Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

ONDA INVEST MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do fundo

52.966.340/0001-75

Data de funcionamento

22/11/2023

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRONDVCTF002

Quantidade de cotas emitidas

8.358.357

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do administrador

62.285.390/0001-40

Logradouro

AVENIDA REBOUÇAS

Número do endereço

2942

Complemento do endereço

7º AO 12 º ANDAR

Bairro

JARDIM PAULISTANO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

05402-5000

Telefone 1

(11) 2827-3500

Site

https://qitech.com.br/dtvm/

E-mail

fii.adm@qitech.com.br

Competência

2026-06-30

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo dará continuidade à reciclagem de capital já comunicada aos cotistas, conforme o mandato multiestratégia aprovado na AGE de 27/11/2025. A estratégia contempla FIIs de desenvolvimento com cronogramas e gatilhos de saída definidos, FIIs de CRI e CRIs selecionados pela qualidade das garantias, subordinação e covenants, buscando diversificar a carteira, reduzir a volatilidade, fortalecer a geração de renda e sustentar dividendos mensais recorrentes. A venda do Ibis GRU, concluída em junho de 2026 por R$ 13,5 milhões, foi liquidada mediante o recebimento de cotas do fundo comprador via compensação de créditos. Nos próximos exercícios, o programa prevê a monetização gradual dessas cotas, por alienação no mercado secundário, com realocação dos recursos nos ativos previstos na estratégia. Serão observadas métricas de risco-retorno, como LTV, subordinação, duration e spread, visando ampliar a diversificação setorial e de emissores e sustentar distribuições dentro do guidance divulgado pela gestão (Item 4.3). Essa posição representa uma fonte potencial de resultado adicional para o Fundo: além de liberar recursos para novas alocações, eventual valorização entre o valor pelo qual as cotas foram reconhecidas na operação e seu preço de venda será incorporada ao resultado à medida que as alienações ocorrerem, convertendo valor potencial em resultado e liquidez aos cotistas. A reforma do Regulamento incluiu cotas de FIAGRO entre os ativos permitidos, além de CRI, LCI, LIG, LH, debêntures, cotas de FIDC, FII e FIP e participações em SPE imobiliária. O Capital Autorizado para novas emissões foi fixado em R$ 10 bilhões, sem necessidade de nova assembleia, e a Taxa de Performance passou a 20% do que exceder 100% da variação do IPCA acrescida de 8% a.a. O mandato ampliado e a reciclagem do ativo âncora conferem ao Fundo perfil multiestratégia, com flexibilidade para alocações entre renda e ganho de capital, inclusive eventual exposição a FIAGRO. A execução depende das decisões do Gestor e do Consultor Especializado, sem promessa ou garantia de rentabilidade.

Critérios utilizados na referida avaliação

Ativos atualizados à valor de mercado.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

não se aplica

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Considerando o exercício social do ONDA11 (07/2025 até 06/2026) o resultado total foi de R$ 4.859.821,67.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Logística: no 1T26, a vacância nacional atingiu mínima histórica de 6,5%, com absorção líquida recorde de 1,1 milhão de m². São Paulo liderou a absorção bruta, com 549 mil m² (36,6% do total), impulsionada pelo e-commerce. Os aluguéis subiram 8,2% no país e 12% em SP em 12 meses. Segmento relevante à carteira do Fundo (JLL, 04/05/2026). Lajes corporativas: a vacância em SP caiu para 13,4% no 1T26 (-1,1 p.p.). Os aluguéis na Faria Lima superaram R$ 300/m², com demanda polarizada entre imóveis premium e regiões de menor custo (Suno Notícias, 28/04/2026). Residencial: o segmento econômico/MCMV concentrou mais de 50% dos lançamentos em seis capitais e 65% em SP. Já o médio e alto padrão recuou cerca de 60% em lançamentos e vendas no 1T26 em SP (Secovi-SP). A recuperação esperada no 2º semestre depende da queda da Selic. O FipeZap avançou 1,01% no 1T26, abaixo da inflação. Hotelaria: em 2025, a ocupação nacional cresceu 2,1%, a diária média 10,5% e o RevPAR 12,8% frente a 2024 (FOHB/Panrotas, fev/2026). Os dados de SP para 30/06/2026 precisam de validação com SPTuris/FOHB. O segmento perdeu relevância direta para o Fundo após a venda do Ibis GRU. Pano de fundo macro: após atingir 15% a.a. em 2025, a Selic recuou para 14,25% em junho/2026 e 14% em 27/08/2026 (Agência Brasil/SeuDinheiro). O Focus projetava 12,5% a 13% ao fim de 2026. O IPCA fechou 2025 em 4,26% e acumulou 4,44% em 12 meses até julho/2026 (IBGE). O IFIX registrou recorde de 3.589 pontos em 30/09/2025 (+15,18% no ano até a data), com DY médio de 11,64% em outubro/2025 (Bora Investir/B3), e alcançou cerca de 3.697 pontos em 27/08/2026 (Status Invest). Ressalva obrigatória: rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. FIIs envolvem riscos de mercado, liquidez, crédito e concentração, conforme a Resolução CVM 19.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Até dezembro de 2025, o resultado do Fundo dependia fortemente do Hotel Ibis Budget Guarulhos. A oferta de cotas daquele mês diluiu seu peso e, em maio/2026, o hotel representava 9,83% do PL. Com a venda do hotel em junho/2026, o Fundo encerrou o exercício concentrado em cotas de FIIs, sem exposição direta a imóveis operacionais. A gestão estima distribuição média de aproximadamente R$ 0,09/cota para o exercício de 2026, com expectativa de retomada mensal em agosto, entre R$ 0,10 e R$ 0,12/cota. As projeções são indicativas e não constituem promessa ou garantia de rentabilidade ou distribuição futura. A nova composição combina renda recorrente, proveniente dos dividendos dos FIIs, e potencial de ganho de capital. As duas maiores posições são FIIs listados de alta liquidez e gestão ativa, com carteiras subjacentes diversificadas e exposição a segmentos como logística (Item 4.2). O ganho de capital poderá decorrer da monetização das cotas recebidas na venda do hotel e da realocação em FIIs de desenvolvimento com gatilhos de saída definidos, FIIs de CRI e CRIs selecionados por LTV, subordinação, duration e spread (Item 3). Nos fundos de papel, a tese CDI+/IPCA+ permanece relevante com juros elevados, podendo haver ganhos na venda de CRIs com marcação a mercado favorável, caso prossiga a queda dos juros. O mandato flexibilizado em novembro/2025 amplia a capacidade do Gestor e do Consultor Especializado de reduzir gradualmente a concentração em duas posições e diversificar entre classes de ativos imobiliários e correlatas nos próximos exercícios.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av Rebouças , 2942, 7 º ao 12º Andar - Jd Paulistano -SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://qitech.com.br/dtvm/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) Os cotistas poderão solicitar por correio eletrônico encaminhado à administracao.fundos@qitech.com.br, fii.adm@qitech.com.br a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia geral. A Proposta do Administrador é disponibilizada na sede do Administrador, postado no site do Administrador pelo endereço eletrônico www.qitech.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet); (ii) As solicitações poderão ser encaminhadas ao Administrador pelo correio eletrônico administracao.fundos@qitech.com.br, fii.adm@qitech.com.br e serão atendidas nos termos do Artigo 23 da Instrução CVM 472 de 31/10/2008.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

(i) Voto. Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. (ii). Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no item 9.4 acima e na legislação e normativos vigentes. (iii). O pedido de procuração, encaminhado pela Instituição Administradora mediante correspondência ou anúncio publicado, deverá satisfazer aos seguintes requisitos: I. Conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; II. Facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e III. Ser dirigido a todos os Cotistas.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente a 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao ano, calculado sobre o Patrimônio Líquido da Classe Única, a ser paga mensalmente, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, assegurado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pelo IPCA (“Taxa de Administração”).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 198.052,82

% sobre o patrimônio contábil

0,21%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,21%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico www.qitech.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente.

Política de negociação de cotas do fundo

https://qitech.com.br/dtvm/

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tais políticas orientam as decisões do Gestor em assembleias de detentores de ativos que confiram aos seus titulares o direito de voto.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

O Administrador possui equipe direcionada para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.