Dados trimestrais de março de 2025
Panorama Crédito Residencial FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2025Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PANORAMA CRÉDITO RESIDENCIAL FII
- CNPJ do fundo
- 50.569.855/0001-06
- Data de funcionamento
- 31/05/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPNCRCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 50.569.855/0001-06
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.brltrust.com.br
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STA | Rua Funchal nº 65 - Vila Olimpia SP | 1.276,5 | 35 | Cartorio de Imoveis - 4º RGI/SP / Matricula Area Maior - 108.072 | 0% | Não informado | Não informado |
- Nome
- HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STA
- Endereço
- Rua Funchal nº 65 - Vila Olimpia SP
- Área (m²)
- 1.276,5
- Nº de unidades ou lojas
- 35
- Outras características relevantes
- Cartorio de Imoveis - 4º RGI/SP / Matricula Area Maior - 108.072
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- n/a
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- n/a
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- n/a
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII KINEA HY - KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 5.544 | R$ 567.761,04 |
| FII MAUA - MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 1.274 | R$ 106.429,96 |
- Fundo
- FII KINEA HY - KNHY11
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 5.544
- Valor
- R$ 567.761,04
- Fundo
- FII MAUA - MCCI11
- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Quantidade
- 1.274
- Valor
- R$ 106.429,96
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 5.522,42081 | R$ 407.015,37 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 5.522,42081
- Valor
- R$ 407.015,37
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 407.015,37
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 1.155.626,76 | R$ 1.155.626,76 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.155.626,76 | R$ 1.155.626,76 |
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.155.626,76
- Financeiro
- R$ 1.155.626,76
- Contábil
- R$ 1.155.626,76
- Financeiro
- R$ 1.155.626,76
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.155.626,76
- Financeiro
- R$ 1.155.626,76
- Contábil
- R$ 1.155.626,76
- Financeiro
- R$ 1.155.626,76
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.205,67 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 23.199,00 | R$ 23.199,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 30.404,67 | R$ 23.199,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.205,67
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 7.205,67
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 23.199,00
- Financeiro
- R$ 23.199,00
- Contábil
- R$ 23.199,00
- Financeiro
- R$ 23.199,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 30.404,67
- Financeiro
- R$ 23.199,00
- Contábil
- R$ 30.404,67
- Financeiro
- R$ 23.199,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.186.031,43 | R$ 1.178.825,76 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.186.031,43
- Financeiro
- R$ 1.178.825,76
- Contábil
- R$ 1.186.031,43
- Financeiro
- R$ 1.178.825,76
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 16.111,33 | R$ 16.111,33 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 16.111,33 | R$ 16.111,33 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 16.111,33
- Financeiro
- R$ 16.111,33
- Contábil
- R$ 16.111,33
- Financeiro
- R$ 16.111,33
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 16.111,33
- Financeiro
- R$ 16.111,33
- Contábil
- R$ 16.111,33
- Financeiro
- R$ 16.111,33
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 47.907,66 | −R$ 50.572,66 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 39,66 | −R$ 39,66 |
| Auditoria independente | −R$ 5.782,53 | −R$ 14.800,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.911,95 | −R$ 3.625,06 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 15,61 | −R$ 15,61 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.750,98 | −R$ 11.250,98 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 61.408,39 | −R$ 80.303,97 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 47.907,66
- Financeiro
- −R$ 50.572,66
- Contábil
- −R$ 47.907,66
- Financeiro
- −R$ 50.572,66
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 39,66
- Financeiro
- −R$ 39,66
- Contábil
- −R$ 39,66
- Financeiro
- −R$ 39,66
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.782,53
- Financeiro
- −R$ 14.800,00
- Contábil
- −R$ 5.782,53
- Financeiro
- −R$ 14.800,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.911,95
- Financeiro
- −R$ 3.625,06
- Contábil
- −R$ 5.911,95
- Financeiro
- −R$ 3.625,06
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 15,61
- Financeiro
- −R$ 15,61
- Contábil
- −R$ 15,61
- Financeiro
- −R$ 15,61
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.750,98
- Financeiro
- −R$ 11.250,98
- Contábil
- −R$ 1.750,98
- Financeiro
- −R$ 11.250,98
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 61.408,39
- Financeiro
- −R$ 80.303,97
- Contábil
- −R$ 61.408,39
- Financeiro
- −R$ 80.303,97
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.140.734,37 | R$ 1.114.633,12 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.140.734,37
- Financeiro
- R$ 1.114.633,12
- Contábil
- R$ 1.140.734,37
- Financeiro
- R$ 1.114.633,12
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.114.633,12
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.058.901,46
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 10.366,88
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 55.731,66
- Rendimentos declarados
- R$ 1.125.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 750.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 375.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,9301%