Dados trimestrais de dezembro de 2025
Oriz RE Crédito Estruturado FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ORIZ RE CRÉDITO ESTRUTURADO FDO DE INVEST IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 54.505.439/0001-03
- Data de funcionamento
- 27/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRORCECTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 565.171
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 54.505.439/0001-03
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (10)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 392 | 5.225 | R$ 5.700.715,84 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 4200649000107 | 41 | 1 | 1.442 | R$ 1.542.191,98 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 4200649000107 | 51 | 1 | 1.897 | R$ 1.970.053,46 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 32 | 1 | 5.000 | R$ 4.970.438,68 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A | 26.609.050/0001-64 | 52 | 2 | 5.256 | R$ 5.455.174,07 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 41 | 1 | 5.000 | R$ 4.902.602,85 |
| HABITASEC SECURITIZADORA | 9304427000158 | 73 | 1 | 5.787 | R$ 5.781.554,22 |
| HABITASEC SECURITIZADORA | 9304427000158 | 97 | 1 | 5.400 | R$ 5.046.333,15 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 10 | 5 | 4.980 | R$ 4.957.435,45 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 127 | 1 | 8.465 | R$ 4.941.062,42 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 392
- Quantidade
- 5.225
- Valor
- R$ 5.700.715,84
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 41
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.442
- Valor
- R$ 1.542.191,98
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.897
- Valor
- R$ 1.970.053,46
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 32
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.970.438,68
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 52
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.256
- Valor
- R$ 5.455.174,07
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 41
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.902.602,85
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 73
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.787
- Valor
- R$ 5.781.554,22
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 97
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.400
- Valor
- R$ 5.046.333,15
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 10
- Série
- 5
- Quantidade
- 4.980
- Valor
- R$ 4.957.435,45
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 127
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.465
- Valor
- R$ 4.941.062,42
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO INTER S.A. | 416968000101 | 20/07/2026 | 451 | R$ 5.368.360,69 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360305000104 | 29/01/2026 | 3 | R$ 3.725.385,36 |
- Emissor
- BANCO INTER S.A.
- CNPJ
- 416968000101
- Vencimento
- 20/07/2026
- Quantidade
- 451
- Valor
- R$ 5.368.360,69
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 29/01/2026
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 3.725.385,36
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 597,5539720396 | R$ 1.897.135,54 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 597,5539720396
- Valor
- R$ 1.897.135,54
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,28
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.897.135,54
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.747.085,04 | R$ 1.788.352,33 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 413.819,69 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 324.797,57 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.160.904,73 | R$ 2.113.149,90 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.747.085,04
- Financeiro
- R$ 1.788.352,33
- Contábil
- R$ 1.747.085,04
- Financeiro
- R$ 1.788.352,33
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 413.819,69
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 413.819,69
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 324.797,57
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 324.797,57
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.160.904,73
- Financeiro
- R$ 2.113.149,90
- Contábil
- R$ 2.160.904,73
- Financeiro
- R$ 2.113.149,90
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.160.904,73 | R$ 2.113.149,90 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.160.904,73
- Financeiro
- R$ 2.113.149,90
- Contábil
- R$ 2.160.904,73
- Financeiro
- R$ 2.113.149,90
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 101.468,08 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 102.265,45 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 102.265,45 | R$ 101.468,08 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 101.468,08
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 101.468,08
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 102.265,45
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 102.265,45
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 102.265,45
- Financeiro
- R$ 101.468,08
- Contábil
- R$ 102.265,45
- Financeiro
- R$ 101.468,08
| Campo | Financeiro |
|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Financeiro
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 170.580,99 | −R$ 155.687,70 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 179.305,45 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 6.685,07 | −R$ 43.148,69 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 47.346,59 | −R$ 14.341,84 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 21.316,25 | −R$ 21.316,25 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 6.000,00 | −R$ 9.000,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 419.234,35 | −R$ 243.494,48 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 170.580,99
- Financeiro
- −R$ 155.687,70
- Contábil
- −R$ 170.580,99
- Financeiro
- −R$ 155.687,70
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 179.305,45
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 179.305,45
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.685,07
- Financeiro
- −R$ 43.148,69
- Contábil
- −R$ 6.685,07
- Financeiro
- −R$ 43.148,69
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 47.346,59
- Financeiro
- −R$ 14.341,84
- Contábil
- −R$ 47.346,59
- Financeiro
- −R$ 14.341,84
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 21.316,25
- Financeiro
- −R$ 21.316,25
- Contábil
- −R$ 21.316,25
- Financeiro
- −R$ 21.316,25
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 6.000,00
- Financeiro
- −R$ 9.000,00
- Contábil
- R$ 6.000,00
- Financeiro
- −R$ 9.000,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 419.234,35
- Financeiro
- −R$ 243.494,48
- Contábil
- −R$ 419.234,35
- Financeiro
- −R$ 243.494,48
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.843.935,83 | R$ 1.971.123,50 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.843.935,83
- Financeiro
- R$ 1.971.123,50
- Contábil
- R$ 1.843.935,83
- Financeiro
- R$ 1.971.123,50
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.816.002,27
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.625.202,16
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 381.860,23
- Rendimentos declarados
- R$ 4.007.062,39
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.357.115,74
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 649.946,65
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 105,0068%