Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

ORIZ RE CRÉDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do fundo

54.505.439/0001-03

Data de funcionamento

27/03/2024

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BRORCECTF001

Quantidade de cotas emitidas

565.171

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

CNPJ do administrador

02.332.886/0001-04

Logradouro

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA

Número do endereço

153

Complemento do endereço

5º e 8º andares

Bairro

LEBLON

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22440-033

Telefone 1

(11) 3027-2237

Site

www.xpi.com.br

E-mail

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo encerrou o exercício com a totalidade do seu patrimônio investido nos ativos alvo. Atualmente, o Fundo se prepara para fazer uma nova emissão de cotas para capturar oportunidades no mercado de CRIs. Para o próximo exercício, o pipeline de investimentos do Fundo é composto por operações de Crédito Imobiliário, com perfil de risco iguais ao portfólio atual, sendo que todas possuem formatos similares de estrutura e garantias.

Critérios utilizados na referida avaliação

É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informaçao apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Durante o exercício, o Fundo distribuiu um total de R$13,48/cota, o que é equivalente a um Dividend Yield anualizado de 13,48% considerando a cota de emissão. O retorno considerando a variação da cota patrimonial + rendimentos no exercício foi de 13,23%.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O ano de 2025 foi caracterizado por eventos macroeconômicos relevantes que impactaram o mercado imobiliário. O ciclo de alta da taxa básica de juros Selic, iniciado em 2024 para conter a pressão inflacionária, se manteve durante todo o ano. Isso impactou diretamente o mercado imobiliário, tanto na frente de financiamento (emissões de CRI, FIIs de CRI, financiamento imobiliário para pessoas físicas) quanto no viés de equity e emissões de ação e FIIs (IPO ou F-on). Para o próximo ano, na visão do Gestor, o mercado imobiliário deverá enfrentar um cenário de recuperação, sendo que os agentes econômicos que se mostrarem resilientes ao aperto monetário poderão encontrar oportunidades para a sua tomada de decisão de investimento, com o início de um novo ciclo de queda da Selic.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A perspectiva é que o Fundo mantenha um patamar de distribuição entre R$ 1,10-1,20/cota e adquira novos CRIs com perfil de risco x retorno equivalente ao portfólio atual. Com o novo ciclo de queda da taxa Selic, a remuneração dos papéis investidos poderá ser afetada. O Gestor estará atento para buscar oportunidades adequadas ao perfil do Fundo.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

assembleia.cotista@xpi.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Taxa de administração: Mínima: 0,14% (quatorze centésimos por cento) a.a. sobre o PL. Máxima: 0,14% (quatorze centésimos por cento) a.a. sobre o PL. Independentemente dos percentuais mínimo e máximo acima indicados, a Administradora sempre fará jus a uma remuneração mínima mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), ainda que a Taxa de Administração calculada nos termos desta seção não alcance tal valor, sendo devido, adicionalmente, o valor único de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser pago quando do início das atividades do Fundo. Sendo devido ainda o valor mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela prestação dos serviços de escrituração.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 66.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,1186%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,1186%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo (www.051capital.com) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

Política de negociação de cotas do fundo

O Fundo não possui política de negociação de cotas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor https://www.orizpartners.com.br/

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

N/A