Dados trimestrais de junho de 2026
FII Onda ME
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Dados gerais
- Nome do fundo
- ONDA INVEST MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 52.966.340/0001-75
- Data de funcionamento
- 22/11/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRONDVCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.358.357
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 52.966.340/0001-75
- Logradouro
- Avenida Rebouças
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º ao 12º andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Não se aplica
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não se aplica | Não informado |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não se aplica
- Características contratuais
- Não informado
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não se aplica
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (12)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII EVEN II - KEVE11 | 32.317.313/0001-64 | 800 | R$ 365.632,00 |
| FII GLPG CRICI ER - GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 1.338 | R$ 90.970,62 |
| FII VRTM - VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 26.370 | R$ 186.435,90 |
| FII ATRIO - ARRI11 | 32.006.821/0001-21 | 50.000 | R$ 230.500,00 |
| FII BREI - IBCR11 | 4001125100196 | 7.934 | R$ 373.453,38 |
| FII KILIMA VOLKANO - KIVO11 | 42.273.325/0001-98 | 1.474 | R$ 88.528,44 |
| CARTESIA FIICI ER- CACR11 | 32.065.364/0001-46 | 4.000 | R$ 109.360,00 |
| FII KILIMA CI - KISU11 | 36.669.660/0001-07 | 6.105.634 | R$ 39.259.226,62 |
| FII RBRES IVCI - RBIR11 | 37.899.479/0001-50 | 2.000 | R$ 158.600,00 |
| FIIGGRZAGCI - GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | 4.088.889 | R$ 40.439.112,21 |
| ZAGROS MULT FII - ZAGH11 | 45.188.066/0001-95 | 1.436.171 | R$ 12.993.545,14 |
| FIICEFCORPCI - CXCO11 | 38.658.984/0001-75 | 500 | R$ 34.975,00 |
- Fundo
- FII EVEN II - KEVE11
- CNPJ
- 32.317.313/0001-64
- Quantidade
- 800
- Valor
- R$ 365.632,00
- Fundo
- FII GLPG CRICI ER - GCRI11
- CNPJ
- 38.293.897/0001-61
- Quantidade
- 1.338
- Valor
- R$ 90.970,62
- Fundo
- FII VRTM - VRTM11
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 26.370
- Valor
- R$ 186.435,90
- Fundo
- FII ATRIO - ARRI11
- CNPJ
- 32.006.821/0001-21
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 230.500,00
- Fundo
- FII BREI - IBCR11
- CNPJ
- 4001125100196
- Quantidade
- 7.934
- Valor
- R$ 373.453,38
- Fundo
- FII KILIMA VOLKANO - KIVO11
- CNPJ
- 42.273.325/0001-98
- Quantidade
- 1.474
- Valor
- R$ 88.528,44
- Fundo
- CARTESIA FIICI ER- CACR11
- CNPJ
- 32.065.364/0001-46
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 109.360,00
- Fundo
- FII KILIMA CI - KISU11
- CNPJ
- 36.669.660/0001-07
- Quantidade
- 6.105.634
- Valor
- R$ 39.259.226,62
- Fundo
- FII RBRES IVCI - RBIR11
- CNPJ
- 37.899.479/0001-50
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 158.600,00
- Fundo
- FIIGGRZAGCI - GGRC11
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 4.088.889
- Valor
- R$ 40.439.112,21
- Fundo
- ZAGROS MULT FII - ZAGH11
- CNPJ
- 45.188.066/0001-95
- Quantidade
- 1.436.171
- Valor
- R$ 12.993.545,14
- Fundo
- FIICEFCORPCI - CXCO11
- CNPJ
- 38.658.984/0001-75
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 34.975,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 951,16
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.429.643,36
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL GUARULHOS (IBIS) | Av Lauro de Gusmão Silveira com a Avenida Natália Zarif, Jardim São Geraldo, Guarulhos/SP, "Hotel Guarulhos" | 10/06/2026 | 1.095,73 | 19 | matriculados atualmente sob nº 180.376, 180.379, 180.380, 180.394, 180.407, 180.408, 180.417, 180.430, 180.469, 180.476, 180.487, 180.488, 180.515, 180.539, 180.541, 180.560, 180.577, 180.595 e 180.600 | 100% | 9,91% |
- Nome
- HOTEL GUARULHOS (IBIS)
- Endereço
- Av Lauro de Gusmão Silveira com a Avenida Natália Zarif, Jardim São Geraldo, Guarulhos/SP, "Hotel Guarulhos"
- Data da alienação
- 10/06/2026
- Área (m²)
- 1.095,73
- Nº de unidades ou lojas
- 19
- Outras características relevantes
- matriculados atualmente sob nº 180.376, 180.379, 180.380, 180.394, 180.407, 180.408, 180.417, 180.430, 180.469, 180.476, 180.487, 180.488, 180.515, 180.539, 180.541, 180.560, 180.577, 180.595 e 180.600
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- % do imóvel em relação ao PL
- 9,91%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 761.808,38 | R$ 426.610,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 2.664.915,46 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.426.723,84 | R$ 426.610,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 761.808,38
- Financeiro
- R$ 426.610,00
- Contábil
- R$ 761.808,38
- Financeiro
- R$ 426.610,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.664.915,46
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.664.915,46
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.426.723,84
- Financeiro
- R$ 426.610,00
- Contábil
- R$ 3.426.723,84
- Financeiro
- R$ 426.610,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.803.839,27 | R$ 1.823.235,26 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.309.804,76 | R$ 1.073,12 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.588.913,88 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 82.948,39 | R$ 1.824.308,38 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.803.839,27
- Financeiro
- R$ 1.823.235,26
- Contábil
- −R$ 1.803.839,27
- Financeiro
- R$ 1.823.235,26
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.309.804,76
- Financeiro
- R$ 1.073,12
- Contábil
- R$ 4.309.804,76
- Financeiro
- R$ 1.073,12
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.588.913,88
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.588.913,88
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 82.948,39
- Financeiro
- R$ 1.824.308,38
- Contábil
- −R$ 82.948,39
- Financeiro
- R$ 1.824.308,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.343.775,45 | R$ 2.250.918,38 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.343.775,45
- Financeiro
- R$ 2.250.918,38
- Contábil
- R$ 3.343.775,45
- Financeiro
- R$ 2.250.918,38
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 25.045,26 | R$ 26.669,78 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 29.187,25 | R$ 32.317,08 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 542,32 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 54.774,83 | R$ 58.986,86 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 25.045,26
- Financeiro
- R$ 26.669,78
- Contábil
- R$ 25.045,26
- Financeiro
- R$ 26.669,78
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 29.187,25
- Financeiro
- R$ 32.317,08
- Contábil
- R$ 29.187,25
- Financeiro
- R$ 32.317,08
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 542,32
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 542,32
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 54.774,83
- Financeiro
- R$ 58.986,86
- Contábil
- R$ 54.774,83
- Financeiro
- R$ 58.986,86
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.512.304,67 | −R$ 129.625,42 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 166.547,88 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 210.768,97 | −R$ 210.768,97 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 4.929,87 | −R$ 4.929,87 |
| Auditoria independente | −R$ 6.594,44 | Não informado |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.508,83 | −R$ 20.238,66 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 1.793,41 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 23.400,00 | Não informado |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 4.250,40 | −R$ 4.250,40 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 128.730,54 | −R$ 5.051,02 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.805.367,93 | −R$ 374.864,34 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.512.304,67
- Financeiro
- −R$ 129.625,42
- Contábil
- −R$ 3.512.304,67
- Financeiro
- −R$ 129.625,42
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 166.547,88
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 166.547,88
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 210.768,97
- Financeiro
- −R$ 210.768,97
- Contábil
- −R$ 210.768,97
- Financeiro
- −R$ 210.768,97
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 4.929,87
- Financeiro
- −R$ 4.929,87
- Contábil
- −R$ 4.929,87
- Financeiro
- −R$ 4.929,87
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.594,44
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.594,44
- Financeiro
- Não informado
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.508,83
- Financeiro
- −R$ 20.238,66
- Contábil
- −R$ 3.508,83
- Financeiro
- −R$ 20.238,66
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 1.793,41
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.793,41
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 23.400,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 23.400,00
- Financeiro
- Não informado
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 4.250,40
- Financeiro
- −R$ 4.250,40
- Contábil
- −R$ 4.250,40
- Financeiro
- −R$ 4.250,40
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 128.730,54
- Financeiro
- −R$ 5.051,02
- Contábil
- R$ 128.730,54
- Financeiro
- −R$ 5.051,02
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.805.367,93
- Financeiro
- −R$ 374.864,34
- Contábil
- −R$ 3.805.367,93
- Financeiro
- −R$ 374.864,34
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 406.817,65 | R$ 1.935.040,90 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 406.817,65
- Financeiro
- R$ 1.935.040,90
- Contábil
- −R$ 406.817,65
- Financeiro
- R$ 1.935.040,90
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.991.802,14
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.792.212,03
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 136.215,76
- Rendimentos declarados
- R$ 3.928.427,79
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.594.093,51
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 334.334,28
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,4124%