662,77
- Rendimentos declarados
- R$ 2.234.187,50
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.814.187,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 420.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,0417%