Dados trimestrais de junho de 2026
Oriz RE Crédito Estruturado FII RL
Versão 1Entregue em 11/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ORIZ RE CRÉDITO ESTRUTURADO FDO DE INVESTIMENTO IMOB R LTDA
- CNPJ do fundo
- 54.505.439/0001-03
- Data de funcionamento
- 27/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRORCECTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 615.386
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 54.505.439/0001-03
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (9)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 24H2379428 | 26.609.050/0001-64 | 52 | 2 | 6.442 | R$ 6.672.368,43 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24E2256761 | 48.415.978/0001-40 | 10 | 5 | 4.980 | R$ 4.955.106,80 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 24L2169426 | 9304427000158 | 73 | 1 | 6.410 | R$ 6.425.782,53 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 25K3285301 | 9304427000158 | 106 | 1 | 5.600 | R$ 5.609.171,78 |
| RBCAPITALRES - 24C1998433 | 2773542000122 | 265 | 1 | 4.030 | R$ 3.611.079,60 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0514204 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 392 | 5.225 | R$ 5.667.028,42 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25C3273266 | 48.415.978/0001-40 | 32 | 1 | 5.000 | R$ 4.969.922,06 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25H3372853 | 48.415.978/0001-40 | 41 | 1 | 5.000 | R$ 4.760.758,48 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 25I3974985 | 9304427000158 | 97 | 1 | 5.400 | R$ 4.105.847,17 |
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 24H2379428
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 52
- Série
- 2
- Quantidade
- 6.442
- Valor
- R$ 6.672.368,43
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24E2256761
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 10
- Série
- 5
- Quantidade
- 4.980
- Valor
- R$ 4.955.106,80
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 24L2169426
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 73
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.410
- Valor
- R$ 6.425.782,53
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 25K3285301
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 106
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.600
- Valor
- R$ 5.609.171,78
- Companhia
- RBCAPITALRES - 24C1998433
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 265
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.030
- Valor
- R$ 3.611.079,60
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0514204
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 392
- Quantidade
- 5.225
- Valor
- R$ 5.667.028,42
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25C3273266
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 32
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.969.922,06
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25H3372853
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 41
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.760.758,48
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 25I3974985
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 97
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.400
- Valor
- R$ 4.105.847,17
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 1.865,23 | R$ 6.321.178,17 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 1.865,23
- Valor
- R$ 6.321.178,17
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,28
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.321.178,17
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 386.148,29 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 386.148,29 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 386.148,29
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 386.148,29
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 386.148,29
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 386.148,29
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.611.936,19 | R$ 2.493.450,39 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 42.281,50 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 150.147,49 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.654.217,69 | R$ 2.643.597,88 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.611.936,19
- Financeiro
- R$ 2.493.450,39
- Contábil
- R$ 1.611.936,19
- Financeiro
- R$ 2.493.450,39
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 42.281,50
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 42.281,50
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 150.147,49
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 150.147,49
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.654.217,69
- Financeiro
- R$ 2.643.597,88
- Contábil
- R$ 1.654.217,69
- Financeiro
- R$ 2.643.597,88
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.040.365,98 | R$ 2.643.597,88 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.040.365,98
- Financeiro
- R$ 2.643.597,88
- Contábil
- R$ 2.040.365,98
- Financeiro
- R$ 2.643.597,88
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 60.929,63 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 60.929,62 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 60.929,62 | R$ 60.929,63 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 60.929,63
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 60.929,63
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 60.929,62
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 60.929,62
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 60.929,62
- Financeiro
- R$ 60.929,63
- Contábil
- R$ 60.929,62
- Financeiro
- R$ 60.929,63
| Campo | Financeiro |
|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Financeiro
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 160.924,79 | −R$ 161.030,77 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 118.908,40 | −R$ 179.305,45 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 12.144,79 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 8.073,01 | −R$ 18.552,31 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 300.050,99 | −R$ 358.888,53 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 160.924,79
- Financeiro
- −R$ 161.030,77
- Contábil
- −R$ 160.924,79
- Financeiro
- −R$ 161.030,77
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 118.908,40
- Financeiro
- −R$ 179.305,45
- Contábil
- −R$ 118.908,40
- Financeiro
- −R$ 179.305,45
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.144,79
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 12.144,79
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 8.073,01
- Financeiro
- −R$ 18.552,31
- Contábil
- −R$ 8.073,01
- Financeiro
- −R$ 18.552,31
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 300.050,99
- Financeiro
- −R$ 358.888,53
- Contábil
- −R$ 300.050,99
- Financeiro
- −R$ 358.888,53
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.801.244,61 | R$ 2.345.638,98 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.801.244,61
- Financeiro
- R$ 2.345.638,98
- Contábil
- R$ 1.801.244,61
- Financeiro
- R$ 2.345.638,98
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.538.169,97
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.311.261,47
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 3.611,89
- Rendimentos declarados
- R$ 4.314.873,36
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.328.857,19
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 986.016,17
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,0796%