Oriz Raiz nas Cadeias Produtivas Agroindustriais- FIAGRO Imobiliário FI

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 0.

Fora do investido

Liquidez

R$ 126,2 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 126,2 mil

Passivo

R$ 16,4 mil

Patrimônio líquido

R$ 109,8 mil

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em novembro de 2025.

Componentes do passivo de R$ 16,4 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 12,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 4,4 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até novembro de 2025

De dezembro de 2024 a novembro de 2025: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Novembro de 2025

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de outubro de 2025

Rentabilidade da cota

−8,71%

Rentabilidade patrimonial

−8,71%

Valor patrimonial por cota

R$ 0,06

Patrimônio líquido

R$ 109,8 mil

Cotistas

5

Resultado do 4º trimestre de 2025

ainda não disponível

Último resultado disponível

3º trimestre de 2025

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 3º trimestre de 2025

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 68,1 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

5 cotistas em novembro de 2025.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, a critério da Gestora, com pagamento no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do auferimento.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,16% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,59%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, novembro de 2025

10,9% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Alteração do Regulamento por determinação de órgãos competentes que afete tratamento tributário, direitos políticos ou Distribuições
• Cessação ou renúncia da Custodiante sem substituição tempestiva
• Desenquadramento da Política de Investimento por período superior a 30 dias consecutivos
• Inexistência de recursos líquidos para fazer frente aos encargos do Fundo
• Inobservância pelas Prestadoras de Serviços Essenciais de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento, não sanada em 5 Dias Úteis
• Inobservância pelos demais prestadores de serviços de seus deveres contratuais, não sanada em 10 Dias Úteis
• Intervenção ou liquidação extrajudicial das Prestadoras de Serviços Essenciais sem substituição
• Notificação da Gestora sobre criação/elevação/modificação de tributos que comprometam o Fundo
• Renúncia das Prestadoras de Serviços Essenciais sem providências tempestivas

18/07/2025

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2.

18/09/2024

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 9 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 34 entregas, desde dezembro de 2023: 27 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

ORIZ RAIZ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ

52.984.403/0001-16

Público

Investidor Profissional

Prazo

Determinado

Início das atividades

28/12/2023

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Gestor

ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de novembro de 2025 declara negociação em bolsa (oriz-raiz-nas-cadeias-produtivas-agroindustriais-fiagro-imobiliario-fi); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 5 cotistas em novembro de 2025. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.