Dados trimestrais de junho de 2026
Pan Park FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PAN PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 45.123.401/0001-77
- Data de funcionamento
- 01/06/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 43.000.000
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Varejo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 45.123.401/0001-77
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SL 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 3923-3000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genial.com.vc
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 73,8611% | 73,8611% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 26,1388% | 26,1388% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 73,8611%
- % das receitas do FII
- 73,8611%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 73,8611%
- % das receitas do FII
- 73,8611%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 26,1388%
- % das receitas do FII
- 26,1388%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 26,1388%
- % das receitas do FII
- 26,1388%
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 30,1295% | 30,1295% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 30,1295%
- % das receitas do FII
- 30,1295%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 30,1295%
- % das receitas do FII
- 30,1295%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA-E | 69,8704% | 69,8704% |
| Indicador | Não informado | 0% |
| Indicador | Não informado | 0% |
| Indicador | Não informado | 0% |
| Indicador | Não informado | 0% |
| Indicador | Não informado | 0% |
| Indicador | Não informado | 0% |
IPCA-E
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 69,8704%
- % das receitas do FII
- 69,8704%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 69,8704%
- % das receitas do FII
- 69,8704%
Indicador
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- Não informado
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- Não informado
- % das receitas do FII
- 0%
Indicador
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- Não informado
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- Não informado
- % das receitas do FII
- 0%
Indicador
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- Não informado
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- Não informado
- % das receitas do FII
- 0%
Indicador
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- Não informado
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- Não informado
- % das receitas do FII
- 0%
Indicador
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- Não informado
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- Não informado
- % das receitas do FII
- 0%
Indicador
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- Não informado
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- Não informado
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Prazo de locação entre 60 e 120 meses, reajustado anualmente pela variação positiva do IGPM ou IPCA-E. O contrato de locação deve ser cumprido integralmente, sob penas de pagamento de indenização e multa por desistência da locação ou por rescisão, ou resiliçao antecipada. Para grande parte dos locatários, a garantia é obtida através de fiador, carta fiança, depósito caução ou depósito antecipado.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- A locadora contratará seguro para o imóvel, considerando seu valor real e este custo será reembolsado pela locatária. Tal seguro inclui as dependências e instalações comuns, elevadores, ar condicionado, ou outros equipamentos, contemplando Riscos Operacionais e Responsabilidade Civil.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI | 832435000100 | 204,81 | R$ 1.198.279,48 |
| BKFD FIC FIRF CP | 26.779.976/0001-06 | 104.708,11 | R$ 236.387,76 |
- Fundo
- ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI
- CNPJ
- 832435000100
- Quantidade
- 204,81
- Valor
- R$ 1.198.279,48
- Fundo
- BKFD FIC FIRF CP
- CNPJ
- 26.779.976/0001-06
- Quantidade
- 104.708,11
- Valor
- R$ 236.387,76
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 996,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.431.856,15
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.535.709,15 | R$ 2.611.198,05 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 169.572,60 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 253.689,88 | −R$ 253.689,88 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.451.591,87 | R$ 2.357.508,17 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.535.709,15
- Financeiro
- R$ 2.611.198,05
- Contábil
- R$ 2.535.709,15
- Financeiro
- R$ 2.611.198,05
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 169.572,60
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 169.572,60
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 253.689,88
- Financeiro
- −R$ 253.689,88
- Contábil
- −R$ 253.689,88
- Financeiro
- −R$ 253.689,88
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.451.591,87
- Financeiro
- R$ 2.357.508,17
- Contábil
- R$ 2.451.591,87
- Financeiro
- R$ 2.357.508,17
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.749.468,59 | −R$ 2.613.900,93 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 8.593,12 | −R$ 8.593,12 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 76.182,97 | R$ 37.108,94 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.834.244,68 | −R$ 2.585.385,11 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.749.468,59
- Financeiro
- −R$ 2.613.900,93
- Contábil
- −R$ 2.749.468,59
- Financeiro
- −R$ 2.613.900,93
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 8.593,12
- Financeiro
- −R$ 8.593,12
- Contábil
- −R$ 8.593,12
- Financeiro
- −R$ 8.593,12
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 76.182,97
- Financeiro
- R$ 37.108,94
- Contábil
- −R$ 76.182,97
- Financeiro
- R$ 37.108,94
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.834.244,68
- Financeiro
- −R$ 2.585.385,11
- Contábil
- −R$ 2.834.244,68
- Financeiro
- −R$ 2.585.385,11
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 382.652,81 | −R$ 227.876,94 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 382.652,81
- Financeiro
- −R$ 227.876,94
- Contábil
- −R$ 382.652,81
- Financeiro
- −R$ 227.876,94
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 32.194,81 | R$ 2.049,29 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 32.194,81 | R$ 2.049,29 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 32.194,81
- Financeiro
- R$ 2.049,29
- Contábil
- R$ 32.194,81
- Financeiro
- R$ 2.049,29
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 32.194,81
- Financeiro
- R$ 2.049,29
- Contábil
- R$ 32.194,81
- Financeiro
- R$ 2.049,29
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 83.763,98 | −R$ 82.890,48 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 78.440,76 | −R$ 77.528,36 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 9.307,12 | −R$ 9.210,06 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.485,24 | −R$ 13.485,14 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 202,60 | −R$ 202,60 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 272,34 | −R$ 272,34 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 175.472,04 | −R$ 183.588,98 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 83.763,98
- Financeiro
- −R$ 82.890,48
- Contábil
- −R$ 83.763,98
- Financeiro
- −R$ 82.890,48
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 78.440,76
- Financeiro
- −R$ 77.528,36
- Contábil
- −R$ 78.440,76
- Financeiro
- −R$ 77.528,36
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 9.307,12
- Financeiro
- −R$ 9.210,06
- Contábil
- −R$ 9.307,12
- Financeiro
- −R$ 9.210,06
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.485,24
- Financeiro
- −R$ 13.485,14
- Contábil
- −R$ 3.485,24
- Financeiro
- −R$ 13.485,14
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 202,60
- Financeiro
- −R$ 202,60
- Contábil
- −R$ 202,60
- Financeiro
- −R$ 202,60
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 272,34
- Financeiro
- −R$ 272,34
- Contábil
- −R$ 272,34
- Financeiro
- −R$ 272,34
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 175.472,04
- Financeiro
- −R$ 183.588,98
- Contábil
- −R$ 175.472,04
- Financeiro
- −R$ 183.588,98
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 525.930,04 | −R$ 409.416,63 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 525.930,04
- Financeiro
- −R$ 409.416,63
- Contábil
- −R$ 525.930,04
- Financeiro
- −R$ 409.416,63
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 1.443.775,64
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%